【SMM日评】沪镍沪锡涨逾2%黑色系普遍大涨 贵金属回落上期原油涨逾2%

来源:SMM

今日有色金属市场绿肥红瘦,截止日间收盘,沪镍涨2.45%,沪锡涨2.09%,沪铝涨1.55%,沪铜涨0.98%,沪锌跌0.23%,沪铅跌2.48%。

SMM10月9日讯:今日有色金属市场绿肥红瘦,截止日间收盘,沪镍涨2.45%,沪锡涨2.09%,沪铝涨1.55%,沪铜涨0.98%,沪锌跌0.23%,沪铅跌2.48%。锡方面,SMM预计后市沪期锡价格仍存上行动能,若美国宽松的经济政策能维持住美元的低位价格,沪期锡10月或有望再度上冲148000元/吨机会,更高价位需谨慎高位风险。需关注国内厂家下游需求,尤其是出口情况。另外,也需持续关注美元价格、外盘情况和国外宏观情况。

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镍方面,从基本面来看,短期内镍市向多因素较强:目前镍矿仍在强势挺价,四季度菲律宾进入雨季后,供应将继续偏紧;而镍生铁则受原料支撑,与下游议价继续僵持;纯镍作为原料在经济性好转后,叠加节前备货因素,电解镍现货交投活跃,逐渐降库。基本面唯一偏空因素,则是下游不锈钢在高排产的情况下消费表现不及预期,出现了一定垒库情况。SMM认为,随着伦镍的反弹,节后沪镍多头积攒已久的盼涨情绪,或将在节后推动镍市上行,预计区间112000-118000元/吨。

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铜方面,美国总统特朗普周四表示,政府和国会就财政刺激措施的谈判已经重新开始,并且有机会达成协议,投资者风险偏好回归,另外智利铜矿又出现争端,罢工持续影响供给端,均为铜价上涨提供动能。今日沪铜收阴,上影线逼近布林线中轨,铜价上方存在压制。而随着交割日临近,仓量将继续后移分散至11、12合约,空头减仓下当月仍有上涨可能。

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铅方面,沪铅大报收光头长阴线,跌穿5日和10日均线,KDJ指标向下交叉,技术指标呈现转空趋势,加之基本面上消费清淡,难以提供上行动力,预计夜间空头将继续试探突破前期支撑位14700元/吨。

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锌方面,期锌收得长上影小阳柱,波动较大,节后社会库存增量在预期范围内,基本面消费逻辑与矿逻辑切换矛盾仍在酝酿,加之欧洲交易时段伦锌小幅走高提振,若宏观并无显著利空释放,晚间期锌或将延续区间震荡。

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锡方面,由于国庆期间美元回落,伦锡大涨,沪期锡主力2012合约今日早间跳高开于146230元/吨,并一路上涨,迅速上探日内最高点149000元/吨,触顶后随即回调,并于147000元/吨附近震荡,尾盘收于147290元/吨,上涨1790元/吨,涨幅1.23%,成交2.6万手,持仓2.5万手,增加1347手,呈阳线,实体部分位于所有均线之上,上影线上破布林带上轨,上方存在压力,预计上方压力位于布林带上轨148500元/吨附近。

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黑色系方面,螺纹涨2.25%,热卷涨2.25%,不锈钢涨3.12%,焦炭涨5.72%,焦煤涨3.73%,铁矿涨4.8%,节后归来,一方面,长假期间海外资产涨多跌少,市场情绪偏暖;另一方面,下游备货需求对市场形成支撑;且山西、河北、山东等地焦企开启新一轮提涨50元/吨,部分煤矿由于国庆放假,厂内库存低位,加之后续安全检查有加大预期,市场情绪乐观,原料端价格坚挺亦对成材价格有所支撑。短期来看, 市场仍有上行动力,但市场乐观情绪释放之后,若去库不及预期,价格或存在冲高回落风险。

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上期原油涨2.44%,人民币持续走高令国内油价反弹受限,美元兑离岸人民币创2019年4月以来的近18个月新低。宏观与基本面均存众多利好,飓风导致墨西哥湾产油关停,飓风“德尔塔”已经导致墨西哥湾地区近92%的原油产能被关闭,而受特朗普出院和美国财政刺激希望提振,美国股市持续涨势,创一个月新高,也给油价提供支撑。

贵金属方面,沪金跌0.3%,沪银涨0.63%,一方面,全球股市大涨,投资者对风险较高资产兴趣的改善,贵金属则遭遇抛弃。另一方面,美国总统大选的不确定性增加,市场对新刺激措施将推高通胀的押注也在增加,而美元持续承压下行亦为贵金属带来支撑。

截止日间收盘,金属及原油市场合约情况:

今日资金流

今日各品种交易保证金并未恢复至原有水平,商品呈现大面积增仓状态,文华商品指数资金流入量逼近82亿。油脂油料全线走强,涨幅靠前的豆粕日增仓超过10万手,油脂链共收获逾23亿资金宠爱。黑色系普遍表现不俗,铁矿石独揽逾11亿资金,黑链指数得近22亿资金。

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