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SMM铁矿石专题

备受关注的铁矿石期权12月9日在大商所挂牌上市。上市当晚起,铁矿石期权合约开展夜盘交易,交易时间与铁矿石期货一致。本栏目收录关于铁矿石期权的新闻、信息...

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飓风影响有限 铁矿偏强运行

近日西澳飓风问题引起小范围关注,据澳大利亚气象局数据显示,24小时雨量为中雨到大雨,之后天气或将转好,气旋目前最大风力等级为8级。明日登陆后,在周三风力逐渐减弱,预计未来一周内不会形成飓风天气,对铁矿石生产和发运影响有限。西澳Eliwana铁矿石项目铁路建设进展,建设65公里铁路,预计将于2020年末完成。此前关注的采矿证问题,印度20座矿山拍卖共收到283份投标,矿山的现有租约将于3月31日到期。投标的技术评估将在2020年1月底完成,整个过程将在2月底结束。中标者在获得必要的许可证后,可以从4月1日开始运营这些矿山,租赁期将继续有效50年。

今日澳洲,印度,南非等地至中国海运的运费相对平稳,全国主要地区和几大港口现货价格呈稳中偏强态势。进口矿现货市场活跃度一般,全天成交213万吨,成交较上周五有所增加,现货价格微跌。进口矿远期现货市场活跃度尚可,商家出货积极性高,买卖盘差距较大,成交一般。国产矿价格涨跌互现。预计明日市场震荡偏强。

期货方面:近日铁矿走势相对其他黑色产业链品种较强势,成材双焦等品种横盘震荡走势,铁矿近一周有5%左右的涨幅,一是受降准流动性释放影响,其次近期一直存在的钢铁企业补库逻辑叠加短期飓风事件的情绪性影响,预计短期内铁矿震荡偏强运行。

整体来看,近期澳巴发货持续低迷,叠加一季度发货淡季,铁矿供给受到影响。国内钢铁企业补库支撑铁矿需求,短期铁矿走势较强。

策略:

(1)单边:中性,由于发货下降,叠加补库,短期偏强运行,后期重点关注春节前远月合约估值高位的做空机会。
(2)套利:无。
(3)期现:05合约期现正套。
(4)期权:05合约虚值买看跌。
(5)跨品种:无。

关注及风险点:
环保限产政策变化及落地情况、巴西和澳大利亚发运是否大幅超预期、人民币大幅波动、巴西矿山停复产动态、监管干预、中美贸易摩擦动态,国外其他地区钢材消费大幅下滑。


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