【热点】A股三大指数集体下跌 半导体、氮化镓概念为何逆市起飞?

来源:SMM

SMM9月4日讯:今日,A股三大股指集体走低,截至收盘,上证综指下跌29.61点,跌幅:0.87%,报3355.37点;深证成指下跌115.72点,跌幅:0.84%,报13656.66点;创业板指数下跌14.80点,跌幅:0.54%,报2732.15点。然而,半导体、氮化镓板块逆市起飞,截止今日收盘,半导体板块收涨2.36%,氮化镓板块大涨5.12%,聚灿光电、乾照光电、易事特涨停,台基股份、三安光电、海特高新、华灿光电等集体走高。

据媒体报道,我国计划在2021—2025年期间,把大力支持发展半导体产业,写入正在制定的“十四五”规划。将在教育、科研、开发、融资、应用等各个方面,大力支持发展第三代半导体行业,以期实现产业独立自主。近年来,以碳化硅、氮化镓为代表的第三代半导体材料结构稳定,成本低廉,可广泛应用于现代电子设备中,受到市场关注。其开发是新兴半导体产业的核心和基础,呈现出日新月异的发展势态。中国市场对芯片的需求量和花费支出巨大,而此次新政策支持半导体产业发展的利好消息,带来新的机遇,芯片产业也有望进入高速发展阶段。政策显示,虽然我国目前芯片自给率仅为30%,但是,目标在未来五年内要达到70%。受此方面消息提振,半导体概念股集体持续拉升。

三代半导体

第一代材料是硅(Si),硅谷是第一代半导体的产业园。

第二代材料是砷·化镓(GaAs),为4G时代而生,目前的大部分通信设备的材料。

第三代材料目前比较成熟的有碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)等,是5G时代的标配。

应用领域

第一代半导体材料应用在目前95%以上半导体器件中,第二代半导体价格昂贵还有毒性,而第三代半导体材料具有高热导率、高击穿场强、高饱和电子漂移速率和高键合能等优点,可以满足现代电子技术对高温、高功率、 高压、高频以及高辐射等恶劣条件的新要求,相比Si基半导体可以降低50%以上的能量损失,最高可以使装备体积减小75%以上。

由于摩尔定律已经接近极限,传统Si晶体管性能进一步提升困难,新型底层材料是未来半导体的突破路径之一。

先进半导体材料已上升到国家战略层面,2025中国制造中规划到2025年要实现5G、高效能源管理国产化率达50%,新能源车、消费电子实现规模应用,通用照明渗透率达80%。

相关上市公司

所有第三代半导体产业上市公司中,只有海特高新有量产。海特高新子公司海威华芯建立了国内第一条6英寸砷·化镓/氮化镓半导体晶圆生产线,技术指标达到国外同行业先进水平,部分产品已经实现量产。

赛微电子 涉及第三代半导体业务,主要包括GaN(氮化镓)材料的生长与器件的设计。

露笑科技 投资100亿建设第三代功率半导体(碳化硅)产业园。

乾照光电 作为深圳第三代半导体研究院共建单位之一,致力于Micro LED等半导体前沿技术的研发和产业化。

三安光电 在长沙设立子公司湖南三安从事碳化硅等化合物第三代半导体的研发及产业化项目,目前项目正处于建设阶段。

聚灿光电 目前产品涉及氮化镓的研发和生产,外延片的技术就是研发氮化镓材料的生长技术,芯片的技术就是研发氮化镓芯片的制作技术。

机构点评

从半年报业绩来看,今年上半年半导体板块营业收入相比去年同期平均增幅约为17%;归属于母公司股东的净利润同比平均增幅为36%,板块内半数以上公司业绩增长。

广发证券表示,从7-8月的招标数据可以看出,国产设备替代进程良好,一方面中标设备的数量较多,另一方面品类持续扩张,替代程度有望持续超出预期。整体国产设备在下游国内晶圆产线的份额中也有望进一步提升。当前时点建议持续关注半导体设备的投资机会。

东莞证券认为,半导体材料主要应用于集成电路。半导体制造每一个环节都离不开半导体材料,对半导体材料的需求将随着增加,上游半导体材料将确定性受益。建议关注半导体材料个股有上海新阳、江化微、飞凯材料、雅克科技、晶瑞股份、江丰电子、沪硅产业、安集科技。

天风证券研报分析,半导体有5大细分板块,分别是封测、设计、设备、材料、IDM。天风证券表示,“国产替代”是当下时点的半导体板块逻辑,“国产替代”下的“成长性”优于“周期性”考虑。

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