【机构评论】沪镍低位震荡 印尼镍铁增产

SMM网讯:镍内外走势:周一LME镍低开回升,截至北京时间15:00,3个月伦镍报13795美元/吨,日涨0.15%。沪镍主力2003合约低位震荡,日内最高108650元/吨,最低106810元/吨,收盘价108190元/吨,较上一交易日收盘价涨0.36%;成交量69.29万手,日减14.0万手;持仓15.02万手,日减7677手。基差缩小至2210元/吨;沪镍2002-2003月价差缩小至-410元/吨。

市场焦点:(1)美国12月ISM制造业PMI录得47.2,不及预期的49,该数据为2009年6月以来最低。(2)伊朗宣布将不再遵守2015年伊核协议的任何限制。(3)12月印尼镍铁产量29.1万吨,环比11月产量增加8.81%。(4)印尼首都发生水患,少量镍铁船只发船受阻。

现货分析:1月6日SMM现货1#电解镍报价107400-113400元/吨,均价110400元/吨,日跌3150元/吨。SMM报道,本周俄镍升水小幅走高,早交易时段,贴水100元/吨有成交,随后持货商普遍上调至平水居多。因镍价大幅下泄,刺激交投活跃,且临近春节放假,下游春节备库需求释放。因北方天气问题,物流收到一定影响,预计本周三和本周四金川货源到货上海。

仓单库存:周一沪镍仓单合计36898吨,日减96吨;1月3日,LME镍库存为156378吨,日增3060吨,连增5日。截止1月3日当周,上海期货交易所镍库存为37304吨,周减103吨。

主力持仓:沪镍主力2003合约前20名多头持仓88794手,日减5862手,空头持仓101063手,日减7013手,净空持仓12269手,日减1151手,多空均减,净空减少。

行情研判:1月6日沪镍主力2003低位震荡。印尼12月镍铁产量环比进一步增加,主因其国内镍铁产能迅速扩大,同时今年印尼禁矿令实施,将利好其国内镍铁产量增加,预计我国自印尼进口量将进一步增加,叠加近期伦镍库存大幅回升,对镍价形成压力,不过印尼叫停镍矿出口,以及国内镍铁产能扩张步伐放缓,供应端短缺影响将逐渐显现,同时下游不锈钢厂年末有赶工需求,需求有所释放,对镍价形成支撑。现货方面,因镍价大幅下泄,刺激交投活跃,且临近春节放假,下游春节备库需求释放,因北方天气问题,物流收到一定影响,预计本周三和本周四金川货源到货上海。技术上,沪镍主力2003合约日线MACD红柱缩量,主流多头减仓较大,预计短线小幅续跌。操作上,建议沪镍2003合约可在109000元/吨附近轻仓做空,止损位110000元/吨。

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