【SMM日评】沪锌午后飙升至1.6% 黑色系下午集体翻红 上期原油暴涨近5.7%

来源:SMM

今日有色金属多半下跌,不过沪锌午后涨势颇大,上涨1.59%。SMM认为沪锌大幅拉升目前未有听闻有突发事件引发这波拉涨,主因是技术上空头平仓所致。

SMM1月6日讯:今日有色金属多半下跌,不过沪锌午后涨势颇大,上涨1.59%。SMM认为沪锌大幅拉升目前未有听闻有突发事件引发这波拉涨,主因是技术上空头平仓所致。另据SMM调研,截至本周一(1月6日),SMM七地锌锭库存总量为10.69万吨,较上周五(1月3日)下降600吨,较上周一(12月30日)再次下降2400吨,延续自9月23日以来的去库态势。库存的累库预期迟迟没有到来,市场预期累库15万吨,春节前第三周依然是去库加上本周下游节前集中开始最后一周备库,市场开始担忧春节累库或不及预期,部分空头离场导致锌价上行。沪铜下跌0.63%,沪铜期货多次上攻五万未果后回落调整,短期内缺乏上涨动力,后市或震荡调整伺机而动。

黑色系下午整体上升,日间均以微弱涨势收盘,铁矿石领涨。美伊冲突加剧,避险情绪升温,金价大幅上涨,更加剧了美元的弱势,对于以美元计价的矿价而言,也形成了一定的拖累。从基本面而言,铁矿石补库虽仍在持续,但已接近末期,预计中旬将会结束,基差修复也基本到位,加之矿价涨至上方压力位附近,在美元指数走弱的拖累下,上行动力不足,短期或面临调整压力。》【SMM分析】美伊紧张局势升级 金、油飙涨能否带黑色起飞? 

上期原油上涨5.69%。推动布伦特原油升至每桶70美元上方,因美国炸死一名伊朗将领之后,美国、伊朗和伊拉克的表态加剧了中东地区的紧张局势。布伦特原油期货一度涨至高点每桶70.74美元,北京时间16:31,报每桶69.97美元,较上周五结算价上涨1.36美元或1.98%。美国原油期货上涨1.01美元或1.59%,报每桶64.05美元。稍早触及4月以来高点64.72美元。

截止今日日间收盘:

截止16时30分,港交所新增美元计价小型金属合约情况如下:

今日资金流

资金流向方面,两大最热板块,贵金属、化工无悬念受大量资金热捧,各自吸纳逾5亿元。其中沪金、燃油分列商品资金流入榜前两位。而有色、黑链两板块资金流出明显,其中沪镍重挫后低位盘整,指数流出2.6亿资金位居商品首位,其次是螺纹。
  

SMM分析师1月6日简评


铜:今日沪铜主力合约2003早间开于48760元/吨,随后铜价小幅拉涨,重心于48890元/吨附近维稳,直至午盘结束;午后开盘重心短暂企稳于48900元/吨后,迅速上升至日内最高点49010元/吨,短线探高后由于市场信心不足,迅速跌回49000元/吨关口下方,并回吐日内全部涨幅,盘尾收于48760元/吨,跌310元/吨,跌幅0.63%。沪铜主力合约日内持仓量增加5294手,至11.3万手,主要表现为空头增仓;成交量增加4201手,至8.6万手。沪铜指数持仓量减少87手,至29.3万手;成交量减少1.9万手,至19.1万手。今日沪铜重心持续维稳低位,主因目前美伊局势成为影响铜价走势的主导因素,中东地缘政治的持续紧张加大了全球的避险情绪,CMX黄金已涨至6年内最高点,目前已冲破1590美元/盎司,铜等风险资产闻声走低。同时国内12月财新服务业PMI不及预期也降低了市场的乐观情绪,缺乏对沪铜的强支撑。目前沪铜已连跌5日,且目前已跌破20日均线支撑位,KDJ开口下扩趋势加大,技术面表现利空,晚间等待外盘指引,测试沪铜能否守住48700元/吨。

铝:沪铝主力合约2002早间开于14140元/吨,盘初仅高位摸得14145元/吨后,多头主动减仓离场,午前沪铝持续下挫,接连跌破10/5日均线,低位一度触及20日均线14060元/吨。后空头逢低获利平仓,沪铝修复部分日内跌幅,盘末收于14105元/吨。持仓减少6356手至104069手。沪铝指数持仓减少6135手至332696手。今日铝锭现货库存持平并未出预料中的累库,主因内蒙大雪影响汽运铝锭发运,对沪铝价格有所支撑。考虑外部宏观局势变数增加,建议短线投机资金可离场观望。

铅:日内,沪铅2002合约开于14720元/吨,盘初,沪铅基本以日均线托底震荡,期间一度跌破日均线支撑,但部分获利盘选择低位止盈离场,沪铅探低回升,后受沪锌持续走强提振,沪铅运行重心亦缓缓上移,最终收于14755元/吨,跌20元/吨,跌幅0.14%,持仓量减3216手至28816手。沪铅报收中阳线,止跌返升,收复部分上周五的跌幅,此波走势属于急速下跌后的情绪修复,且多为空头平仓离场所致,持续性尚待观察,同时,上方各路均线呈强压制,考虑到欧洲时段,外盘伦铅延续弱势,料夜间沪铅难以摆脱低位。

锌:日内沪锌主力2003合约开于17830元/吨,今日沪锌呈现稳步上行行情。盘初,沪锌稳步攀升,连破5日、10日与20日均线交汇压制力度,运行重心抬升至万八关口附近,今日社会库存录得下降,与市场的累库预期有所背离,多头获得部分买盘热情,纷纷进场助推锌价,午后沪锌再度拉涨,破40日均线压制力度并摸高至18140元/吨,盘尾,沪锌于18100元/吨附近震荡运行,终收涨报18110元/吨,较前一交易日收盘价涨395元/吨,涨幅2.23%,成交量增49224手至12.9万手,持仓量增4725手至88508手。日内沪锌结束三连阴,录得一长阳线,KDJ指标拐头向上,叠加库存背离市场预期录得下降,显示沪锌暂存一定上行动力,夜间关注上方布林道上轨的压制作用。

镍:沪镍2003合约今日开于108030元/吨,沪镍今日走势较平稳,盘初震荡上行至日均线108000元/吨一线,随后重心围绕日均线窄幅波动直至收盘,沪镍今日收于108190元/吨,较前一交易日结算价下跌1980元/吨,跌幅1.8%,成交量减14万手至69.3万手,持仓量减7677手至150206手。沪镍今日收于长下影线阳十字星,上方远离多根均线,整体重心围绕10.8万元/吨一线窄幅震荡,今日夜间关注沪镍10.8万元/吨关口波动情况。

锡:沪期锡2001合约上周五夜盘140000元/吨开盘后,盘初下挫至日内低点139020元/吨后有所返升并重回开盘价附近。今日早盘139560元/吨开盘后,受空头减仓影响呈缓步震荡上行趋势,最终以140200元/吨收盘,下跌150元/吨,跌幅0.11%。成交量926手,持仓量6956手,减少428手。今日沪期锡2001合约重心总体维稳,以小阳线收盘,下影线较长位于40日均线附近。预计沪期锡下方支撑位于40-60日均线138800-139200元/吨附近。 沪期锡主力2005合约上周五夜盘135080元/吨跳空低开后,受空头离场影响呈小幅震荡上行趋势。今日早盘135530元/吨开盘后,沪期锡2005合约再度受到空头离场影响缓步上行,最终以135770元/吨收盘,下跌300元/吨,跌幅0.22%。成交量5415手,持仓量14744手,减少655手。今日沪期锡2005合约跳空低开后呈震荡上行趋势,以阳线收盘,上影线承压于5日均线附近。预计沪期锡2005合约短期下方支撑位于135000元/吨附近。沪期锡2006合约上周五夜盘134000元/吨开盘后,亦是呈现跳空低开后上行趋势,以134570元/吨收盘,呈小阳线,上影线行至5日均线附近,持仓方面截至收盘为28426手,日增仓2854手。


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