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稀土永磁板块接连回调 稀土行情见底了吗?【SMM分析】

来源:SMM

【SMM分析:稀土永磁板块接连回调 稀土行情见底了吗?】1月20日,截至日间收盘,稀土永磁板块指数录得2022.66,较11月30日的指数高点2439.49回撤幅度高达17%。而个股方面,表现也均不乐观,仅赤峰黄金、中炬高新录得小幅上涨,其余个股纷纷下跌。稀土永磁板块连续回调,稀土行情见底了吗?

1月20日,截至日间收盘,稀土永磁板块指数录得2022.66,较11月30日的指数高点2439.49回撤幅度高达17%。而个股方面,表现也均不乐观,仅赤峰黄金、中炬高新录得小幅上涨,其余个股纷纷下跌。稀土永磁板块连续回调,稀土行情见底了吗?

消息面上,本周南方稀土公布了最新稀土报价,本周多品种中重稀土氧化物较上周有所上调。现货方面,1月20日,SMM镨钕氧化物现货均价报922500元/吨,自11月下旬企稳后,12月底再次有所上涨。

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近日,多家企业纷纷发布2021年业绩预告,多家稀土企业业绩大增,盛和资源披露,预计2021年归属于上市公司股东净利润为10.5亿元-12亿元,同比增加225%到271%;预计扣非后归属于上市公司股东净利润同比增长1323%到1532%。北方稀土也公告称,预计2021年归属于上市公司股东的净利润同比增加40.68亿元-42.28亿元;预计扣非后归属于上市公司股东的净利润同比增加39.01亿元-40.61亿元。金力永磁、中科三环、正海磁材、大地熊也早已相继披露预增公告,2021年归母净利润预计分别增长65%-100%、155%-279%、90%-120%、174%-207%。而企业业绩大增均与稀土行情景气密不可分,2021年,稀土价格持续走高,新能源汽车、家用电器、智能消费电子等下游市场对稀土永磁需求增长旺盛。

据SMM了解,稀土上游供应持续紧张,进口矿方面,缅甸境内疫情形势严峻,持矿商对于2022年第一季度关口开放情况持悲观态度,缅甸进口稀土矿惜售情绪浓厚。废料方面同样供应紧张,钕铁硼废料占稀土上游氧化物供应的38%-40%,废料企业面临成本倒挂、废料现货难觅等问题,且部分废料企业春节后进行常规停产检修,2月份废料供应或将降低20%-30%。在节后国内开采稀土矿供应端尚未得以补充,而进口稀土矿、钕铁硼废料供应端收紧的情况下,预计2月份稀土市场供需缺口扩大。部分企业对于节后行情预期看涨,市场观望情绪转淡,恐慌情绪渐起。市场恐慌情绪造成了买涨不买跌现象,加之稀土主流氧化物、金属现货紧张,持货商惜售情绪浓厚,多不出货,稀土氧化物价格再度拉涨。

东北证券表示,稀土正处于供需重塑的新时代起点,估值体系重构。稀土未来有望复刻历史上锂钴新能源需求高增的逻辑,而其供给端甚至比锂钴还要更优异,伴随价格中枢上移,企业或持续兑现高盈利,把握拥有全球定价权的核心资产价格重估机遇。

中金公司也认为,2022年稀土价格有望维持高位,磁材单吨盈利有望迎来趋势性上行,磁材公司有望迎来量价齐升的业绩大年,A股磁材板块配置价值凸显。


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