【股市午评】两市指数分化创指强势上涨逾2% 医疗器械涨幅居前

三大指数开盘涨跌不一,开盘后震荡拉升,沪指一度翻红,创指涨逾2%。盘面上,云游戏、养鸡板块涨幅居前。临近上午收盘,指数小幅回落,市场氛围较好,科技股、消费股则稍显颓势,个股涨多跌少。截至上午收盘,沪指报2919.48点,跌0.01%;深成指报11347.34点,涨0.85%;创指报2255.95点,涨2.23%。

SMM网讯:三大指数开盘涨跌不一,开盘后震荡拉升,沪指一度翻红,创指涨逾2%。盘面上,云游戏、养鸡板块涨幅居前。临近上午收盘,指数小幅回落,市场氛围较好,科技股、消费股则稍显颓势,个股涨多跌少。截至上午收盘,沪指报2919.48点,跌0.01%;深成指报11347.34点,涨0.85%;创指报2255.95点,涨2.23%。

异动回顾

食品安全板块高开,热景生物涨16%,达安基因、信息发展、远望谷、天瑞仪器等集体涨停。

猪肉板块拉升走强,湘佳股份涨7%,正邦科技、天邦股份、赛为智能、新希望等纷纷走高。

机场航运板块集体走弱,白云机场、春秋航空、上海机场集体跌逾3%,厦门空港、海航控股等跟随下挫。

智能交通板块拉升走强,皖通科技、盛视科技涨停,银江股份涨超7%,力帆股份、中远海科跟涨。

云游戏板块持续活跃,凯撒文化、盛天网络双双封板,星辉娱乐、鹏博士、顺网科技等跟涨。

福建自贸区板块拉升,厦门国贸涨停,平潭发展、厦门象屿、三木集团、漳州发展等跟涨。

消息面

北京:实施最严格流调!重点人群检测全覆盖

北京市委宣传部副部长、北京市人民政府新闻办公室主任徐和建表示,新发地市场发生聚集性疫情,北京疫情扩散风险很高,将采取紧决果断措施,以新发地及周边地区为重点,实施最严格流调、全面溯源工作,对重点地区、重点区域、重点人群检测全覆盖,逐步扩大检测范围,及时发现确诊病例和无症状感染者。

国家统计局:中国5月社会消费品零售总额同比下跌2.8%

5月份,社会消费品零售总额同比名义下降2.8%,降幅在4月份收窄8.3个百分点的基础上,再次收窄4.7个百分点;扣除价格因素,实际下降3.7%,收窄5.4个百分点。

国家统计局:中国5月工业增加值同比增长4.4%

5月份,全国规模以上工业增加值同比增长4.4%,增速比4月份加快0.5个百分点;环比增长1.53%。1-5月份,全国规模以上工业增加值同比下降2.8%,降幅比1-4月份收窄2.1个百分点。

机构观点

中信证券表示,市场向下有基本面和流动性支撑,向上有风险因素频繁扰动,预计走势仍维持平衡状态。配置上,新旧基建和科技白马依然是贯穿全年的主线,短期结构再平衡过程中,建议重点关注风险扰动期享受高确定性溢价的医药和消费龙头。

国泰君安证券:北上资金驱动结构性龙头行情

2020年以来龙头相对非龙头的涨幅优势仅存在于50%的细分行业。但龙头表现具有风向标意义:等权计算的行业涨幅与龙头较非龙头涨幅优势显著相关。从资金格局看,北上资金在龙头与非龙头增持比例的差异,与龙头与非龙头表现差异相关性很高。历史上龙头相对非龙头的表现,与北上资金流入斜率相关。未来北上资金与公募基金仍为A股增量资金来源,资金向少数龙头集中的趋势难改。

龙头的超额收益在各风格板块普遍存在,但不同行业龙头的超额收益具有显著差异。从旧龙头没落看,行业见天花板、行业发生变革、行业难集中的情况,龙头没有超额收益。从新龙头崛起看,具有马太效应、错位竞争、行业成长的情形时,龙头回报率高。不同行业出现龙头的数量差异较大,医药、食品龙头数量明显领先,一线龙头中消费股多、二线龙头中科技股多。

华泰证券:A股中报季前或维持窄幅震荡

对比A股压制力和支撑力主要影响因素边际变化:1)宽信用仍是政策主力,本周央行 MLF 续作的量价水平决定未来一段时间货币政策方向;2)海外疫情方面,美国多州出现第二轮疫情迹象,对外需修复形成压制;3)国内疫情出现反弹,内需修复或受扰动、预计持续时间较短,但短期对A股风险偏好支撑力下降;4)海外流动性保持宽松,但估值高位的美股对负面信息反应敏感度上升,震荡或加大,不利于支撑A股风险偏好。

当前A股已在右侧,但中报季前或维持窄幅震荡,若未来1-2个月PPI拐点出现,中报季市场有望从α机会走向β机会。行业配置:继续关注内、外逻辑兼具的可选消费、出口优势、自主可控三条主线,6月建议重点战略性把握供需均有变化的汽零电动车半导体云家电;建议继续加配5月31日以来推荐的大金融;战术交易视角,基于存量资金的仓位结构和增量资金的加仓方向,建议关注“双 C”:计算机应用、营销传播。


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