【SMM评论】有色多数飘绿上期原油跌逾1% 铁矿涨1.6%黑色系全线飘红

来源:SMM

今日早盘有色金属市场多数飘绿,沪铅跌近0.5%,沪锌跌近0.2%,沪镍、沪铜微弱飘绿,沪铝涨近0.3%,沪锡涨近0.4%,黑色系全线飘红,其中铁矿涨近1.6%,焦煤、焦炭涨近0.8%,螺纹涨近0.6%,热卷涨近0.1%,上期原油跌近1.3%。

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SMM 1月2日讯:今日早盘有色金属市场多数飘绿,沪铅跌近0.5%,现货方面,下游蓄电池企业的采购积极性不强,成交转淡,重点关注下周采购幅度。上期所铅库存持平于40200吨,当下库存处于较高位置加之下游消费疲软,不利于提振铅价。

沪锌跌近0.2%,昨日特朗普宣布在一月十五日与中国签署第一阶段协议以及后续将展开第二阶段磋商加之央行于1月6日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点等宏观事件,市场情绪回暖,可能提振锌价,后续关注中美贸易进展情况。而锌价基本面仍然偏弱整理,矿端偏宽松,下游消费清淡加之春节放假的影响,预计出现累库的迹象。

沪镍、沪铜微弱飘绿,其中镍方面,周二现货市场,SMM1号电解镍报价111200-115600元/吨,均价较前一日上调150元/吨,主要与金川镍的高升水有关。目前多数贸易商仍对沪镍2002进行报价,由于是年底最后一个交易日,有不少企业已经关账不再交易。俄镍对沪镍2002报贴水200到贴水100元/吨,较前一日持平,亦有少量报贴水300和平水,报询盘比较活跃但实际需求不旺,少量贸易商有小单成交;金川镍对沪镍2002报升水4000到4500元/吨,上海地区延续缺货局面,现货很少,少量持货商多抬高报价至4500元左右,部分有较低成交在4000元也是出于维护终端下游客户考虑,金川缺货情况元旦后或有好转。不锈钢方面,无锡地区终端节前采购基本完成,需求清淡,预计短期价格弱稳为主,年末佛山地区整体不锈钢报价暂以稳中偏弱为主,有贸易商表示节前部分钢价下跌调整在于回笼资金等原因,因此短期预计不锈钢价格继续弱稳整理。

铜方面,央行降准,预期2020年国内资金流动性有所改善。中美贸易摩擦阶段性缓和对市场乐观情绪有一定支撑作用。上周二,现货价格处于低位震荡,价格无明显变化,但是华南地区价格出现下调,仍是供需两淡。预计本月价差会有所收窄,报价在贴100以内,除非消费很不景气,才会扩大到贴100以外。外贸方面,提单仓单价格保持不变。废铜端,下游采购略有减少,但是备货不及往年。一方面,供需结构趋向稳定,另一方面,也反映出消费清淡,备库积极性降低。

沪铝涨近0.3%,沪锡涨近0.4%,其中铝方面,沪铝重心略有下移,氧化铝短期小幅反弹。需求逐渐转弱,电解铝库存预计持续性累库,铝价日内预计运行于14100-14200元/吨之间。

黑色系全线飘红,其中铁矿涨近1.6%,焦煤、焦炭涨近0.8%,螺纹涨近0.6%,热卷涨近0.1%,铁矿石上周到港货量预计环比下降;山东以及唐山地区到船减量较为明显。巴西、澳大利亚出港也在回落。叠加钢厂节前补库元旦过后或继续释放,进口矿市场价格有望延续易涨难跌走势。本周热轧主流市场资源到货17.7万吨,环比下降。资源到货延续两周大幅增加之后,本周到货进度稍有放缓,但整体依旧维持高位,供给压力仍存。

上期原油跌近1.3%,有市场人士分析称,2020年油价上行恐遭遇阻力,走势前景或难预测,因为OPEC+减产被其他国家的更高产量以及喜忧参半的需求前景所抵消。然而由于新兴市场消费增加,油价预计在2020年中上涨。据报道,2020年国际油价仍将受到多重因素交织影响;供给端方面,欧佩克和非欧佩克主要产油国不久前公布了最新减产计划,但其效果有待观察。多家市场分析机构认为,此次提高减产力度对油价利好有限,需求端方面,2019年末以来国际贸易紧张局势出现缓和迹象,2020年世界经济有望回暖,世界原油需求预计将略有增加。

截止9时40分,金属及原油市场合约情况:

截止9时40分,港交所新增美元计价小型金属合约情况:

技术分析:


铜:本周二夜盘因元旦前夜内外盘均休市。目前宏观方面中美第一阶段贸易协议传递利好,中国官方制造业PMI表现稳定,市场风险偏好上升,美元指数继续下挫;另外中国人民银行决定于1月6日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点,将释放约8000多亿元资金,原油方面API库存数据亦有超预期下降,对铜价存在多重利好。现货方面,今日企业进入新的结算周期,资金情况较前几天有所转好,从周二下午已有部分贸易商开始上抬报价,今日报价预期会有明显上调。预计今日伦铜6170-6220美元/吨,沪铜49000-49400元/吨,现货贴水80-贴水30元/吨。

铝:元旦期间央行调低存款准备金率,此举偏利好性质,预计日内金属盘面整体表现强势,铝价日内或运行于14100-14200元/吨之间,预计伦铝今日运行于1800-1840美元/吨之间。铝价日内或运行于14100-14200元/吨之间,对盘面升水维持在100-180元/吨之间,绝对价格维持高位,建议下游按需采购。

锌: 本周二伦锌录得大阴线,向下击穿5/10日线,于20日线及布林道中轨寻得支撑。lme锌库存减少200吨至51225吨,减少0.39%,连续第18日录得降幅。2020年1月15日特朗普将在白宫和中方高层代表一同签署第一阶段协议。之后他将前往北京,开始第二阶段协议的谈判。预计价格在2250-2300美元/吨区间内震荡。本周二受元旦放假影响,沪锌没有夜盘交易。昨日,中国人民银行决定于2020年1月6日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点,或对沪锌提供一定支撑,预计今日价格运行区间在17700-18100元/吨。料0#国产双燕锌对1月合约升水100-130元/吨。

镍:沪镍因元旦假期无夜盘走势。伦镍收于小阴柱,跌破5/10日均线位,下方接近20日均线位,暂获支撑,今日关注伦镍能否守住14000美元/吨关口。

锡:预计伦锡上方阻力位于10日均线17200美元/吨附近。现货市场,预计今日主流成交价为139500-142000元/吨。

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