【SMM日评】金属强势上涨行情延续 沪镍涨逾3% 巨额资金流入铁矿石续涨3.64%

来源:SMM

周二,期货市场继续保持上行,多头势力不减。沪镍大涨逾3%,供应端消息称印尼不打算重新开放低品位镍矿的出口,而自2020年1月1日起出口禁令已经加速。

SMM5月19日讯:周二,期货市场继续保持上行,多头势力不减。沪镍大涨逾3%,供应端消息称印尼不打算重新开放低品位镍矿的出口,而自2020年1月1日起出口禁令已经加速。能源和矿产资源部长2019年第11号法规对加速出口低品位镍矿的禁令进行了规定。这意味着只要没有新的Permen,对镍出口的禁令仍然适用。对于镍矿,仍然禁止出口,政府没有放松计划。另外,据SMM数据显示,4月中国硫酸镍产量0.99万吨金属量,实物量为4.45万实物吨,环比减6.88%,同比减20.54%。硫酸镍产量下降主要与部分工厂停产有关,预计减少生产5000-6000实物吨的硫酸镍。4月镍价上涨,硫酸镍原料随之上涨,但硫酸镍需求仍弱,部分厂家选择停产来解决库存积压及低价出货问题》【SMM数据】硫酸镍下游4月消费盘点:新能源汽车市场仍未走出低谷

黑色系再次全线走高,铁矿石大涨3.64%。近期黑色金属需求火爆叠加两会即将召开,市场普遍预期有更多利好政策将出台。而铁矿石由于前期港口库存处于低位且外矿发运量暂时没有大幅提升,造成最近铁矿石上涨的速度明显大于螺纹等建材。铁矿石近半月MMi 62%港口现货指数从最低662元/吨涨至722元/吨,涨幅逾9%。螺纹现货价格从3545元/吨涨至3690.3元/吨,涨幅约4%。原料大涨对目前的钢厂带来较大的压力。》【SMM分析】铁矿大涨快于螺纹 钢厂压力较大 挺价意愿更强

上期原油涨1.67%。芝商所(CME)6月美油合约于北京时间20日5:00将结束电子盘交易,而上期5月合约交割之际暴跌至负数的油价轰动全球。但是本月油市基本面和市场心态明显好转,再次出现负油价则是小概率事件。而且国内主要银行已于上周完成美油的移仓换月。种种迹象显示原油需求已经反弹,上月油价跌至每桶负40美元历史低点的一幕难以重演。》【关注】WTI6月合约交割在即 业内人士料不会再现负油价 

截止今日日间收盘:

 今日资金流 


今日商品市场流入逾6亿元。铁矿石的疯狂表现令整个黑色系受到资金关注,流入逾11亿元远超其余板块,其中铁矿石就有逾9亿资金入场。贵金属涨势暂歇,背后流出大量资金,沪金、沪银分别流出8.63、5.9亿元,位居商品首位。

SMM分析师5月19日简评


铜:今日沪铜主力2007合约早间高开于43880元/吨,开盘后多头入场推高铜价直线上冲至日内最高点44030元/吨,但紧接着多平空入令铜价回吐涨幅回落至43710元/吨位置,重心企稳于43750元/吨。午间收盘前,铜价小幅回落,收在43590元/吨。午后开盘,铜价再次回升近100元/吨,而后围绕43620元/吨位置横盘震荡整理,最终收于43690元/吨,涨780元/吨,涨幅1.82%。今日沪铜2007合约持仓量增加3141手,至10.6万手,主要表现为多头增仓;成交量增加13039手至92635手。沪铜06合约日内减仓6340手,至10.0万手,主要表现为空头减仓仓量后移。目前盘面依然维持back结构,隔月价差收窄至100元/吨附近。日内沪铜高开,主因实验性新冠疫苗显露出积极迹象,叠加各国释放持续宽松的信号,加强了投资者对于经济重启速度加快的预期,市场风险偏好明显回暖,推高铜价上涨。另外,国内“两会”召开在即,市场对于更多利好政策出台的预期不断升温,也支撑铜价维持高位。目前沪铜收阳,站上所有均线,KDJ三线粘连,技术面看铜价仍有上涨空间。晚间等待外盘指引,测试沪铜能否继续上涨,短线目标直指44000元关口。

铝:沪铝主力2007合约早间开于12870元/吨,开盘即震荡爬高,一路上行,于第二交易阶段探高12980元/吨,高位刷新超两个月以来最高点,继续上行动力有所不及,午后高位回落,一路震荡下沉,回吐部分涨幅,低位跌至12825元/吨,盘尾表现横盘,终收于12850元/吨,成交量减6118手至13.1万手,持仓量减2965手至15.7万手,收于小阳线,录得五连阳,日度MACD红线拉长,预计晚间继续试探上方万三关口阻力,关注晚间多空头持仓及市场交易情绪变化。

锌:日内沪锌主力2007合约开于16935元/吨,盘初期锌再次向上突破,然摸高16960元/吨即受抛压向下回落,震荡下行至16770元/吨附近,部分空头止盈离场,沪锌向上略作修复,随后大量多头离场,沪锌重拾跌势探低16710元/吨,终收涨报16750元/吨,涨155元/吨,涨幅0.93%,成交量增14631手至14.2万手,持仓量增824手至11.6万手。期锌收得一长上影小阳柱,上行承压明显,当前锌矛盾并未进一步激化,晚间期锌或将偏弱整理运行。

铅:日内,沪铅主力2006合约开于14125元/吨,盘初以日均线托底震荡,后因孱弱的基本面无力支撑铅价,沪铅震荡平台下滑至14030元/吨附近,最终收于14045元/吨,涨125元/吨,涨幅0.90%,持仓量减2647手至15818手。

另主力合约转至2007合约,日内,沪铅主力2007合约开于14010元/吨,基本面难以支撑沪铅站稳万四关口,沪铅运行平台从14050元/吨一线下移至13930元/吨,最终收于13955元/吨,涨145元/吨,涨幅1.05%,持仓量增24手至17765手。沪铅报收长上影小阳线,万四关口再次上冲未遂,但从基本面看,废电瓶易涨难跌,再生铅成本支撑仍有效,叠加两会在即,国内宏观情绪向好,料沪铅下跌空间亦有限。

锡:沪期锡主力2007合约昨夜夜盘131350元/吨高位开盘后,总体维持在日均线131000元/吨附近震荡整理。今日早盘131150元/吨开盘后,受多头减仓影响,沪期锡一路震荡下行至日内低点130070元/吨,随后空头离场沪期锡探底回升,最终以130610元/吨收盘,呈阴线,下影线受到5-10日均线支撑,预计沪期锡下方支撑位于20日均线128000元/吨附近。


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