【SMM评论】有色市场绿肥红瘦上期原油涨1% 铁矿涨逾1%螺纹热卷微弱飘绿

来源:SMM

今日早盘有色金属市场绿肥红瘦,其中沪铅跌近0.8%,沪铝跌近0.7%,沪铜跌近0.4%,沪锌跌近0.1%,沪镍涨近0.2%,沪锡涨近0.7%。黑色系方面,铁矿涨近1.3%,焦煤涨近0.4%,螺纹、热卷跌近0.1%,焦炭跌近0.4%,上期原油涨近1%。

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SMM 1月3日讯:今日早盘有色金属市场绿肥红瘦,其中沪铅跌近0.8%,沪铝跌近0.7%,沪铜跌近0.4%,沪锌跌近0.1%,沪镍涨近0.2%,沪锡涨近0.7%。其中铅现货方面,因为铅价快速下行,下游采购谨慎,蓄企对未来消费展望不太乐观,但采购活跃度略有回升。中小型蓄企节前备库积极性弱,后续继续关注蓄企备库情况。铜方面,欧元区公布的12月PMI数据表现不及预期,预计明年欧元区经济不会有明显上升,叠加英国脱欧不确定性增加,市场避险情绪增强。现货方面,昨日上海及其他地区报价有所收窄,主因下游买货略有改善,年初企业资金偏宽松,央行降准利好,以及新签订的长单开始执行,需求有所增加。外贸市场依然偏弱运行,目前的价格处于外贸市场的底部,此前在11月、12月也是一路下调。预计今日伦铜6170-6220美元/吨,沪铜48900-49300元/吨。

镍方面,昨日俄镍对沪镍2002报贴水200到贴水100元/吨,持平上半周,金川镍对沪镍2002报升4500-4800元/吨,较前半周升水扩大。金川升水继续走高,上海金川货源偏紧,甘肃金昌本部有货,预计下周到货。本周金川持货商挺升水,早交易时段升水4500元/吨有少量成交,市场供需两弱。俄镍成交仍未有起色,春节补库需求未完全释放,预计下周有所改善。伦沪镍夜盘均小幅震荡运行,上方均线位面临较强阻力。伦镍收于小阳线,上方5/10日均线重合位14230美元/吨附近面临较强上行阻力,今日关注伦镍能否突破且站稳14200美元/吨关口。隔夜沪镍收于小阳十字,整体收于5/10日均线区间内,上方112000元/吨一线面临较强阻力,今日关注沪镍能否突破上方10日均线11.2万元/吨附近的压力。锌方面,目前锌价以震荡行情为主,后期下游陆续放假,影响开工率,预计出现累库,进一步拖累锌价。但政策上利好镀锌版块,近日,中国国家铁路集团确保2020年投产新线4000公里以上,其中高铁2000公里,释放基建托底预期,支撑锌价。

黑色系方面,铁矿涨近1.3%,焦煤涨近0.4%,螺纹、热卷跌近0.1%,焦炭跌近0.4%,新年大礼包,央行全面降准0.5个百分点,投放资金约8000亿,该事件的时点以及量级属于市场普遍预期之内,目前尚不足以对冲春节前的流动性缺口,后续仍需关注央行投放资金的方式,以及银行间资金利率的动态变化,核心是要关注当前宽松资金面的可持续性,对黑色市场而言情绪性的影响占比更重一些。另外,消息面,2020年1月2日8时起,唐山市启动重污染天气Ⅱ级应急响应,解除时间另行通知。受环保限产影响,唐山地区调坯型钢厂今起陆续停产。

上期原油涨近1%,美国WTI 2月原油期货电子盘价格周四(1月2日)收盘上涨0.12美元,涨幅0.2%,报61.18美元/桶。油价周四小幅上涨,因中东紧张局势加剧,且有迹象显示中美贸易关系有所改善,但美元走强限制了油价涨幅。

截止9时40分,金属及原油市场合约情况:

截止9时40分,港交所新增美元计价小型金属合约情况:

技术分析:


铜:目前沪铜主力合约已换月至2003合约。昨夜铜价下行,主因公布的欧元区整体和各成员国的制造业PMI终值数据继续徘徊于低位,欧元重回1.12下方,而市场担忧脱欧后谈判存不确定性,英镑跌近0.5%,对铜价形成打压。目前宏观方面美欧贸易局势紧张,现货黄金攀升至1530美元/盎司上方,美元指数亦从低位回升,反映市场避险情绪的增加,预计今日铜价难有上行动力。现货方面,从昨日表现来看,由于企业进入新结算周期,资金情况转好,成交积极,持货商快速抬升报价,现货报价在昨天下午已出现升水,预计今日成交情况在进入周末前保持,拉涨速度较昨日有所放缓。预计今日伦铜6170-6220美元/吨,沪铜48850-49250元/吨,现货平水-升水40元/吨。

铝:元旦之后下游消费趋弱,多头信心不足,减仓引致铝价回落,预计后续上行空间有限,今日运行于13900-14100元/吨之间,预计日内伦铝或运行于1790-1820美元/吨之间。铝价日内或运行于13900-14100元/吨之间,升贴水在升120-180元/吨之间,预计今日现货价格较昨日小幅回落,建议下游按需采购。

铅:隔夜,沪铅开于14940元/吨,盘初沪铅震荡探底至14900元/吨,后这个企稳,基本于14940元一线运行,最终报于14945元/吨,跌幅0.3%。沪铅宣告本轮小幅反弹结束,继续进入下行通道中,后市考验14750~14800前低的支撑力度。

锌: 隔夜伦锌录得一大阳线,下方20日线及布林道中轨行成较强支撑,上方承压10日线且40日线将行成强劲压制。隔夜lme库存减少25吨至51200吨,减少0.05%,库存连续减少18日创下11月11日以来新低,叠加美指弱势下行,给予伦锌一定支撑,预计价格在2270-2330美元/吨区间内运行。隔夜沪锌收得大阳线,上方承压20日线,下方布林道中轨形成支撑。昨日中国国家铁路集团确保2020年投产新线4000公里以上,其中高铁2000公里,释放基建托底预期,支撑锌价,然进入1月,各版块下游企业消费订单走弱,预计价格在17650-18050元/吨区间内运行,料0#国产双燕锌对1月合约升水140-170元/吨。 

镍:伦沪镍夜盘均小幅震荡运行,上方均线位面临较强阻力。伦镍收于小阳线,上方5/10日均线重合位14230美元/吨附近面临较强上行阻力,今日关注伦镍能否突破且站稳14200美元/吨关口。隔夜沪镍收于小阳十字,整体收于5/10日均线区间内,上方112000元/吨一线面临较强阻力,今日关注沪镍能否突破上方10日均线11.2万元/吨附近的压力。

锡:预计伦锡下方支撑位于40-60日均线16700美元/吨附近,上方阻力位于17200-17300美元/吨附近。预计沪期锡2005合约下方支撑位于位于135000元/吨附近,上方阻力位于40-60日均线137000-137300元/吨附近。现货市场,沪期锡2001合约昨夜重心总体维稳,预计今日主流成交价为139500-141500元/吨。

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