铁矿现货成交坚挺 价格偏强运行

SMM网讯:现货方面:昨日贸易商报价多稳中探涨,且心态向好,成交价较咋小涨,部分钢企开始补库,采购品种仍旧集中在PB粉上。进口矿远期现货市场活跃度尚可,商家询报盘积极,成交尚可。现货市场价格涨跌互现,成交活跃度尚可。目前唐山地区解除限产,钢企采购渐多,补库需求较强烈。全国主要港口成交240.6万吨,处于近1年来成交较高水平。

期货方面:昨日铁矿小幅波动,全天上涨0.3%,持仓量几无变化,成交量较前一日减少12万手,近期一直存在的补库逻辑叠加短期飓风事件的情绪性影响,预计短期内铁矿震荡偏强运行。

整体来看,铁矿2020年供应小幅增量,消费端受制于环保政策、国内需求季节性转淡以及海外经济持续低迷而继续下滑,成材利润收缩及铁矿基差较小均对盘面价格形成压制,短期铁矿价格走势维持震荡偏强。

策略:
(1)单边:中性,由于发货下降,叠加补库,短期偏强运行,后期重点关注春节前远月合约估值高位的做空机会。
(2)套利:无。
(3)期现:05合约期现正套。
(4)期权:05合约虚值买看跌。
(5)跨品种:无。

关注及风险点:环保限产政策变化及落地情况、巴西和澳大利亚发运是否大幅超预期、人民币大幅波动、巴西矿山停复产动态、监管干预、中美贸易摩擦动态,国外其他地区钢材消费大幅下滑。


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