【股市复盘】两市指数高开低走沪指微跌 基建潮推动水泥板块上涨

来源:SMM

午后,三大指数全部翻绿,创指跌幅超过1%。盘面上,猪肉板块持续走弱,医药电商、ST板块表现弱势盘整,上午冲高的白酒板块大幅回落。尾盘,指数弱势盘整。盘面上看,疫情防控概念有所走强,网红经济、REITs板块反抽。赚钱效应逐步转差,资金观望情绪愈发浓重。截止收盘,沪指报2894.80点,跌0.02%,深成指报10969.28点,跌0.29%,创指报2102.83点,跌1.05%。

SMM5月11日讯:三大指数早盘高开,随后大小指数稍显分化。盘面上,华为汽车概念较为强势,MINILED板块领涨,水泥、农业板块先后拉升。总体上,早盘市场人气较为积极,做多情绪高涨。临近午盘,三大指数早盘高开,大小指数显著分化。创业板翻绿下挫带动市场情绪转冷,沪指、深成指涨幅先后收窄。盘面上,水泥股、MINILED延续强劲势头,军工板块后来居上,汽车、白酒板块表现亮眼,新疆板块临近午盘异动。总体上,市场分化较为明显,板块的持续性一般。午后,三大指数全部翻绿,创指跌幅超过1%。盘面上,猪肉板块持续走弱,医药电商、ST板块表现弱势盘整,上午冲高的白酒板块大幅回落。尾盘,指数弱势盘整。盘面上看,疫情防控概念有所走强,网红经济、REITs板块反抽。赚钱效应逐步转差,资金观望情绪愈发浓重。

截止收盘,沪指报2894.80点,跌0.02%,成交额为2719亿元;深成指报10969.28点,跌0.29%,成交额为4128亿元;创指报2102.83点,跌1.05%,成交额为1332亿元。

板块与个股

水泥板块表现强势的背后,是供需格局向好背景下的提价潮。据中国水泥网行情中心最新消息,近日,江西东北地区部分主导企业开始通知上调各品种水泥价格20元/吨;西北、西南、华东地区等水泥价格也均有不同程度上涨,涨幅在10-30元/吨区间。金圆股份、天山股份、青松建化、福建水泥、华新水泥、上峰水泥等多股纷纷拉升。

今日主力资金流入前十

异动回顾

MINILED板块高开,聚飞光电、芯瑞达、乾照光电涨停,利亚德、瑞丰光电等跟涨。

农业种植板块早盘拉升,新农开发涨停,新赛股份、大北农、亚盛集团、宏辉果蔬等纷纷跟涨。

水泥板块拉升走强,金圆股份涨超6%,天山股份、上峰水泥、福建水泥、青松建化等跟涨。

白酒概念拉升,今世缘涨5%,古井贡酒涨4%,伊力特、泸州老窖、五粮液等跟涨。

汽车零部件概念持续拉升,今飞凯达、飞龙股份、威帝股份等先后涨停,宁波华翔、苏奥传感等跟涨。

光刻胶板块拉升走强,容大感光涨停,同益股份、南大光电、雅克科技、强力新材等跟涨。

猪肉板块持续走弱,湘佳股份打开涨停,傲农生物、正邦科技、新希望、天邦股份等跌逾4%。

国防军工板块直线拉升,江龙船艇涨停,中兵红箭涨超5%,天箭科技、中科海讯、航发科技、亚星锚链等跟涨。

REITS板块直线拉升,海航投资封板,世联行、南山控股、光大嘉宝等小幅跟涨。

网红经济板块异动,星期六拉升涨停,天下秀、天创时尚、引力传媒等跟涨。

消息面

MSCI将发布半年度指数审议结果

本周,MSCI将在当地时间5月12日发布其2020年5月份半年度指数审议结果。MSCI本次审议仅是调整,并不会出现大的变化和扩容,对资金整体层面影响较小,但对个股影响较大。根据此前官网公布的时间表,富时罗素将于当地时间5月22日发布半年度指数审议结果,变动将于6月22日开盘前生效。

中汽协:中国4月份乘用车销量同比下降2.6%

中汽协:中国4月份乘用车销量154万辆,同比下降2.6%。4月份汽车销量同比增长4.4%。中国1-4月份新能源车销量同比下降43.4%。4月份新能源车销量同比下降26.5%。

紫光展锐50亿元增资已到账 成为大基金2期首个投资项目

5月11日,据悉,紫光展锐股权重组项目已于日前完成,50亿元增资已经到账,紫光展锐也已经确定上市主体为紫光展锐(上海)科技有限公司。具体来看,国家集成电路产业投资基金(2期)(简称“大基金2期”)、上海集成电路产业投资基金、诸暨闻名泉盈投资管理合伙企业(有限合伙)分别对紫光展锐增资22.5亿元、22.5亿元、5亿元。由此,紫光展锐也成为大基金2期首个投资项目。

国内首家外商独资公募将诞生

5月9日,根据分级上海联合产权交易所挂牌预披露信息,上海国际信托有限公司将转让上投Morgan基金公司49%股权。其旗下资管公司Morgan资管宣将拟收购取得上投Morgan基金公司股权至100%。如交易完成,上投Morgan基金公司将成为境内首家外商独资公募基金公司。

机构观点

中信证券表示,从相对估值来看,A股相对全球主要市场,整体估值洼地仍多,向下风险有限,向上重估空间较大。5月外围扰动因素有限,抓住5月上涨的时间窗口更为重要,无需过多关注涨速和空间。中信证券依旧认为5月是今年二季度最好的投资窗口,节奏上倾向于慢涨,配置上依旧建议以新旧基建及相关科技龙头(5G、云计算、新能源车等)为主线,同时建议逐步布局前期受疫情压制的优质滞涨板块。

兴业证券:把握迟到的“两会”窗口期,蓝筹搭台+成长唱戏进行时

市场随政策春风起舞、围绕“内需”中心,上周3个交易日,沪深300上涨1%,通信、计算机、电子等成长实现约4%涨幅,完美演绎“蓝筹搭台,成长唱戏”的行情。在经历了一季度极不寻常、前所未有的情况后,内需经济逐步向好爬坡、欧美经济显示复苏迹象;流动性一如既往宽松,利率下行,对股市增量资金是重要支持;创业板注册制、新三板创新层、QFII额度放开等改革,提升市场风险偏好,继续看好市场,把握迟到的“两会”窗口期。

围绕“内需”中心,蓝筹搭台+成长唱戏进行时。1)业绩稳定、估值底部区域,外资流出转向流入的核心资产蓝筹方向。2)受益于利率下行,政策改革,业务提升的券商;3)与5G相关、半导体链、5G应用端的云、传媒游戏、传媒视频等“科技基建”领域。

安信证券:把握住“复苏牛”的大趋势

安信证券认为未来几个月,A股的核心不是精准把握小波动,而是要确保把握住“复苏牛”的大趋势。“两会”结束并不会是“复苏牛”的结束。

当前的这一轮复苏是新经济产业引领的复苏,将其定义为“高质量复苏”。由于当前中国经济结构的转型,以及国内政策导向的调整,使得这一轮与2009年的经济复苏不同,从“铁公基”到新基建,从“以房地产为支柱”到“房住不炒”,从“家电下乡”到发放消费券,从“四万亿”到“六稳六保” 当前的复苏不是追求量的快速增长,而更在于质的有效提升。因此,认为“复苏牛”的机会不是结构性的,而是全局性的,但是也要看到,这一轮复苏,新经济产业整体供需格局更优,复苏速度更快。

海通证券表示,今年“两会”最值得资本市场关注的焦点如:GDP目标、财政赤字率、国企改革、金融供给侧结构性改革等。中期视角,目前市场是牛市2浪调整见底后的区间震荡,为牛市3浪上涨蓄势,等基本面回升数据更明朗。信心和耐心,步步为营,外需不足内需来补,先聚焦新基建和消费,中期科技和券商更优。

华泰证券指出,在当前利率水平下,A股风险溢价达4.98%,风险偏好已回到二月底至三月初、海外疫情爆发前高位。估值方面,A股美股成长股估值,领先于蓝筹股,修复至国内疫情爆发前水平。在存款基准利率未调整的情况下,短端利率底部或已出现,分子端业绩修复程度成为市场进一步上行的核心变量。国内已从供给端修复转向需求端修复,叠加逆周期调节政策加速落地;海外尚在供给端修复期,复工后疫情二次爆发风险仍在。短期海外需求回暖缓慢或制约景气企稳,关注结构性机会:加配三个“电”(电子/电源设备/家电),右侧“云”(云基础设施服务),左侧“汽零”及电动车产业链。


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