【SMM日评】市场午后反转 有色金属普涨沪铜沪镍涨近1% 黑色金属集体维持跌势

来源:SMM

今日有色金属低开高走,早盘曾大片飘绿,不过午后市场转暖待日间收盘时多半收涨。

SMM6月5日讯:今日有色金属低开高走,早盘曾大片飘绿,不过午后市场转暖待日间收盘时多半收涨。沪铜上涨0.96%,截至本周五,SMM全国主流铜地区市场库存总计20.22万吨,环比下滑0.28万吨;其中多地库存下降,不过上海地区铜库存环比增加0.2万吨至15.7万吨》查看详情沪锌涨0.12%,下周国产锌精矿加工费仍有下调空间,但下调幅度有所放缓,进口矿加工费下调空间或许相对较大。铅方面,据SMM调研,本周(5月30日—6月5日)SMM再生铅持证冶炼企业四省周度开工率为46.5%,环比上周下调2.3%。其中,江苏再生铅持证冶炼企业开工率为53.3%,较上周持平,受废电瓶供应紧张影响,再生铅企业开工率难有明显波动》查看详情

黑色系全线下跌,螺纹跌1.15%,铁矿石跌0.93%,热卷跌0.48%。从近期钢铁去库速度看,季节性淡季逐渐来临,库存减量不及前期但绝对量仍远高于往年同期,说明下游需求好于往年。而铁矿部分商家仍对近期市场相对乐观,大幅降价出货意愿不高。钢厂对于铁矿刚需继续维持高位,对于铁矿价格仍存较强支撑;但考虑到本周部分港口进口矿库存有望环比增加,对于矿价继续大涨亦有抑制,进口矿价格或延续反复震荡走势。短期内黑色系回调或未到位,但调整完毕后有继续上涨空间。

上期原油上涨0.39%。油价周五上涨,交易商在等待从OPEC+可能最早本周末举行的一次会议中获取线索,主要产油国将在此次会议上讨论是否延续创纪录幅度的减产。布伦特原油期货涨0.39美元或0.98%,至每桶40.38美元。美国原油期货涨0.22美元或0.58%,至每桶37.63美元。布伦特油价本周已上涨约14%,美国原油也上涨近6%,两指标油价料连续第六周上涨。油价的此番飙升受到燃料需求改善迹象提振,因全球各国开始放松抗疫封锁措施。

截止今日日间收盘:

今日资金流 


资金流向方面,今日有逾18亿资金流入商品市场。化工板块最受青睐,获得9.14亿资金支持,其中橡胶独揽6.48亿元。但黑链整体失血8.64亿资金,焦炭成为重点抛售对象,日内流出8.94亿元。股指期货同样受到资金关注,三大品种总吸金量超过30亿元。

SMM分析师6月5日简评


铜:今日沪铜主力早间开于44930元/吨,开盘后空头增仓施压铜价,盘面下滑,下穿日均线,而后重心企稳于44880元/吨,并围绕该位置横盘整理,午盘收于44910元。午后开盘空平多入铜价穿过日均线,震荡上行,探高日内高点45260元/吨,最终收盘于45220元/吨,涨430元/吨,涨幅0.96%。今日沪铜主力合约日内增仓2891手,至10.4万手,主要表现为多头增仓;成交量增加0.5万手,至9.0万手;沪铜指数日内增仓2732手,至32.2万手,主要表现为多头增仓;成交量增加1.11万手,至19.9万手。日内沪铜高走主因OPEC+会议将于本周举行的消息传出,原油供需矛盾持续缓解,受原油价格上行带动,从而联动铜价震荡上涨。且目前海外处于复工复产进程中,宏观情绪持续向好,在受到利好刺激下上涨动力较强。目前沪铜收阳,KDJ开口持续上扩,技术面看铜价仍有上涨空间。目前伦铜已上冲至5620美元/吨高位,如强劲势头维持,那晚间沪铜开盘将直指46000关口,站上新的平台。

铝:沪铝主力2007合约早间开于13165元/吨。沪铝开盘遭空头增仓打压沪铝下挫触及日内低位13090元/吨。后空头信心不足获利离场,沪铝迅速反弹,中途多头增仓追击,沪铝突破5日均线,并于午间翻红。午后多头继续追击沪铝继续强势突破10日均线,并摸高13225元/吨,盘末多头获利离场,沪铝回落收于13180元/吨呈十字星。持仓增加113手至143276手,沪铝指数持仓增加349手至509087手。因昨日国内社会铝锭库存降幅再次增至4.6万吨,未能延续窄幅去库趋势,使得空头信心不足,离场增加。但同时,对于6月消费转弱的预期仍在,在此共同作用下,当前沪铝仍保持13000元/吨上方窄幅震荡,等待后续社会铝锭库存降幅收窄对于消费转弱的印证。晚间关注外盘伦铝走势,沪铝存在被带动小幅上涨的可能。

铅:日内,沪铅主力合约开于14350元/吨,盘初沪铅承压日均线运行,期间重心下探14290元附近,进入午后,有色金属整体拉涨,沪铅顺势返升,一路摸高至14445元/吨,临近收盘,部分多头止盈离场,沪铅小幅回落,最终收于14390元/吨,跌10元/吨,跌幅0.07%,持仓量减1089手至28228手,成交量减2692手至21262手。沪铅报收小阳线,下跌步伐暂缓,且上方承压5日均线,进入欧洲时段后,外盘伦铅重现夜间走强趋势,但沪铅跟涨动力不足,料夜间沪铅上行空间有限。 

锌:日内沪锌主力2007合约开于16610元/吨,盘初期锌减仓下行,迅速下挫至16520元/吨附近止跌整理,随后多头渐次增仓,期锌向上修复跌幅,于16585元/吨左右稍作停顿,随后加速上行,回填全部跌幅至16660元/吨附近整理,上方压制较难突破。终收涨报16635元/吨,涨20元/吨,涨幅0.12%,成交量减9180手至14万手,持仓量增347手至83748手。期锌翻红,虽社会库存录得增长,但消费边际改善预期并未消退,同时海外矿端恢复尚未传导为冶炼厂实际的原料宽松,基本面短期并无更多利空出现,加之欧洲交易时段伦锌强势走高,预计晚间期锌将偏强运行。

锡:沪期锡主力2008合约昨夜夜盘134600元/吨开盘后,沪期锡价格跳水至日内最低点133800元/吨,随后受多空头博弈影响,价格回调又再次承压下落。之后在多空头交织的力量影响下震荡上行,于134730元/吨收盘。早间9点开于134730元/吨,之后受空头入场影响,震荡下跌,午前沪锡在多空博弈的影响下于134200元/吨附近横盘整理。午后在空头离场影响下,开始震荡上升,最后收于134700元/吨,上涨1050元/吨,涨幅0.79%,成交量44181手,持仓量35192手,减少528手,呈十字星,预计下方支撑位位于10日均线134000元/吨附近,上方阻力位位于5日均线135000元/吨附近。

镍:今日日间,沪镍与伦镍一同走强上行。沪镍主力2008合约开于103000元/吨,盘初5日均线附近窄幅震荡,随后10:30时分,多头增仓主导,沪镍一路震荡走强,上探10.4万元/吨关口,午后上方10.4万元/吨一线承压,重心围绕103800元/吨一线小幅波动,最后收于103790元/吨,较前一交易日结算价上涨1010元/吨,涨幅0.98%,持仓量增4817手至118718手,成交量减50398手至590141手。 整日,沪镍2008合约收于小阳柱,K柱整体跃于10/20日均线之上,穿破5日均线位,上方10.4万元/吨关口面临阻力。伦镍外盘进入欧洲时段后冲高13000美元/吨一线后迅速回落,重回12900美元/吨附近,晚间关注沪镍能否持续走强,并关注上方boll线上轨位附近阻力情况。

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