【SMM日评】有色金属延续坚挺 沪铜期价再创新高 供应回落铁矿石涨逾2%

来源:SMM

今日日间有色市场涨势延续,沪镍涨1.12%,沪铜涨0.96%,沪铅沪锡涨幅约0.3%。

SMM7月7日讯:今日日间有色市场涨势延续,沪镍涨1.12%,沪铜涨0.96%,沪铅沪锡涨幅约0.3%。铜方面,随着全球各国复工复产进程加快,再加上流动性泛滥,令铜价延续了4、5月反弹的势头出现大幅走高。沪铜指数6月涨幅高达10.86%,大涨4770元/吨;LME涨幅为12.25%,大涨659美元/吨。欧美国家在5月中才开始放开管制陆续复工,6月经济全面好转,这是导致6月沪弱伦强的主要原因》查看详情电线电缆方面,据SMM调研,6月电线电缆企业开工率为103.27%,环比上升1.53个百分点,同比上升13.57个百分点。6月线缆开工率环比继续上升,延续5月火热行情,尤其是大型厂家多表示尽管订单量有所下滑,但仍不缺订单,处于开足马力满产状态》查看详情

铝方面,7月6日,备受关注的传统六类废铝Q3批文量公布,即使就在上周生态环境部曾表示下半年批文量将受到削减,便有企业向SMM表示其批文量环比Q2并未减少,而就公布数量来看,确实为此,甚至少量企业批文量还略有增加,第9批批文共包含54家企业,与Q2中首批第5批批文中包含53家企业基本持平》查看详情

黑色系铁矿石涨2.68%,热卷涨0.81%,螺纹涨0.53%。今日铁矿石大幅上涨主因澳巴发运回落,进口收紧提振期价。SMM跟踪数据显示,6.28- 7.4日共有93条船到达我国主要八个港口,到港货量预计为1579万吨,到港量较上期减少40万吨,山东地区到港环比降幅较大。值得注意的是,当前下游钢材需求未得释放,目前南方雨季促使成材消费走弱,加之唐山限产的影响,铁矿石仍存下跌风险。铁矿石现在并未迎来绝对的强势期,主要在730-780区间窄幅波动》查看详情

上期原油下跌0.3%。国际油价周二下跌,抹去稍早涨幅,因美国新冠病毒感染人数激增,可能有碍燃料需求复苏,因此打压油价。美国8月原油期货下跌0.76%,报每桶40.32美元。ICE9月布伦特原油期货下滑0.67%,报每桶42.81美元。

截止今日日间收盘:

今日资金流 


乐观情绪有所消退,商品指数流失近6亿。三大期指表现各异,IC和IH仍以资金流入为主,共计吸金超过20亿,IF黯然流出逾10亿资金。铁矿石涨势居前,独揽逾8亿资金,钢铁板块整体表现不俗,收获了近12亿资金加持。仍在调整的焦炭失血超过9亿,煤炭板块流失了近11亿资金。

SMM分析师7月7日简评


铜:今日沪铜主力早间开于49480元/吨,开盘后空平多入铜价震荡走高,一路上行攀至日内高点49610元/吨,随后空头增仓铜价小幅下跌,重心企稳于49480元/吨位置横盘整理,直至午前收于49520元/吨。午后开盘,空头陆续增仓,铜价短暂下跌探日内低点49300元/吨,而后反弹收于49360元/吨,涨470元/吨,涨幅0.96%。日内08合约减仓2695手,至11.4万手,主要表现为空头减仓;成交量减少1万手,至11.9万手;沪铜07合约减仓3770手,至2.9万手,主要表现为空头减仓;成交量减少0.4万手,至2.1万手。09合约日内增仓逾2500手,主要表现为多头增仓,08-09合约价差已缩窄至70元/吨左右。日内沪铜走高,主因市场对于全球经济复苏的乐观预期情绪持续升温。美股集体走高,而昨夜公布的美国6月ISM非制造业PMI数值从5月份的45.4大幅反弹至57.1,远超50的预期,并创下今年2月以来的新高,另日本6月外汇储备继5月份出现减少后再次转为增加,公布值为1.05024万亿美元,比上月增加89.2亿美元。宏观经济环境的持续改善,加速市场乐观情绪升温,支撑铜价上冲。目前伦铜仍企于6100美元/吨以上高位,沪铜跟随,今日收阳。MACD红柱收窄,但下方仍有5日均线托底,铜价上行格局尚未破坏。晚间等待外盘指引,晚间等待外盘指引,测试沪铜能否延续涨势,向上突破49500元/吨关口。

铝:沪铝主力2008合约早间开于14175元/吨,开盘多头减仓为主,期铝价格延续夜盘盘末下行趋势。午间10:00左右虽有部分多头入场做挺价尝试,约半小时后空头入场300余手给予下行信号,之后多头仓促离场千余手,铝价一路下跌至日内低位14005元/吨。午后14:00空方部分获利离场,期铝价格得以小幅修复,盘末收于一根小阴线,收盘价录得14055元/吨。08合约日内持仓减少2769手至163969手,沪铝指数持仓减少5463手至428857手,日K线收一小阴线,重心仍于5日均线之上,下跌65元/吨,跌幅0.46%,以多头减仓为主。整体来看今日沪铝表现高位回调,但仓单仍处较低位,给予期货近月价格以较强支撑,料晚间仍以偏强震荡为主,需持续关注内外比值变化及近月价差变动。

铅:日内,沪铅主力2008合约开于14625元/吨,早盘,空头增仓,沪铅价格在日均线下方14618元/吨附近横盘震荡,临近午时,探抵日内低价14585元/吨,空头获利离场,沪铅一路拉升,于午后涨至高位14710元/吨,受阻于5日均线,空头逢高再次入场,多空博弈激烈,沪铅沿日均线大幅震荡,终收于14670元/吨,涨20元/吨,涨幅0.14%,持仓量减1062手至25808手,成交量增690手至20487手。日内,多空总体势均力敌,沪铅在5日均线和10日均线间大幅震荡,录得5连阴,但k线实体重心上移,KDJ指标开口有所收敛,技术面上受到14650元/吨一线支撑,预计夜间沪铅仍在5日均线和10日均线间调整。值得注意的是,主力08合约持仓量大幅减少,09合约和10合约合计增仓300余手,说明资金主力逐渐展开后移,主力08合约和09合约价差已从昨日的100元附近缩减至今日的80-85元之间。

镍:今日沪镍主力2010合约开于107650元/吨,开盘后即上探至108100元/吨,再次刷新春节后新高,但随后多头有所止盈减仓,沪镍开始连续下落,跌落至106860元/吨后止跌企稳,返升上探107500元/吨附近后,围绕107100元/吨震荡调整。午后开盘,多头小幅加仓但未能突破日均线107300元/吨压力,承压后探底至106670元/吨,为日内最低点。但空头也未做进一步攻势而逐渐离场,沪镍再度返升后,最终收于107070元/吨,涨1190元/吨,涨幅1.12%,成交量652267手,持仓增3613手至131401手。沪镍自上周五向上破位后,连续走强上探新高,今日虽有所承压,但多头持仓并未有太多减量,因此沪镍继续在高位震荡。目前各项技术指标依旧向多,整固后仍有望继续上探。晚间继续关注108000元/吨一线的压力,关注持仓变化。

锡:沪期锡昨夜开于142800元/吨,开盘后小幅下调,随后有所回弹,并于附近横盘震荡。早间开于142270元/吨,随后在多头离场的影响下震荡下行,午前横盘整理。午后开盘后多头继续离场,沪期锡价格下探至日内最低点140400元/吨,触底后有所回弹,收于141130元/吨,下跌1250元/吨,跌幅0.88%,成交29210手,持仓31340手,减少871手,实体部分位于所有均线之上。预计下方支撑位位于5日均线140000元/吨附近。


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