惊心动魄!WTI原油盘中暴跌9% 上期原油跌停!特斯拉带崩美股 纳指跌超4%......苹果尾盘涨停 多头情绪愈演愈烈?

SMM网讯:昨天下午,国内期市农产品板块大涨,苹果强势涨停,鸡蛋、豆油涨逾2%。化工品重挫,原油大跌逾3%。

但晚间市场情绪风云突变,国内期市夜盘开盘后不久,上期所原油期货主力合约触及跌停,日内跌幅8%。深夜11点,WTI原油期货跌势不止,日内暴跌9%,报36.19美元/桶,续刷6月15日以来新低。截至收盘,上期所原油期货2010合约夜盘收跌8.02%,报251.00元人民币/桶。WTI 10月原油期货收跌3.01美元,跌幅7.57%,报36.76美元/桶。

昨夜美股开盘大跌,道指跌1.42%,失守28000点关口;纳指跌超3.5%,跌破11000点关口;标普500下跌2.09%。今晨收盘,美股三大指数集体大跌,受科技股拖累,纳指领跌4.11%;标普500指数跌2.78%。科技股中,特斯拉重挫约21%,创最大单日跌幅。

油价再遭重挫,发生了什么?

对于近日油价连续下跌,海通期货分析师杨安向期货日报记者表示,近期原油市场下跌的核心推动力是供需两端缺乏亮点,且供应端出现松动迹象,引发市场担忧情绪。近期国际油价远期曲线走弱,沙特也大幅下调对亚洲客户的贴水,这都进一步加大了市场对供需的担忧,累积了较长时间的调整需求开始控制判断,悲观情绪不断强化,所以油价连续下跌。

“虽然短期内油价在回调惯性下继续下跌,但实际上当前油价并不高。目前金融市场流动性充裕,资产配置需求较大,随着布伦特油价接近40美元/桶,WTI原油跌入38美元/桶以下,会吸引资金买入,而且低油价也是原油市场供需的最佳平衡器。所以我们认为油价并不具备持续深跌的条件,此轮回调应该已经释放了主要的回调空间,后面继续回落的空间相对有限。40美元/桶是布伦特原油比较强的支撑位,值得我们持续关注。”杨安说。

中信期货原油研究员桂晨曦认为原油下跌原因有三个:1.美股下跌。7月原油期货量价结构开始分化。表征基本面的现货贴水及月间价差走弱,表征市场情绪的基金净多持仓持续下滑,而单边油价在美股持续上行创历史新高支撑下维持振荡偏强。近日美股高位回落,金融支撑减弱,同步触发油价回调。2.沙特、阿联酋下调官价。上周末沙特宣布连续两个月下调对亚洲出口官价,本周阿联酋亦大幅下调出口官价。轻度价格战迹象隐现。3.油品需求不及预期,炼厂利润持续疲弱。7月美国疫情复发,8月欧洲疫情复发,导致需求恢复进展反复。炼厂推进复产使供应端增量大于需求,柴油库存增至历史高位,利润大幅下行施压后期开工恢复程度,进一步影响原油需求。

展望后市,桂晨曦表示,美股回落触发美油下跌,美油跌幅放大进一步施压美股下行;叠加前期盘整过长时间后的技术性释放,若引发量化策略跟随,短期或仍有下行空间。中期若美股止跌后,油市再平衡推进,油价或回归振荡。

苹果尾盘触及涨停,多头情绪愈演愈烈?

昨日,苹果期货突然大幅拉升,尾盘涨超6%触及涨停,价格创出三周新高,近3日苹果期货自低位累计上涨了500多点。

海通期货分析师孔令琦表示,8月底苹果市场行情开始回暖,主要原因是这段时间低价早熟果货源减少,特别是适合电商销售的低价中等质量货源基本售空,而晚熟富士尚未上市,剩余的优质客商货趁这个空档期价格小幅报涨,这种情况在山东比较普遍。此外,山东沿海产区今年雨水比较多,部分果园的早熟嘎啦果出现水烂的情况,还有烟台西部一些乡镇苹果的个头比较小,整体质量不是很好,所以目前现货市场的局面是差货卖不动,中等货卖完了,优质货和冷库货趁机涨价。

“但这个局面预计不会持续太久,本月开始山东地区的红将军陆续开始供应,目前消息显示红将军的质量比较好,一定程度上能弥补掉空档期的需求,9月下旬晚熟富士开始上市,产量虽不及去年,但仍保持在4000万吨左右,基本满足市场需求。后期需要关注十一备货情况及冷库入库量的情况,因为明年7月合约取消,如果今年入库量较大,远月5月合约可能会面临比较大的库存压力。”孔令琦说。

一德期货分析师王博同样认为此次上涨持续时间有限:“现货方面陕西早熟富士基本收尾,晚熟富士零星脱袋,从订购价格看晚熟富士价格基本与去年持平,或略高于去年。静宁地区早熟富士交易刚刚开始,订购好货价格在3.00—3.50元/斤。西北地区前期受霜冻影响,确有减产30%左右,当前货源价格略高实属正常。山东地区嘎啦收尾,红将军还未大量上市,目前从价格上看红将军每斤要比往年低1元左右。通过以往10合约限仓前一日持仓来看,当前10合约持仓超14万手(单边),多空减持压力较大,进而加剧多空博弈。还有5个交易日限仓,上周空方开始兑现盈利减持仓位,多头利用时间差,昨日增仓上涨打出一波短期上攻行情,借此将多余仓位出清。从基本面来看,上攻行情并不会持续太久。”

鸡蛋价格回暖,涨势能持续吗?

今年7月上旬,鸡蛋价格创出了今年来的最低水平。从7月中旬至今,鸡蛋价格持续上涨。8月份,鸡蛋批发市场价格为4.07元/斤,环比7月上涨了19.01%。昨日收盘鸡蛋期价再度上涨2.5%。

申银万国期货分析师周一敏表示,现货方面,今年春节至今,鸡蛋价格始终处于偏低水平,产区鸡蛋价格一度跌至2元/斤附近,跌破历史低点。2月中下旬,随着国内疫情得到有效控制,鸡蛋的流通和消费也逐步恢复,鸡蛋价格有所上涨。但是蛋鸡存栏整体偏高,加上下游团体消费开工依旧不足,鸡蛋价格依然处于较低水平。4月以后,随着蛋鸡存栏的上升及需求平淡,鸡蛋一路下跌,7月上旬,鸡蛋价格创出了今年来的最低水平。从7月中旬开始,鸡蛋价格出现上涨,但蛋鸡存栏量的高位使得蛋价上涨乏力,8月中旬开始,本该是蛋价季节性上涨的时间,但鸡蛋价格上涨乏力,再次跌至成本线附近。

“与现货乏力形成鲜明对比的是今年鸡蛋期货远月合约始终保持较高的升水水平,原因主要在于在今年上半年养殖全面亏损后,市场预期补栏量将会大幅减少,鸡蛋供应可能出现收缩。从结果上来看,现货上涨动力不足,期货价格在合约临近到期时快速下跌以贴近现货价格。同时,期货长期的高升水给了养殖企业较好的套保机会,虽然现货长期亏损,但期货给出的价格基本处于养殖成本之上,养殖企业利用期货套保可以大幅减少亏损甚至扭亏为盈。另一方面,自2017年到2020年初,鸡蛋养殖经历了长达两年半的高盈利周期,养殖户对短期的亏损可承受能力较强。所以,我们认为本次鸡蛋亏损的周期可能相对偏长,持续到年底的概率较大。短期来看,当前市场的蛋鸡存栏依旧偏高,新开产的蛋鸡量也将偏多,再加上8、9月份蛋价总体处于盈利状态,淘汰鸡意愿不高,市场整体供应充足,预计9月中旬后现货鸡蛋价格可能有回落,对应期货近月合约存在一定下行风险。”周一敏说。

一德期货分析师侯晓瑞则认为,从基本面来看,8月蛋鸡存栏环比增加,3—4月补栏的回升导致8—9月蛋鸡新开产量增加。中秋节前为蛋鸡淘汰高峰期,从8月下旬开始市场淘汰逐渐放量,蛋鸡淘汰鸡龄开始提前,但无超淘迹象出现。10月后新开产量较少,11—01新开产量逐步增加,但增幅显然不及2020年4月补栏情况。另外,随着现货价格长期在成本线上下振荡,淘汰鸡龄将定在450—480天。从时间上推算,9月后淘汰蛋鸡为2019年6月后的补栏,截止到2021年3月,2019年高补栏蛋鸡基本淘汰结束。整体来看,蛋鸡存栏将呈现逐月递减的态势。临近中秋,短期现货仍偏强为主,中秋后现货仍以下跌为主趋势,期货盘面经历了前期大幅下跌后,近月空头有止盈离场行为,短期反弹后仍有下跌可能。长期来看,随着2019年高补栏蛋鸡的逐步淘汰,鸡蛋供应呈现逐月递减的态势,远月相对偏强。


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