【SMM日评】股市大涨 有色金属暖意蔓延 黑色金属窄幅波动 上期原油涨2.33%

来源:SMM

今日有色市场多数金属延续涨势,不过涨幅有所收敛。而股票市场今日表现强势,临近盘尾,沪指大涨逾2%,创指翻红,券商板块整体涨幅达8%,两市成交破万亿。

SMM7月2日讯:今日有色市场多数金属延续涨势,不过涨幅有所收敛。而股票市场今日表现强势,临近盘尾,沪指大涨逾2%,创指翻红,券商板块整体涨幅达8%,两市成交破万亿。总体上,两市个股普涨,市场人气火热,赚钱效应较好。沪铜涨0.63%,铜价高、库存增多,消费乏力,市场避险警惕性仍较高,到货进口铜暂难被快速消化。据SMM了解,仓库近期每日出库量大幅下降,短期内现货升水或将很快转至全面贴水。铝方面,到货增量明显 铝棒库存较上周三增加0.69万吨至7.32万吨。无锡、常州、湖州、南昌库存均有不同程度的增加,仅佛山地区库存继续下滑》查看详情主流大型再生铝企业报价持稳,废铝回收商普遍报价维稳。当前传统废铝批文并未减少,Q3批文较Q2持平。此外新标能否落地依旧处于未知。沪铅冲高回落,两市库存延续外减内增,再生铅贴水扩大,下游刚需转移,贸易市场成交持续低迷。

黑色系铁矿石跌0.4%,螺纹涨0.34%,热卷跌0.2%。黑色系现阶段因需求抑制延续冷淡行情,钢铁产量接近顶部,短期难有下降,高供应压力将延续。供需矛盾显现,后市应关注库存增加。铁矿石方面,部分钢企近日陆续安排高炉检修,对于铁矿价格形成一定压制。钢材价格近日承压运行,难以对矿石价格形成支撑。但考虑到终端下游需求7月份仍将继续释放,对于后期成材以及铁矿价格或仍有一定提振。

上期原油涨2.33%。国际油价周四收复稍早跌幅上涨,因石油库存大幅下降,抵消了美国新冠确诊人数激增、以及加州恢复封锁措施可能阻碍能源需求复苏的担忧。美国8月WTI原油期货上涨0.27美元,或0.65%,报每桶40.08美元。9月布伦特原油期货上涨0.31美元,或0.7%,至每桶42.34美元。

截止今日日间收盘:

今日资金流 


资金流向方面,昨日大热的贵金属今日流出逾18亿元,位居商品首位,沪金、沪银无悬念位居商品流出榜前两位。有色板块热度亦有所下降,流出近7亿元,沪铜流出逾4亿元仅次于金银。而化工板块颇受资金青睐,流入逾7亿元。其中甲醇放量大涨伴随增仓,背后流入4.3亿资金位居商品首位。

SMM分析师7月2日简评


铜:今日沪铜主力早间开于49390元/吨,开盘后多头增仓,拉动铜价迅速上涨,探日内高点49570元/吨。高位多头获利平仓回吐部分涨幅,随后围绕49360元/吨位置窄幅震荡,直至午前收盘。午后开盘铜价短暂下探日内低点49270元/吨,49300元/吨附近吸引多头入市,带动盘面回升,最终收于49410元/吨,涨310元/吨,涨幅0.63%。日内主力合约减仓1262手,至12.8万手,主要表现为多头高位减仓;成交量减少0.5万手,至14.7万手;沪铜07合约大幅减仓8400手,至4.4万手,主要表现为空头减仓。目前盘面依然维持back结构,07-08合约价差有所收窄至80元/吨附近。今日沪铜延续涨势。昨夜美国公布当周EIA原油库从前值144.2万462.7万桶超预期减少至-719.5万桶,ADP就业人数大幅增加,宏观情绪偏好乐观,利多铜价。另南美疫情持续蔓延,截止目前智利新冠肺炎确诊病例已超28万,托法加斯塔矿业公司(Antofagasta Minerals)工会联合会主席Celso Pardo呼吁政府暂停所有铜矿14天作业,以阻止新冠肺炎在工人中传播。此消息持续引发铜供给忧虑,市场对于铜供应紧张局面的担忧情绪再次发酵,支撑铜价上行。今日沪铜收阳,沿布林上轨前行,上方远离所有近日均线。今晚美国公布非农数据,预计数据向好将引导市场乐观情绪,晚间等待外盘指引,测试多头能否持续发力,助推铜价冲刺上行。

铅:日内,沪铅主力2008合约开于14795元/吨,昨日夜间,多头两次企图冲高无果,沪铅始终在日均线附近徘徊,早盘沪期铅依然明显受阻14900元/吨,多头见突破无望,纷纷减仓,沪铅开启回吐涨幅态势,跌穿并一路远离日均线震荡下行,午后探低14710元/吨的日内低点,盘末空头低位离场,沪铅有所回升,终收于14790元/吨,涨5元/吨,涨幅0.03%,持仓量增866手至26317手,成交量减3383手至22639手。日内多头上冲难以站稳,表现逢高离场,沪铅今日报收十字星,但依然站在所有均线之上,但需警惕KDJ技术指标已显敛口迹象,关注夜盘多空力量的拉锯表现,盘面或将继续以5日线为依托展开高位震荡整理。

锌:日内沪锌主力2008合约开于16710元/吨,盘初沪锌探底返升,低位触及16640元/吨,随后多头增仓涌入,期锌迅速拉涨,重心上移至16790美元/吨附近整理运行,盘尾小幅回落,终收涨报16775元/吨,涨15元/吨,涨幅0.09%,成交量增2886手至13.4万吨,持仓量减4218手至87641手。期锌维持高位震荡态势运行,消费淡季需求环比走弱,矿供应将季节性增加,同时价格走高利润修复冶炼厂产量将环比走高,锌基本面表现仍弱势,但宏观环境较好通胀预期限制期锌跌幅,预计晚间期锌将延续震荡运行状态。

锡:沪期锡主力2009合约昨夜开于138450美元/吨,夜间横盘震荡,重心小幅下移。早间沪期锡开于138020元/吨,开盘小幅下跌探及日内最低点137440元/吨,触底后反弹,小幅震荡攀升,触及日内最高点138610元/吨,随后横盘震荡,尾盘振幅有所缩窄,收于138350元/吨,下跌80元/吨,跌幅0.06%,成交23074手,持仓24927手,增加2978手,实体部分位于所有均线之上,下影线位于20日均线之上,呈十字星,预计下方支撑位位于137000元/吨附近,上方压力位位于139500元/吨附近。

镍:沪镍2008主力合约今日日盘开于102580元/吨,开盘后短暂横盘震荡后,便跌落至5/40日均线102200元/吨附近。早市第二交易时段, 沪镍跌破日均线102050元/吨后,探底至日内最低点101840元/吨,随后企稳返升至102100元/吨附近。午后,沪镍呈现出震荡上行之势,背靠40日均线支撑连续上探,直至受到上方20日均线102800元/吨的压力,最终收于102750元/吨,涨730元/吨,涨幅0.72%。今日沪镍2008合约成交量156497手,持仓量减7782手至71962手;而远月沪镍2010合约成交量345814手,持仓增2247手至64154手。昨夜美国公布ADP就业人数大增,当周EIA原油库存超预期大降,市场宏观情绪乐观,对基本金属的提振也延续至今日。但镍市疲弱的基本面目前仍未有所改善,短线仍将围绕10万上方多条交错的均线震荡盘整。晚间关注外盘走势的指引,测试沪镍主力能否借助涨势完成换月。

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