【SMM日评】有色金属分化沪铝继续上行 黑色系跌幅收窄 铁矿石重新站上七百点

来源:SMM

日间有色金属大面积飘红,然沪锌和沪镍午后加速下挫,沪铝和沪锡涨近1%,有色金属分化运行。

SMM5月27日讯:日间有色金属大面积飘红,然沪锌和沪镍午后加速下挫,沪铝和沪锡涨近1%,有色金属分化运行。沪锌跌1.53%,锌矿端供应紧张问题得到缓解,部分冶炼厂推迟检修计划,因此在一定程度上增加入库量。消费端,当前海外订单暂无明显改善,内需拉动较为有限。因此SMM认为,短期锌锭社会库存仍将去库,但速度较为缓慢。沪铝在有色板块偏强运行,今日主力2007合约涨近1%,期价再探两个半月新高。社会库存跌破100万吨的情况下,现货铝价保持坚挺,且有大户在现货市场收货,贸易商挺价意愿较强.

黑色系跌幅普遍收窄,铁矿石跌0.07%,螺纹跌0.23%,热卷涨0.18%。铁矿澳巴出港环比均有增加,出港数据带动市场预期供应端偏松导致铁矿石期现市场出现一定回调。不过据SMM调研结果预计6月份终端工地的采购量较5月继续增加。后期钢价大概率呈现偏强走势。在需求端没有重大利空变化的情况下,铁矿石后期存在跟随成材反弹的机会》查看详情

上期原油跌0.26%。国际油价周三下跌,尽管许多国家放宽防疫封锁措施,但市场对燃料需求面究竟能够以多快的速度复苏仍存有疑虑;美中紧张关系也增添油价走空压力。随着疫情打击燃料需求,为了扶助油价,石油输出国组织和俄罗斯等产油国正在将其5-6月产量减少近1,000万桶/日。美国一些州在封锁后重新开放,围绕需求将复苏的乐观预期支持市场人气,但分析师警告称,复苏将是脆弱的。

截止今日日间收盘:

今日资金流 


商品涨跌不一,商品指数仍流入了近9亿资金。豆粕增仓5.6万手,得到了逾3亿资金的青睐,棕榈油同样表现不俗,油脂链共获得逾8亿资金宠爱。铁矿石强势反弹,独揽逾7亿资金,焦炭高位回落,遭受逾6亿资金抛弃。市场避险情绪回落,贵金属关注度下滑,流失了逾8亿资金。

SMM分析师5月27日简评


铜:今日沪铜主力早间开于43840元/吨,开盘后多平空入,铜价小幅下滑至43810元/吨,随后多头增仓带动铜价回弹,而后围绕43870元/吨一线横盘震荡,午盘收于43890元/吨。午后开盘,空头发力叠加多头减仓,铜价急速下跌至43660元/吨,稍作修复后再次出现大幅下滑,从43750元/吨位置跌落至日内最低点43500元/吨。临近收盘空头获利离场带动铜价小幅回升,最终收于43640元/吨,跌160元/吨,跌幅0.37%。今日沪铜主力合约日内减仓859手,至10.4万手,主要表现为多头减仓;成交量减少4.8万手,至9.9万手;沪铜指数日内增仓1186手,至32.7万手,主要表现为空头增仓。中美关系紧张局势进一步升级,市场对于香港问题倍加关注,特朗普称美国正准备就我国港版国安法立法问题作出强力回应。全球投资者担忧两国贸易关系,市场风险偏好情绪被打压。今日人民币出现大幅贬值,离岸人民币汇率直冲7.17关口,亦施压铜市场。另外,油价下跌对铜价也有所拖累。基本面看,今日海关总署公布了4月精炼铜的电解铜进口量,同环比均有所下滑,市场对于铜供应过剩的担忧情绪再起,相对削弱了基本面对于铜价的支撑。今日沪铜收阴,回吐昨日全部涨幅,跌下了5日均线,但下方仍有10日均线支撑。晚间等待外盘指引,测试沪铜能否守住43500元/吨关口。

铝:沪铝主力2007合约早间开于12920元/吨,开盘即突破上方60日均线阻力震荡上行,高位短暂触及13025元/吨,随后先抑后扬,先于12965元/吨一线短暂徘徊,随着多头开始集中离场,铝价借势上行探高,直至日内最高点13040元/吨,尾盘高位略有回软,收于13015元/吨,涨110元/吨,涨幅0.85%,成交量增32872手至12.1万手,持仓量减3793手至15.7万手,收于小阳线,录得四连阳,高位收复超40天以来所有跌幅。今日铝价走势偏强,空头减仓为主,且与当月合约间价差由300元/吨以上收窄至250元/吨附近,从技术面上看目前价格持平于3月中旬瓶颈位,预计晚间持续上行空间有限,将继续维持区间震荡,晚间关注多空头持仓及市场交易情绪变化。

铅:日内,沪铅主力合约开于14480元/吨,沪铅盘初围绕日均线震荡,午后受消息刺激影响,多头高位获利离场,期间一度探低至14155元/吨,临近收盘因5日均线支撑有效,沪铅小幅上升,最终收于14260元/吨,跌40元/吨,跌幅0.28%,持仓量增123手至28727手。沪铅报收小阴线,上行步伐放缓,且欧洲时段伦铅走势偏弱,但考虑到中短期日均线维持多头排列,夜间高位沽空资金谨慎入场。

锌:日内沪锌主力2007合约开于16330元/吨,盘初多空博弈短暂围绕16340元/吨一线窄幅震荡,随后回落至日均线下方运行,空入多平下沪锌重心下移至16280元/吨窄幅震荡,进入午后交易时分,多头减仓,沪锌探低16065元/吨,终收跌报16075元/吨,跌210元/吨,跌幅1.29%,成交量增加至16.6万手,持仓量减少522手至9万手。日内沪锌收得一阴线,附长上影线上破20日均线,上方受10日均线压制下,预计沪锌返升动能不足。基本面上,终端订单减少支撑力度不足,供应端压力仍存,晚间关注20日线压制力度。

锡:沪期锡主力2007合约昨夜夜盘133440元/吨开盘后,盘初有所上扬后维持在日均线上方134000元/吨附近震荡整理,尾盘时再度上涨。今日早盘134380元/吨开盘后,盘初再度小幅上涨至日内高点134930元/吨后受阻回落,随后直至收盘沪期锡总体呈震荡下行态势,最终以134100元/吨收盘,上涨20元/吨,成交量41120手,持仓量11680手,减少2754手,今日沪期锡以小阳线收盘,实体部分下方受到5日均线支撑,预计沪期锡上方阻力位于前期高点136000元/吨附近。

镍:沪镍主力已完成换月至2008合约。今日沪镍2008主力合约今日日盘开于100650元/吨,开盘后快速上探至日内最高点101050元/吨,在该位置受到10/20日均线压力,多平空入后沪镍开始一路震荡下行,于午前回落至100030元/吨。午后开盘后,立刻跌破十万关口,最低下探至99720元/吨后止跌,之后围绕99900元/吨一线做窄幅震荡整理,最终沪镍收于100000元/吨,跌1050元/吨,跌幅1.04%。持仓量增9896手至82239手,成交量增26.9万手至54.5万手。今日沪镍录得中阴柱,于上方10/20日均处承压,经过上周大幅下跌后,多头信心仍未恢复,预计沪镍仍将维持弱势震荡,直至整固下方支撑力度。晚间关注外盘走势,测试沪镍能否守住十万整数关口。


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