【SMM日评】沪铜沪铝拾级而上 沪铅沪锌偏弱震荡 黑色金属普跌铁矿石下跌1.03%

来源:SMM

日间有色多半上涨,沪铜沪铝沪锡涨逾1%,而沪铅沪锌午后出现小幅下跌。

SMM6月9日讯:日间有色多半上涨,沪铜沪铝沪锡涨逾1%,而沪铅沪锌午后出现小幅下跌。SMM数据显示,自5月8日以来,据SMM调研,铅锭社会库存开始呈现累库趋势。截至6月5日,SMM五地铅锭库存总量至1.44万吨,较5月29日当周上升0.28万吨。铅供应呈上升趋势,铅蓄电池终端消费欠佳,导致铅锭社会库存继续累库,预计下周仍处于累库状态。沪铜续涨,盘中最高涨至46490元/吨,欧美等地陆续重启经济活动,预期下游需求逐步回升。而且疫情核心地区基本已从欧洲等经济体转移,利好全球制造业。而铜矿端疫情叠加干旱,智利铜产量不降反升,智利铜业委员会Cochilco称,智利国家铜业公司(Codelco)4月铜产量同比增加2.8%至13.33万吨,前四个月铜产量同比增长3.8%。 而必和必拓旗下的Escondida矿山4月铜产量同比增加11.4%至10.26万吨,前四个月铜产量同比增长9%。 嘉能可旗下的Collahuasi矿山4月铜产量同比增加45.8%至5.41万吨,前四个月铜产量同比增加22.6%。 智利国家4月铜产量同比增加2.6%至47.06万吨,前四个月铜产量累计同比增长3.8%至187万吨。

黑色系今日普遍震荡运行,近期我国多数区域迎来持续性降水天气,需求释放受到抑制,终端拿货减少,市场情绪表现偏弱。加之大商所接连处置铁矿石异常交易、VALE官方也表示之后甚至增加发往中国的量。多重偏空消息压制,今螺纹期现价格表现均不佳,各市场现货价格下行10-30元/吨。成交状况同样不如人意。短期钢材或震荡整理,难以上涨,但是逆势下跌也不太可能。反复洗盘后,观望需求好转。

上期原油下跌1.03%。近期油价已从前期低点明显恢复。油价周一触及三个月高点,因OPEC+同意将970万桶/日的创纪录减产行动执行期延长一个月,且迹象显示经济复苏快于预期。但有投行在报告中称,由于未来需求存在不确定性且过剩库存令人忧心,预计油价未来几周将回落。精炼利润跌至前所未见的低位表明原油价格过高,也显示出需求复苏力道不足,是看空短期油价的基础。但长期看,油价大概率是上涨的。

截止今日日间收盘:

今日资金流 


周二,文华商品指数净流入资金1.46亿元。资金流入方面,油脂链强势爆发,获得8.95亿资金热捧,棕榈油获得5.12万手增仓,流入资金达5.04亿,居商品之首。资金流出方面,黑色系涨势熄火,遭遇10.95亿资金抛弃,其中铁矿石遭遇8.46亿资金减持。

SMM分析师6月9日简评


铜:  今日沪铜主力早间开于46100元/吨,开盘后多头势力入场,铜价迅速上涨至46300元/吨,并围绕该位置进行横盘整理,而后空平多入拉动铜价再次上涨, 午盘收于46390元/吨。午后开盘铜价短暂地小幅攀高至日内高点46470元/吨,但上涨动能不足,伴随多头减仓操作,盘面自高位回落回吐日内部分涨幅,收盘前铜价小幅回升,最终收于46250元/吨,涨540元/吨,涨幅1.18%。今日沪铜主力合约日内增仓782万手,至10.3万手,主要表现为多头增仓;成交量减少0.8万手,至11.0万手;07、08、09合约有不同程度的增仓,且几乎没有价差。日内沪铜走高,主因市场对于企业复工复产及海外经济重启的乐观情绪进一步升温。纳指再创历史新高率先进入新一轮牛市,而美国仍然在持续释放流动性,美联储扩大主街贷款计划的目标范围,欧洲各国数据亦表明经济在持续复苏。宏观经济环境的持续改善,加速市场乐观情绪升温,支撑铜价上冲。目前伦铜仍企于5700美元/吨以上高位,沪铜跟随,连续3日收阳,铜价上跳远离下方均线,KDJ开口持续上扩,技术面看利好铜价。晚间等待外盘指引,测试沪铜能否延续涨势,向上突破46500元/吨关口。需警惕上方存在超过1500元/吨的巨大缺口。

铝:沪铝主力合约2007早间开于13550元/吨。开盘多头增仓入场,沪铝延续强势,高位一度摸得13650元/吨。后高位引得多头获利离场,沪铝午前迅速回落,并于低位触得13465元/吨。午后多头小幅增仓,沪铝反弹修复日内跌幅,盘末多空互有平仓,沪铝震荡运行收于13555元/吨,日K线录得较长的上影线。持仓增加560手至144644手,沪铝指数持仓减少3730至493090手。高位铝价下,部分电解铝厂甩货对于多头信心形成一定打击,使得沪铝持续拉高动能减弱。预计晚间多空博弈有所增加,沪铝维持高位震荡,仍需警惕消费转弱得到印证后的铝价回落。

锡:沪期锡主力2008合约昨日夜盘开于136960元/吨,开盘后在多头离场的影响下,沪期锡震荡下行至日内最低点136360元/吨,随后有所回弹。早间开盘于137030元/吨,在多头入场的影响下震荡上行至日内最高点138390元./吨,最后收于138240元/吨,上涨1260元/吨,上涨0.92%,成交量44394,持仓量36144手,增加1135手,呈阳线,实体部分位于所有均线之上,短期关注沪期锡能否于138000元/吨上方有效企稳,若企稳则下一预计位于整数关口140000元/吨附近。

镍:沪镍2008主力合约今日日盘跳空高开于104900元/吨,但开盘即受空头打压走弱,震荡于104650元/吨一线附近。随后多头入场试多,使得沪镍逐渐上探105090元/吨,但在高位遭空头打压后,沪镍重新回落至104600元/吨。午后沪镍走出倒V字型走势,开盘后多头即增仓展开攻势,使沪镍突破日均线104800元/吨后继续上行,摸高至日内最高点105140元/吨,但多头在该位置再次选择止盈减仓。多平空入后,沪镍重新回落于104500元/吨附近,最终沪镍今日收于104700元/吨,涨860元/吨,涨幅0.83%,成交量达64.4万手,持仓量增5302手至124235手。目前镍市基本面羸弱,现货市场交投更是愈加清淡,目前已出现累库。但宏观方面,海外各国央行也在推行新的刺激政策,近期较宽松的经济环境,也不断提振基本金属。从技术面来看,沪镍在面临春节后的跳空缺口位置时,将迎来较大阻力,因此105000元/吨一线多空的博弈需重点关注。晚间关注外盘走势,谨慎多头止盈带来价格波动。

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