涨价主题再次大分化 有机硅板块领跌两市

上周最后3天,涨价主题和高景气赛道经历了强分化到强修复再到强分化。上周五军工、煤炭、化工、有色、锂电、光伏等高位股更是占据跌幅榜前列,锂矿、稀土、钛白粉、小金属等资源股更是批量跌停。

从技术上看,光伏、锂电、涨价主题近3天出现2次大分化走势,这种信号谨防是退潮信号。这里或与资金避险上周五晚上的非农数据有关,因为一旦非农数据触及了缩债条件,那么资金自然有避高就低的需求。结果美国8月非农就业远低于预期,这能阻碍美联储9月议息会议上宣布缩减购债的步伐,那么对股市算是利好。因为非农数据没有触及缩债条件,那么在宽松预期下,涨价主题可能在今天会有修复。

从资金面上看,由于光伏、锂电、涨价主题被资金介入较深,止跌企稳后或还有冲高的动力,甚至不排除再创新高,预计那时反弹最强的还是磷化工、氟化工这类。

华安证券称,在国内外流动性相对宽松格局下,市场无向下风险,以寻找结构性机会为主。当前,成长板块里的光伏、周期板块里的部分有色、化工品种和建筑建材等存在投资机会,此外可逐步关注跌幅较大的价值板块。

竞价阶段,氟化工、磷化工、煤炭、油气等板块小幅高开。港股有色板块开盘普涨,俄铝涨近7%,中国铝业涨超3%,紫金矿业涨超2%,江西铜业股份涨超1%。开盘后,涨价主题分化不一,合盛硅业、新安股份、西藏矿业纷纷下挫,云铝股份、神火股份等股上涨。涨价主题再次分化后,白酒、医药、北交所等板块走强。整体上,涨价主题表现低于预期。

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