【SMM日评】有色全线飘红多品种涨幅逾1% 黑色系普遍飘红上期原油涨逾1%

来源:SMM

SMM7月22日讯:今日有色金属市场全线飘红,截止日间收盘,沪锌涨1.15%,沪铜涨1.06%,沪铝涨1.02%,沪锡涨0.83%,沪镍涨0.6%,沪铅涨0.27%。铝方面,据SMM了解,近期北方地区铝杆厂家出现减产或停产趋势。河南焦作地区因执行环保限产,当地铝杆厂全部处于停产状态,正常的生产经营活动受到限制,洛阳地区部分铝杆企业受制于市场需求不好进入停产局面,内蒙古地区几家铝杆生产厂已经或正在考虑执行减产计划,山东地区个别铝杆厂家更多倾向于生产高加工费的高端定制铝杆,普铝杆产量一减再减。整体来看,北方地区铝杆供应端趋弱。

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锌方面,SMM认为此次锌价上涨主要是因为宏观情绪的推动,叠加国内消费乐观预期支撑,沪锌表现强势,短期锌价预计以区间震荡为主,短期关注中美贸易发展态势。就基本面来看由于近期国内锌精矿加工费有所回升,据SMM调研,截至7月17日,国产锌精矿加工费为5200元/金属吨,较之间最低点5000元/金属吨上涨200元/金属吨,叠加上半年炼厂检修结束,并处于提产复产的过程中,预计后续供应量环比增加。

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黑色系方面,螺纹涨1.31%,热卷涨0.96%,不锈钢涨0.59%,焦炭涨0.03%,焦煤跌0.53%,铁矿涨1.14%,近期,长江流域大部分地区持续强降雨,引发多地洪涝灾害,道路交通几乎瘫痪。当全国人民都普遍关注受灾民众是否得到及时安置时,广大钢贸商们心头同样惦记着各个钢厂的生产运输是否受到影响,SMM钢铁对受灾区域的钢厂进行了详细的跟踪调研---总体来看,安徽、湖北、江苏等地区钢厂受洪水影响相对而言较为严重,钢材输出及原材料输入均受到不同程度的阻碍,但阻碍而并非停滞,目前仅个别钢厂在考虑到自身库存偏高的因素下,选择顺势闷炉,放缓生产节奏,其余钢厂的生产受到的影响有限。并且随着雨季的结束,洪水逐渐褪去,道路交通陆续恢复,受到影响的钢厂生产将很快恢复正常,不会对总体钢材供应造成太多影响。

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上期原油涨1.11%,国际油价下跌,因行业数据显示,美国原油库存意外大幅上升,而美国新冠病例数字攀升可能进一步打击该国的燃料需求。油价上日涨约1%,触及3月6日以来最高。因新冠疫苗进展及欧盟领导人通过一项7500亿欧元提振经济基金激发乐观情绪。数据方面,美国石油协会(API)报告显示,上周美国原油库存增长754.4万桶,而预估为下降195万桶。官方的美国能源信息署(EIA)将在周三22:30公布石油库存数据。

截止今日日间收盘:

今日资金流 


国内商品市场整体仍成资金净流入状态,文华商品指数净流入资金11.28亿元,获得近22万手加仓。乘风破浪的贵金属获得10亿资金疯狂涌入。化工品普遍走强,获得近5亿资金加持。尾盘出现跳水的油脂板块遭遇2.12亿资金抛弃。

SMM分析师7月22日简评


铜:今日沪铜主力早间开于52490元/吨,开盘后多头势力入场拉涨铜价上冲至日内最高点52830元/吨,但随即空头增仓打压铜价,伴随多头减仓盘面持续走低至52420元/吨。第二交易时段,沪铜重心围绕52560元/吨位置横盘整理,直至午间收盘。午后开盘沪铜运行平稳,围绕52540元/吨位置窄幅震荡,临近尾盘多平空入盘面有所下滑,最终收于52410元/吨,涨550元/吨,涨幅1.06%。日内09合约增仓6783手,主要表现为多头增仓;成交量增加0.7万手,至14.9万手。08合约日减仓7283手,至7.8万手,主要表现为空头减仓;成交量减少4万手,至9.1万手。低利率环境叠加持续刺激计划令宏观面乐观基调不改,基本金属价格普涨,基本面又传出利好消息,智利矿商Antofagasta宣布二季度铜产量环比下滑8.4%,令市场对于铜供给紧张的担忧情绪再次加重,为铜价提供了支撑。今日沪铜收阳,KDJ开口收敛,下方仍跳离多根均线,技术面看铜价仍有上涨动能。晚间等待外盘指引,测试多头能否再次发力,支持沪铜上冲53000关口。

铝:沪铝2008合约早间开于14400元/吨,开盘45分钟多头减仓期铝价格小幅落至日内低位14350元/吨,随后期铝价格回调,并于午前11:15左右录得日内高位14450元/吨。午后期铝价格以横盘整理为主,盘末收于14390元/吨。08合约日内持仓减少3935手至113228手,沪铝指数持仓减少12117手至386891手,日K收于一条小阳线,涨幅1.02%,重心突破10日均线,日内仍以空头减仓为主。整体走势来看,日内期铝价格延续昨日突涨后的窄幅横盘震荡趋势。基本面看,当前电解铝下游需求尚可,社会库存小幅回升,但仓单库存仍处低位。整体来看电解铝价格依旧获得基本面支撑,预计未来短期内期铝价格维持日内平稳走势。宏观方面:今日中美紧张关系有所升级,需关注此事件对资本市场情绪影响,警惕资本市场情绪变动导致的资金盘面的大幅波动。

铅:日内,沪铅主力2009合约开于15085元/吨。早盘,基本金属普涨,沪铅随之上涨,探至日内高位15215元/吨后回调,跌至日均线下方,午后,受到15015元/吨一线支撑,沪铅沿日内均线横盘震荡,尾盘受基本金属普跌的影响下跌至日内低位14950元/吨,承托于5日均线小幅回升,终收于14980元/吨,跌95元/吨,跌幅0.63%,持仓量增1759手至21725手,成交量增7651手至20571手。沪铅今日大幅震荡,报收长上影,k线实体仍陷于5日均线和10日均线之间,多头在高点多获利减仓,避险情绪明显。而基本面上,沪铅下方受到再生铅成本支撑,下游采购需求有所回暖,但消费旺季毕竟未到来,铅价上行动力不足,夜间需关注沪铅能否站上10日均线,预计沪铅短期内多以10日均线和5日均线为区间震荡调整为主,消费预期向好或将促使多头再次试探15200元/吨一线。

锌:日内沪锌主力2009合约开于18225元/吨,盘初期锌冲高回落,承压日均线于18100元/吨附近整理运行,临近收盘,股指期货全面下挫,期锌承压回落,低位触及17920元/吨,伴随部分资金止盈离场回补部分跌幅。终收涨报18025元/吨,涨185元/吨,涨幅1.04%,成交量至21.6万手,持仓量增8103手至8.9万手。期锌收得长上影阳柱,主由资金流入推动,锌冶炼端产量回升并不顺畅,国内消费较有韧性市场情绪较为乐观,下方5、10日均线黏连支撑预计有效。

镍:沪镍2010主力合约今日日盘跳空高开于107700元/吨,开盘后多头借隔夜商品大涨而推高镍价,沪镍迅速上探至108420元/吨。随后空头进场抛压,多头也选择止盈平仓,因此沪镍回落至日均线107400元/吨一线窄幅震直至早市结束。午后开盘,空头加仓试探,沪镍短暂跌落10日均线107000元/吨一线后获得支撑返升至107500元/吨附近。但随后,空头抛压不减,多头信心不足逐渐离场,沪镍再度掉头下行,最终收于106640元/吨。沪镍今日涨640元/吨,涨幅0.6%,成交量797671手,持仓量减6906手至124724手,今日录得长上影线小阳柱,回吐大半昨夜涨幅。预计沪镍近期仍以20日均线为支撑,不断试探上方压力为调整方向。近日中美关系较为脆弱。晚间等待外盘走势指引,谨慎宏观情绪带来的价格波动。

锡:沪期锡主力2009合约昨日夜盘开于140110元/吨,开盘小幅拉涨后震荡上行,中盘后开始横盘震荡,重心略有下移。早间开于141930元/吨,开盘小幅拉涨后回落,午前开始震荡上行,午后涨势不止,上触日内最高点142500元/吨。触顶后回调,震荡下行,收于141460元/吨,上涨1180元/吨,涨幅0.84%,成交38475手,持仓27569手,增加280手,呈阳线。今日沪期锡随上方尚未有效上破,但实体部分下方稳坐20日均线,没有下影线,下方20日均线支撑更加稳定,结合伦锡走势,预计沪期锡或将企稳于5日均线之上,上方压力位位于142500元/吨附近。


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