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SMM精选每周《金属产业链周度报告》中的热点话题、价格、行情或产业链上的重大变化信息发布成文,以供大家参考。

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国内降准及消费好转预期打压空头信心 沪铝偏强运行【SMM铝周报精选】

来源:SMM

【SMM铝周报精选:国内降准及消费好转预期打压空头信心,沪铝偏强运行】综合来看,短期国内下游消费存好转预期,提振现货市场成交,且国内降准的宏观利好进一步打压空头信心,短期沪铝趋势也可能为高位震荡,需等待消费及通胀压力对铝价的进一步的刺激。预计下周沪铝运行于21000-23000元/吨,伦铝运行于3200-3500美元/吨。

《中国铝产业链常规报告》出炉,每周报告SMM会精选其点中的热话题、价格、行情或产业链上的重大变化信息发布成文,以供大家参考。

以下为SMM铝产业链周度报告节选:

本周(4.11~4.15)沪铝触底反弹,周一沪铝05合约开于21810元/吨,空头减仓盘面上行为主,周内最高点21925元/吨,最低点20605元/吨,截至本周五下午沪铝收报21850元/吨,周内涨元/25吨,涨幅0.11%。伦铝周一开于3361美元/吨,周内最低点3221美元/吨,最高点3372美元/吨,收报3299美元/吨,跌幅2.16%。

宏观方面:中国国务院常务会议称要适时运用降准等货币政策工具,市场预计中国央行可能很快将有所动作。习近平称新冠疫情防控工作不能放松,要坚持科学精准动态清零,最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。美联储加速倒向鹰派立场。纽约联储行长表示,鉴于目前利率的低水平,加快升息步伐(包括加息0.5个百分点)是“合理选择”。

基本面:据SMM初步测算四月底国内电解铝运行产能有望达到4030万吨附近,电解铝产量有望超去年同期水平,但近期国内运输不畅持续干扰铝厂正常发货,国内现货市场呈现流通偏紧的现状。需求端:周内山东、无锡等地下游开工有所恢复,在国家的大力调节下,各地交通有所好转,市场消费转好预期兑现的可能性变大,且临近交割,长单补库需求显现,现货市场交投转好。

技术面:沪铝主力期货价格下周趋势可能为高位震荡或冲高回落。CRB商品指数周四环比涨跌幅为5.89%,SMMI指数周四环比涨跌幅为0.95%。CRB商品指数本周受原油、汽油等能源类商品价格大涨影响,呈现上行趋势。能源端的通胀压力可能推动铝价回归到MA20均线上方。在机器学习方面,随机森林&时间序列模型预测下周沪铝主力期货价格区间为[20995,22425],极端区间为[20575,22625]。LSTM&时间序列模型预测下周SMMA00铝均价价格区间为[21200,22280],极端区间为[20590,22310]。在期货技术指标方面,沪铝主力期货价格下周趋势可能为小幅反弹后下行。基于4小时k线,本周观测的技术指标共40个,其中21个指标为中性,14个指标为看多,5个指标为看空,预计下周价格将冲高回落或高位震荡。MACD、LON长线、EXPMA、EMA2、SAR等指标出现短期看多信号。但在LON长线中,价格重心仍处于空头市场。本周一空头增仓后,连续四天出现空头减仓,价格得以修复。

综合来看,短期国内下游消费存好转预期,提振现货市场成交,且国内降准的宏观利好进一步打压空头信心,短期沪铝趋势也可能为高位震荡,需等待消费及通胀压力对铝价的进一步的刺激。预计下周沪铝运行于21000-23000元/吨,伦铝运行于3200-3500美元/吨。

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