【SMM日评】有色金属窄幅整理 黑色系铁矿石涨1.63%钢材微跌

来源:SMM

SMM2月13日讯:今日有色金属多空博弈,整体涨跌不大。沪镍上涨0.37%,近日淡水河谷产量数据显示2019年成品镍产量达到208 kt,与210-220 kt的年度指导值一致,比2018年降低15.0%。另外印尼将控制对矿业许可证的发放,政府出台多项政策吸引投资,其中包括摆脱官僚作风以及放宽监管等多项措施。作为锡镍等多种矿产资源主要生产国,印尼政府望借此扩大产出提振经济。锌现货市场持货商积极出货,市场报价明显增多;国内货物运输仍未恢复,出库跨省运输受限,下游企业多未开工,日内成交主由贸易商贡献。但出库跨省运输受限,下游企业开工率仍在爬升,基本面仍处弱势。铅市场情况同样是贸易商复工增多,暂以长单采购为主,但成交无明显上升。

黑色系铁矿石续涨,热卷下午反弹,螺纹微跌。今日中汽协发布数据显示中国1月份汽车销量同比下降18%,新能源汽车销量同比下降54.4%,疫情叠加春节汽车销量降低不少。而多个省份建筑工程项目复工延迟,需求短期受到抑制。最近厂库和社库均呈现较大上升压力,后期钢铁市场或将震荡下行。而因为澳洲天气原因,铁矿石等原料价格或出现上涨,钢厂成本再次上升。

上期原油上涨1.12%。全球石油需求受到的冲击可能低于最初的担忧,国际油价继续大幅度上涨。美国能源信息署数据显示,截止2020年2月7日当周,美国原油库存量4.42468亿桶,比前一周增长746万桶;美国汽油库存总量2.61049亿桶,比前一周下降10万桶。另外中东原油减产的消息也提振市场信心。

截止今日日间收盘:

截止16时10分,港交所新增美元计价小型金属合约情况如下:

今日资金流


资金流向方面,18.55亿资金继续流入文华商品。黑链再获8.85亿支持,螺纹、铁矿分别吸金5.07亿和4.39亿元。有色板块重新吸引3.61亿资金关注,沪铜独揽3.89亿元。近日遭持续抛售的油脂链,意外斩获3.2亿元资金青睐,豆粕贡献度超50%。软商品板块沦为资金弃儿,9275万元从中出离,另有4395万元自铁合金离场。
  

SMM分析师2月13日简评


铜:今日沪铜主力合约2003合约早间开于45660元/吨,开盘后立即上冲至日内最高点45840元/吨,短暂探高后迅速回落,先后探低45720元/吨与45610元/吨低位,午后开盘,沪铜继续低位返升并再次冲高到日均线上方,盘尾小幅滑落并收于45710元/吨,涨90元/吨,涨幅0.2%。沪铜主力2003合约日增仓1829手,至11.3万手;成交量增加6860手,至3.6万手。临近交割,目前近远月Contango结构持续扩大,今日价差基本在240元/吨左右。沪铜2004合约日增仓7851手,至10.4万手,以多头增仓为主;成交量增加1.2万手,至5万手左右。沪铜2004合约与2003合约持仓量差1万手左右,持续关注换月情况。今日沪铜整体表现探高回落,冲高46000元/吨关口上方动力明显不足,且内盘走势相对于外盘仍相对乏力,主因疫情对国内影响远大于国外,且目前疫情拐点尚未显现,而疫情对国内经济影响已经逐步凸显,尤其第三产业受冲击较大,市场对经济担忧情绪尚难缓解,限制沪铜冲高。目前沪铜收小阳,上方承压10日均线,技术面看走高仍有压力。继续关注疫情发展趋势,预计在尚无突破性利好消息出现前,沪铜较难冲破46000关口。

铝:沪铝主力2003合约早间开于13770元/吨,开盘即录得一条长阴线,刺穿下方所有均线,随后在13720元/吨窄幅震荡,日内两次下探13700元/吨关口位置,但并未实际突破,尾盘部分多头离场,铝价下探13705元/吨,今日日盘终收于13705元,跌60元/吨,跌幅0.44%,成交量减14411手至21097手,持仓量减2337手至84947手,收于小阴线,重心较昨日下沉,日度KDJ三线朝上,MACD绿线缩短。鉴于下游复工时间有所延长,预计本周铝价维持区间震荡,上行动力稍显不足。

铅:日内沪铅主力移至2004合约,开于14175元/吨,盘初有色金属集体拉升,沪铅顺势将震荡平台推升至14185元/吨附近,午后时分,对4月消费复苏的预期,促使多头继续入场,并录得日内高位14260元/吨,最终报于14240元/吨,涨60元/吨,涨幅0.42%,持仓量增1521手至22423手,沪铅报收长下影小阳线,延续上行步调,若夜间伦铅重心继续上移,将有助于沪铅主力站上10日均线。

锌:日内沪锌主力2004合约开于17060元/吨,盘初伴随多头低位买盘,沪锌迅速拉升摸高17180元/吨,后上行受阻向下略做调整,运行重心下沉至17130元/吨附近围绕日均线运行,终收涨报17120元/吨,涨40元/吨,涨幅0.23%,成交量减4631手至60208手,持仓量持平昨日。沪锌止跌企稳,需求端逐步恢复,虽暂时无法达到最佳水平,但供需关系暂未进一步恶化,沪锌短期或仍将以万七托底企稳运行。

锡:今日沪期锡主力2006合约今日早盘134050元/吨开盘后,盘初受多头增仓影响快速上冲至日内高点134980元/吨,随后部分空头入场,沪期锡承压回落,尾盘时少量空头离场,沪期锡有所返升,最终以134550元/吨收盘,上涨450元/吨,涨幅0.34%,成交量5477手,持仓量38428手,增加395手。今日沪期锡以小阳线收盘,实体部分位于5日均线附近,预计沪期锡上方阻力位于135500元/吨附近。

镍:沪镍2004合约今日开于105400元/吨,午前,沪镍整体围绕105800元/吨一线承压10.6万元/吨关口小幅震荡,临近早盘收盘沪镍大幅下跌,探低日间低位104790元/吨。午后,沪镍于该位置获10日均线支撑大幅拉涨,突破午前10.6万关口阻力上探106300元/吨。随后小幅震荡回落至开盘价附近,最后收于105630元/吨,较前一交易日结算价上涨390元/吨,涨幅0.37%,成交量减2.1万手至49.3万手,持仓量增1424手至128792手。沪镍今日收于小阳柱,K柱整体站于5日均线上方,K柱重心位置较前两日基本维持水平,MACD绿柱翻红,明日关注沪镍5日均线附近整理情况。


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