【SMM日评】有色金属普遍上行沪铜锡大涨 黑色系上演逆转 上期原油涨8.4%

来源:SMM

美联储的无限宽松在其本土没有产生有效刺激,但今日亚洲市场普遍大涨。有色金属也受提振,沪铜涨4.29%,沪锡涨5.98%,仅有镍下跌1.01%。

SMM3月24日讯:美联储的无限宽松在其本土没有产生有效刺激,但今日亚洲市场普遍大涨。有色金属也受提振,沪铜涨4.29%,沪锡涨5.98%,仅有镍下跌1.01%。锌方面,市场恐慌情绪升温拖累锌价持续下挫,锌价跌至国内矿山成本75分位线,部分矿山仍在亏损的状态下坚持生产。但现在炼厂平均仍有500元/吨附近的利润,矿企希望能够实现利润的重新分配,预计未来国内锌精矿TC将有所下降;镍方面,海关数据显示今年1-2月镍矿进口量环比大幅下降,印尼矿减少而菲律宾仍是疫情影响,后期或有供给紧缺情况,但现在镍下游需求一般,且市场普遍受宏观情绪影响较大短期或震荡运行。

黑色系普遍收涨,盘中曾全线飘绿。消息面,下午有消息称北京正在研究出台刺激汽车消费措施,利好板材。世钢协数据显示,2020年2月全球粗钢产量1.433亿吨 同比上升2.8%,2020年2月中国粗钢产量为7480万吨,同比提高5.0%。铁矿石方面,业内人士认为下半年铁矿石供给将逐步恢复增长,而需求受全球疫情蔓延影响或将走弱,后期铁矿石或出现供给压力。但同时也要关注需求恢复情况,要看供给与需求哪个增长更快。

上期原油上涨8.4%。周二国内原油期货价格大幅反弹。美国派出代表与沙特就暂停价格战进行谈判,市场希望之下,原油价格从基本面获得支撑上涨。特朗普总统可能会进一步干预和阻止油价的持续下跌。随着全球经济的衰退风险加剧,市场寄希望G20和七国集团出台出台刺激计划以支撑经济。

截止今日日间收盘:

截止16时30分,港交所新增美元计价小型金属合约情况如下:

今日资金流


随着主要大宗商品反弹,大量资金增持商品期货,合计47.63亿元流入商品。其中,化工板块吸金31亿,另有13.3亿加持贵金属。而前期热门的黑色链遭抛弃,分别有3.19亿和2.57亿自螺纹和焦炭期货离场。

SMM分析师3月24日简评


铜:今日沪铜主力合约2005早间跳空高开近1000点至38260元/吨,随后迅速涨至日内最高点38820元/吨,但上升动能明显不足,短暂探高后迅速缓慢下行至日均线下方至37750元/吨附近,午后开盘先是探低37620元/吨至日内最低点,随后继续回升,重心重回38000元/吨附近,盘尾收于38200元/吨,涨1570元/吨,涨幅4.29%。沪铜主力日减仓743手,至10.9万手,主要表现为空头减仓;沪铜指数日减仓4557手,至34.9万手,主要表现为空头减仓;成交量减少9.7万手,至32.3万手。日内沪铜低位返升,主因美联储宣布开启无限量宽松措施,以缓解流动性紧缺的问题,同时美联储表示将向新的贷款计划分配3000亿美元,来帮助金融市场大多数部门。沪铜市场受提振结束了连跌行情,跳空高开,但由于疫情因素尚未缓解,高开后走势动能明显不足。目前沪铜收阴,上方承压5日均线,技术面看上方仍有压力,静待各国疫情控制效果,测试沪铜能否稳住37000元/吨关口。

铝:沪铝主力早间跳空高开于11465元/吨,随后短暂探高11510元/吨日内高位点,高位遇空头迎面打击,空头在半小时内连续增仓近1500手,铝价于是高位一路回落,回吐早间所有涨幅跌至11340元/吨,低位处空平多入,铝价午后一路缓慢上浮,盘尾短暂触及11450元/吨,终收于11435元/吨,成交量减67156手76489手,持仓量减4661手至13.7万手,收于小阴线,重心较昨日未有上浮,整体仍位于所有均线以下。目前宏观氛围仍整体偏空,基本面尚未显著好转。预计短期内上行动力有限。

铅:日内,沪铅主力2005合约跳空高开于13360元/吨,全天围绕日均线震荡,且上方承压13510元/吨一线,下方以13350元/吨平台托底,最终以13460元/吨收盘,涨305元/吨,涨幅2.32%,持仓量减280手至24377。沪铅报收小阳线,小幅脱离前期横盘运行区间,5日均线亦出现拐头趋势,然现货市场流通货源紧俏,报价维持高升水,叠加仓单数量有限,04-05合约价差一度扩至235元/吨。

锌:日内沪锌主力2005合约开于14900元/吨,盘初受宏观利空消息刺激,沪锌跳高开,然锌供需面缺乏支撑,多头逢高陆续离场,沪锌震荡走低触及14610元/吨低位,随后空平多入,沪锌录得一V字反转,于14785元/吨附近越过日均线加速走高回填日内全部跌幅,终收涨报14895元/吨,涨265元/吨,涨幅1.81%,成交量增10595手至14.2万手,持仓量增51万手至87893手。沪锌运行重心迅速抬升,目前锌基本面变化不大,内需发力尚需时间传导,外需短期接近清零,消息面并无乐观表现,后续关注宏观市场对锌的指引。

锡:沪期锡主力2006合约今日早盘111530元/吨开盘后,盘初受多头增仓及空头减仓影响快速冲高至日内高点114800元/吨后空头加仓多头离场,沪期锡承压下行,最低下探至日内低点110510元/吨。随后多头再度增仓,尾盘时空头大量离场,沪期锡探底回升并抹掉日内前期跌幅,最终以113990元/吨,上涨6630元/吨,涨幅6.18%。成交量68552手,持仓量41676手,减少578手。今日沪期锡以阳线收盘,实体部分位于5日均线附近,预计沪期锡上方阻力位于前期跳空缺口116000-117000元/吨附近。

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