沪镍大幅下挫 镍豆贴水扩大

SMM网讯:内外走势:周五LME镍大幅下挫,截至北京时间15:00,3个月伦镍报13800美元/吨,日跌3.09%。沪镍主力2003合约大幅下挫,日内最高111900元/吨,最低107680元/吨,收盘价107800元/吨,较上一交易日收盘价跌3.15%;成交量83.28万手,日增38.1万手;持仓15.79万手,日增16213手。基差扩大至5750元/吨;沪镍2002-2003月价差扩大至-370元/吨。

市场焦点:(1)美国截至12月28日当周初请失业金人数减少2000人,经季节性调整后为22.2万人,预期为22.5万人。

现货分析:1月3日SMM现货1#电解镍报价110600-116500元/吨,均价113550元/吨,日涨50元/吨。SMM报道,金川升水继续扩大,主要因上海金川货源偏紧,仅个别持货商有少量金川镍,虽需求偏淡,持货商挺升水意愿较强,甘肃金昌本部货源充足,今日俄镍早交易时段成交无明显起色,第二交易时段,镍价大幅下泄,现货成交改善,刺激下游春节补库需求。

仓单库存:周五沪镍仓单合计36994吨,日减144吨;1月2日,LME镍库存为153318吨,日增2628吨。截止1月3日当周,上海期货交易所镍库存为37304吨,周减103吨。

主力持仓:沪镍主力2003合约前20名多头持仓94656手,日增5043手,空头持仓108076手,日增10793手,净空持仓13420手,日增5750手,多空均增,净空增加。

行情研判:1月3日沪镍主力2003大幅下挫。近期镍豆对镍板贴水大幅扩大,镍豆对镍板的替代效应增大,市场转而增加对镍豆采购,对镍价形成拖累,同时近期伦镍库存持续回升,库存端压力有所增大,镍价表现弱势,而上游镍矿进口供应预期下降,国内镍矿港口库存出现回落迹象,同时由于进口盈利窗口关闭,国内未锻轧非合金镍进口同比大幅下降,供应呈现偏紧,对镍价形成部分支撑。现货方面,今日金川升水继续走高,上海金川货源偏紧,甘肃金昌本部有货,预计下周到货,俄镍成交仍未有起色,春节补库需求未完全释放,预计下周有所改善。技术上,沪镍主力2003合约放量增仓,其中主流空头增仓较大,预计短线延续弱势。操作上,建议沪镍2003合约可在109000元/吨附近逢回调做空,止损位110000元/吨。

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