【SMM日评】有色普红沪锌涨逾3%铅铝涨逾1% 铁矿强势涨逾2%上期原油微跌

来源:SMM

今日有色金属市场红肥绿瘦,截止日间收盘,沪锌涨2.95%,沪铝涨1.47%,沪铅涨1.2%,沪铝涨1.47%,沪铜涨0.35%,沪镍跌0.54%,沪锡跌0.91%。

SMM7月29日讯:今日有色金属市场红肥绿瘦,截止日间收盘,沪锌涨2.95%,沪铝涨1.47%,沪铅涨1.2%,沪铝涨1.47%,沪铜涨0.35%,沪镍跌0.54%,沪锡跌0.91%,最近美元指数持续走软,极大的鼓舞了金属市场的做多热情,叠加今日A股市场大幅反弹,提振市场信心,多数金属增仓上行。

锌方面,伦敦金属交易所(LME)位于马来西亚巴生港和新加坡的仓库向来不是锌的主要储存点,但近期两地锌库存大幅增加说明有异常多的过剩供应存在。近一周来,伦锌库存节节攀升,近五个交易日库存累计增加五万逾吨,至173,000吨,刷新2018年10月18日以来新高。

镍方面,近期资金面推涨各大金属,作为风险品种的镍也受到了明显提振,另外国内大环境表现尚可也营造了较为稳定的环境;和其他金属相比镍基本面实则相对疲软,供应端表现充裕,镍现货高位采购寥寥,镍生铁和不锈钢短期基本面表现尚可;镍价被推上高位后,基本面无明确指引而宏观面情况复杂,宏观面恢复的同时叠加中美关系恶化,短期走势存在较高不确定性,前期不少业者根据基本面预期有盼空心态但目前空头资金谨慎观望,预计镍价仍将延续偏强宽幅震荡。

黑色系方面,螺纹涨0.67%,热卷涨0.56%,不锈钢跌0.04%,焦炭涨0.48%,焦煤持平,铁矿涨2.31%,热卷方面,本周上海热卷库存29.96万吨,环比-3.81万吨,同比-23.25万吨,库存显著下降。据SMM了解,近期实际仓库加工量并未有明显转好的迹象,也就意味着大幅降库并不是由终端需求转好所带动。主要由于,受洪水影响,长江水运受阻,部分资源运输周期延长,叠加北方南下资源仍然在途,故实际入库量较前期有所减少,促使本周库存显著下降。但值得注意的是,现各个地区基本出梅,洪水逐渐褪去,受影响的资源将陆续到达市场。且由SMM统计,北方南下的资源有所增加,并于本周开始逐步到达市场,因此预计后续该市场库存将有所累积。

上期原油跌0.1%,数据方面,美国石油协会(API)周二(7月28日)公布的数据显示,截至7月24日当周,原油库存骤降682.9万桶,至5.31亿桶,分析师预估为库存不变。官方的美国能源信息署(EIA)库存数据将在周三22:30公布。分析师预计,美国上周库存料减少17.1万桶。但新冠疫情持续延烧,令市场仍然担心,燃料需求下滑将导致油市供应过剩。

截止今日日间收盘:

今日资金流 


三大期指增仓上行,IF及IC分别吸金53.2亿和44.01亿元,IH加权收获8.8亿元。9.31亿加持铁矿石期货,尾盘飙升的橡胶吸金5.39亿元,另有4.33亿涌入沪锌。相对而言,钢材期货惨遭抛售,12.37亿和3.05亿分别自螺纹、热卷流出,郑醇减仓上行,3.84亿资金离场。综合来看,有色板块期货携力吸金10.3亿元,但钢材板块走势分化,合计流出6.11亿元。

SMM分析师7月29日简评


铜:今日沪铜主力早间开于51770元/吨,开盘受多平空入施压铜价,沪铜震荡走低探日内低点51640元/吨,伴随多头陆续增仓,沪铜重心上抬围绕日均线上方窄幅震荡,直至午间收盘于51710元/吨。午后开盘,多头势力入场拉涨铜价上攀日内高点51990元/吨,逢此高位多头获利离场叠加空头增仓,盘面出现下滑,跌至51790元/吨,临近尾盘沪铜重心小幅上抬,最终收于51880元/吨,涨180元/吨,涨幅0.35%。今日沪铜主力日内增仓5412手,至12万手,主要表现为多头增仓;成交量减少4万手,至12.7万手。08合约日内减仓5204手,至6.1万手,主要表现为空头减仓;成交量减少0.7万手,至3.3万手。美联储表示将延长7项紧急贷款机制直至年底,美国实施大力度的财政和货币刺激政策令宏观面维持乐观基调不改;另昨夜美国公布的API原油库存远低于前值,油价受到提振,联动铜价上涨。美联储FOMC会议即将开启,市场押注将会推出更多的经济刺激政策,市场风险偏好受提振,助力铜价高位运行。今日沪铜收阳,KDJ开口有所收敛,晚间等待外盘指引,测试沪铜能否再次上冲。

铝:沪铝主力2009合约早间开于14500元/吨,10分钟K线观察,开盘期铝横盘小幅震荡,并于午前10:45左右小落至日内低位14405元/吨,后期铝呈小幅上涨趋势,于午后14:25左右录得日内高位14555元/吨后做横盘整理,盘末小幅下滑收于14505元/吨。09合约日内持仓增加15742手至124087手,沪铝指数持仓增加10638手至384796手,日K收于阳,涨幅1.22%,期货主力合约换月不久,日内以多头移仓入场提拉铝价为主。铝锭进口窗口还可维持一段时间,电解铝库存出库部分受到进口方面的抑制,致使当前库存水平维持较小变动,但仍位于70万吨以下的低位。低库存挺价的逻辑尚未改变,期铝价格走势依旧偏强。

铅:日内,沪铅主力2009合约开于15485元/吨。早盘,沪铅整体承压15525元/吨一线,以日均线为支撑高位震荡。午后,多头增仓,拉动沪铅上涨,探至2019年12月以来的高位15580元/吨,但并未站稳,多头见上行无望选择落袋为安,沪铅回吐部分涨幅,报收15555元/吨,涨185元/吨,涨幅1.2%,持仓量增656手至23677手,成交量减17032手至31382手。沪铅报收4连阳,基本已突破前期15540元/吨压力线,k线重心上移,KDJ指标进一步向上敞口,技术面总体偏多,但考虑到基本面旺季即将到来,消费预期向好,预计短期内沪铅仍维持震荡偏多的态势,夜间关注多头能否进一步发力达到短期目标位15600元/吨。

锌:日内沪锌主力2009和合约开于18355元/吨,期锌盘初小幅下挫至18300元/吨附近,伴随多头陆续增仓进场,期锌延续夜盘趋势震荡走高,午后多头大量涌入,期锌突破式上涨摸高18720元/吨后稍作调整,但上行趋势不改。终收涨报18695元/吨,涨535元/吨,涨幅2.95%,成交量增10601手至29.9万手,持仓量增15142手至11.3万手。沪锌指数日内增仓15733手,多头买盘力量较为强势,期锌刷新近期高位,实现技术性突破,同时基于对消费的乐观判断,加之短期精锌产出难于突破,多重利好支撑下,预计晚间期锌将继续偏强震荡运行。

镍:沪镍2010主力合约今日日盘开于109650元/吨,开盘后沪镍重心围绕109800元/吨一线震荡震荡。约11:00左右,沪镍终于站上11万关口,多头立刻加仓施压,沪镍最高上探至110520元/吨,但早市尾盘多头即止盈减仓,使沪镍回吐早涨幅下落至109710元/吨。午后沪镍开盘仍延续跌势,最低探至109310元/吨。之后虽止跌返升,但在又一次在110000关口承压回落,最终收于109500元/吨。收跌590元/吨,低幅0.54%。日成交量652825手,持仓减3122手至135088手。今日沪镍实体下方受5日均线有效支撑,录得中阳柱,MACD红柱继续放大,技术面依旧向多,但11万关口抛压较大,多空或将反复争夺。晚间关注外盘走势及沪镍主力持仓,测试沪镍能否有效站上11万关口。

锡:沪期锡2010合约昨日开于148710元/吨,开盘后空头积极入场,沪期锡大幅下跳,下探日内最低点145650元/吨,触底后有所回调,在多头入场影响下震荡上行。早间沪期锡开于149130元/吨,开盘后多头延续晚间气势入场,震荡上行至日内最高点150830元/吨,沪期锡高位承压开始震荡下行,至148000元/吨短暂横盘震荡后,尾盘继续下行,收于147570元/吨,下跌600元/吨,跌幅0.40%,成交48747手,持仓25836手,增加3050手,呈阴性,实体部分位于所有均线之上,预计下方支撑位位于下影线下端145500元/吨附近。


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