【SMM日评】有色金属大片飘红 沪锌沪铅涨逾1% 供需向好发展 黑色系全线收涨

来源:SMM

今日有色金属大片飘红,沪锌沪铅涨逾1%。有色金属整体走强,沪铜险些突破五万关口。

SMM7月8日讯:今日有色金属大片飘红,沪锌沪铅涨逾1%。有色金属整体走强,沪铜险些突破五万关口。因市场担心主要铜生产国智利供应中断,智利矿业部长表示,智利将优先考虑工人的健康,以避免病毒扩散,进一步损害生产,这成为影响铜价的看涨因素。数周以来,对智利供应中断的担忧一直支撑铜价。锌方面,二季度以来,冶炼厂自产压铸锌合金产量高位回落,也与二季度压铸锌合金消费走弱相吻合。6月冶炼厂自产压铸锌合金产量再度逼近今年以来新低,对于产量下降,我们认为主要由在消费转弱的背景下,冶炼厂下调压铸锌合金产量,加之个别冶炼厂6月新增检修,影响锌合金产出以及终端外贸订单依旧未有改善,造成6月冶炼厂自产合金产量环比减少4700余吨》查看详情

黑色系全面上扬,铁矿石领涨逾3%,焦炭、螺纹等紧随其后涨近2%。螺纹钢期货一举突破3700点,达逾7个月高位。现在北方疫情好转,终端需求表现也相对更佳;华东、华中等地区的雨水则依旧拖累需求释放,低价交投良好。现货市场基本面正边际好转。但鉴于高考以及雨季对于需求端仍有一定压制左右,短期内价格的持续性上涨趋势尚未形成。铁矿石则因供应回落加之市场对巴西疫情的担忧获得上涨动力。

上期原油涨0.37%。外盘油价在周三下滑,行业数据显示美国原油库存增加,而美国和其它地区的新冠病毒感染病例激增也令人怀疑燃料需求增长前景。布伦特原油期货持稳于每桶43.08美元。西德克萨斯中质油(WTI)期货跌0.03美元或0.07%,报每桶40.59美元。

截止今日日间收盘:

今日资金流 


期市大面积飘红,商品指数强力吸金超过30亿。铁矿石连续大涨,日内增仓近6万手,得逾14亿资金青睐,其余品种也有亮眼表现,黑链指数强势崛起,共收获近32亿资金。小幅走高的三大期指集体吸金超过27亿。沪铜再度冲高,沪锌涨势靠前,有色金属流入资金量接近8亿。多数化工品窄幅震荡,化工板块流失了逾5亿资金。

SMM分析师7月8日简评


铜:今日沪铜主力早间开于49810元/吨,开盘后铜价短暂上行自49830元/吨位置震荡走低,探日内低点49550元/吨,伴随多头陆续增仓,盘面小幅走高,午间收于49770元/吨。午后开盘,沪铜围绕49770元/吨位置窄幅震荡,此时多头发力,拉涨铜价迅速攀升至日内高点49970元/吨,临近尾盘,多头获利了结,铜价回落,收至49800元/吨,涨410元/吨,涨幅0.83%。日内08合约增仓3714手,至11.8万手,主要表现为多头增仓;成交量增加0.1万手,至12万手;沪铜09合约增仓4913手,至9.2万手,主要表现为多头增仓;沪铜07合约持续减仓3835手,至2.5万手。目前经济政策流动性持续宽松,美联储梅斯特表示将维持宽松的货币政策,且会采取更多的行动用以支持经济恢复,宏观经济环境持续改善提振市场风险偏好,利好铜价。受伦铜带动,今日沪铜延续涨势。基本面方面,目前南美疫情持续蔓延,智利累计确诊病例超30万例。智利全国铜矿业劳动者协会发布消息称智利主要大型铜矿企业均有大量矿工和工作人员确诊新冠肺炎的情况发生,累计确诊病例已超3500例,市场对于铜供应紧张的忧虑情绪再次发酵,支撑铜价上行。沪铜已连续3日收阳,MACD红柱扩大,且下方有5日均线托底,技术面看利多铜价。目前伦铜已上冲至6200美元/吨高位,如强劲势头维持,那晚间沪铜开盘直指50000关口,站上新的平台。

铝:沪铝主力 2008合约早间开于13995元/吨,开盘15分钟空头增仓60余手,铝价回吐昨日夜间涨幅,录得日内低位13950元/吨。随后以多头增仓为主,期铝价格于午间11:15分左右探得日内高位14165元/吨,午间空头入场高位狙击,铝价于午后小幅震荡下行至14115元/吨。14:05分之后以多头入场为主,期铝价格回涨,盘末收于一根小阴线,收盘价录得14150元/吨。08合约日内持仓增加371手至164340手,沪铝指数持仓增加1370手至430227手,日K收于一条阳长线,上涨0.64%,涨幅90元/吨,日内以多头增仓为主。今日期铝价格反弹,近乎回补昨日整日跌幅,今日多方看涨情绪较浓,期铝偏强震荡行情延续。

铅:日内,沪铅主力2008合约开于14750元/吨,早盘,有色金属普涨,空头减仓,多头增仓,沪铅价格受到提振,沿日均线上方震荡上行,临近午时,沪铅探至14830元/吨一线,逼近前期高点,多头获利离场,沪铅回调,于午后跌至日均线附近,后空头见下跌受阻,陆续离场,铅价再次调头上涨,盘末,终收于日内高位14840元/吨,涨170元/吨,涨幅1.16%,持仓量减93手至25715手,成交量增2813手至22995。沪铅录得光头长阳,走势整体偏强,成交活跃,k线实体重新站上5日均线,上探前期高位,KDJ指标已经收口,技术面整体偏多,但沪铅价格的上涨是以空头减仓为前提的,需关注夜间空头是否会高位入场,预计沪铅将以5日均线为支撑,承压14840元/吨一线震荡为主。值得注意的是主力08合约持仓量在减少,而09合约和10合约持仓量合计增加340手,总持仓量合计约23000手,逼近主力08合约持仓量,说明资金主力在继续后移,08合约和09合约价差也由85元/吨缩至65元/吨附近。另当月07合约持仓量仍维持在近8000手,仓单库存却几乎和昨日持平,增速持续放缓。

锌:日内沪锌主力2008合约开于16765元/吨,盘初部分空头进场,期锌小幅回落承压日均线运行于16740元/吨,伴随市场乐观情绪持续发酵,多头渐次携仓涌入,重心上移至16790元/吨附近整理运行,最后半小时期锌合计增仓4722手,期锌加速拉升破位上触17110元/吨,终收涨报17090元/吨,涨325元/吨,涨幅1.94%,成交量增32841手至92074手,持仓量增3076手至92074手。期锌录得一长大阳柱破位上涨,基本面并无超预期消息出现,整体表现仍较弱势,但宏观风险偏好情绪高涨支持下,预计期锌易涨难跌,晚间关注期锌能够成功站稳万七关口。

锡:沪期锡主力2009合约昨夜开于140420元/吨,整体夜盘呈先扬后抑趋势,开盘后主要在多头影响下震荡上行,触及日内最高点141680元/吨,触顶后有所回弹,尾盘有所回弹。早间开于141240元/吨,开盘后多头小幅离场,沪期锡震荡下行至140520元/吨后回弹。午后多头在度小幅离场,沪期锡震荡下行,尾盘空头离场价格有所回升,收于141150元/吨,上涨20元/吨,涨幅.001%,成交27777手,持仓量30599手,减少741手,实体部分位于5日均线附近,预计上方压力位位于142500元/吨附近。

镍:沪镍2010合约今日开于107390元/吨,盘初震荡下探106800元/吨一线,该位置获支撑,沪镍转势向上,日均线107400元/吨位置承压小幅回落后沪镍继续走强,探高日间高位107670元/吨,最后收于107530元/吨,较前一交易日结算价上涨240元/吨,涨幅0.22%,成交量为670778手,持仓量为137617手。沪镍今日收于小阳柱,日间振幅较前几日缩小,走势较平缓,夜间关注沪镍10.7万元/吨关口上方震荡情况,另外夜间需关注美国至7月3日当周EIA原油库存(万桶)数据公布带来的宏观情绪波动。


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