【行情】风险改善、汇率走高资金持续流入 三大股指集体涨逾2%

来源:SMM

SMM10月12日讯:今日A股三大指数集体上涨,个股呈现普涨格局,两市下跌个股不足300只,数字货币、特高压、白酒、充电桩等板块领涨。截止11时,沪深两市成交额突破5000亿,北向资金净流入超100亿元。午后部分市场涨幅继续扩大,截止日间收盘,沪指上涨2.64%,深成指上涨3.15%,创业板指上涨3.91%。

市场主风向改善,整体市场近期围绕着内外部环境积极变化,风险偏好回升有助于市场改变前期较为低迷的情绪。后期来看,A股和中国资产向好的趋势并未改变。

其次人民币持续升值,北向资金大幅流入,股市流动性增强。近期人民币对美元升值过快,市场对人民币汇率或呈现稳定升值预期增强。虽央行决定,自10月12日起,将远期售汇业务的外汇风险准备金率从20%下调为0。视为保障外汇市场运行稳定,市场供求平衡。但短期市场对人民币汇率升值的预期仍有显著增强。

另外,从近期政策趋势热点来看,加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局是“十四五”期间一项重要任务。资本市场改革持续推进,金融体系强化支持实体经济。

对于相关行业,从近期各类政策透露出的信息看,主要包括确保粮食安全、加强稀土等重要金属储备和推动国防军队现代化进程,提高可再生能源比例,大力发展光伏、风能、水电和核电等清洁能源。因此投资者应关注金融、军工、有色金属和新能源等板块。

机构观点

国泰君安证券:金秋行情的酝酿和布局时期已经完成,接下来就是金秋行情开启,市场趁势而进的黄金时期。

节后的短短三天内,市场发生了两方面重大变化:(1)国际:中美风险落地预期强化。首场电视辩论后,拜登在整体与关键摇摆州的领先优势扩大,强化中美风险落地预期,推动人民币升值,央行将远期售汇业务的外汇风险准备金率下调为0是其侧面写照。此外Intel、AMD等芯片巨头对华为供货资格的放开以及CCTV体育频道恢复NBA转播均提振市场信心;(2)国内:资本市场改革抬升风偏。10月9日,国务院印发《关于进一步提高上市公司质量的意见》,从提高上市公司治理水平、推动上市公司做优做强、健全退出机制、构建工作合力等六方面出台十七项重点举措,降低资本市场中的非系统性风险,有利于风险偏好抬升。

中金公司:复苏深化仍是主线,围绕疫情、增长、外围环境等方面的不确定性有可能逐步明朗,除非美国大选等方面出现僵持等意外,四季度市场走势可能偏向积极。近期如下因素需要关注:1)节假期间国内数据显示增长复苏继续;2)五中全会在即,十四五规划在酝酿,改革举措频出;3)三季度业绩预警显示企业盈利向好;4)人民币持续升值,北向资金大幅流入,股市流动性可能仍相对宽裕;5)中美关系存在改善预期,大选后可能进入阶段平静期。

当前建议关注三条主线:1)新能源、光伏及新能源汽车产业链;2)基于中国增长继续复苏态势,关注消费中偏落后、估值仍不高的汽车零部件、家电、轻工家居等;3)老经济中关注券商及保险龙头、部分原材料,中期逢低吸纳代表消费及产业升级趋势的优质龙头。

招商证券:首先,从经济周期角度来看,当前货币政策悄然生变,超额流动性转为负增长,实体经济延续复苏,8月社融超预期回升,经济处于复苏期,金融地产、可选消费有望表现较好。其次,在宏观流动性边际收紧背景下,微观流动性也在逐渐收紧,流动性驱动的逻辑被削弱。而随着经济基本面的走强,市场或将由流动性驱动走向基本面驱动。最后,2018年以来新兴行业与传统行业估值差不断拉大,传统行业的低估值特点可能在四季度更受机构投资者青睐。综合来看,金融地产、可选消费可能会有较好表现。


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