【SMM日评】有色金属绿肥红廋沪铝反弹 黑金普涨上期原油跌近1.3%

来源:SMM

今日有色金属少半上涨,沪镍延续偏强震荡,上涨0.73%。沪铝下午反弹,上涨0.11%。

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SMM12月30日讯:今日有色金属少半上涨,沪镍延续偏强震荡,上涨0.73%。沪铝下午反弹,上涨0.11%。沪镍震荡上行,而欧亚经济委员会发布第2019/200/SG12号公告,鉴于申请方撤销申请,决定终止对进口不锈钢焊接管的保障措施调查。近期不锈钢价格回调以后消费明显回温,两地不锈钢累库风险减缓,年末不锈钢企业集中检修,因此供给压力趋松。而且明天至2020年1月1日印尼禁矿期限,市场分歧恐加剧镍价波动。沪锌微跌0.53%,近期锌市基本面无太大改善,短期内锌市料在库存低位、下游补库暂时或在万八小幅震荡运行。

黑色系今日整体小幅上涨,铁矿石涨0.54%,螺纹热卷涨近0.8%。受今日我国PMI继续扩张和库存数据利好,市场信心重振。SMM跟踪数据显示,12.22-12.28日共有80条船到达我国主要港口,到港货量较上期下降305万吨;山东以及唐山地区到船减量较为明显。期间,澳洲出港环比下降103万吨,巴西出港预期环比下降46万吨。本期到船以及澳巴出港均环比下降,叠加钢厂节前补库元旦过后或继续释放,进口矿市场价格有望延续易涨难跌走势。

上期原油上期原油下跌1.35%。美国炼油厂开工率上升,原油库存下降,汽油库存增加和馏分油库存略有减少。美国能源信息署数据显示,截止12月20日当周,美国原油库存量4.41359亿桶,比前一周下降547万桶。此外中东地缘局势紧张,美军近期对在伊拉克、叙利亚境内支持伊朗的武装力量发动空袭。对此,伊朗外交部谴责美军袭击伊朗在伊拉克和叙利亚的联合民兵组织,称袭击行为是“恐怖主义行为”。

截止今日日间收盘:

截止16时30分,港交所新增美元计价小型金属合约情况如下:

今日资金流


资金流向方面,面临假日,文华商品整体流出23.48亿资金。其中化工板块波动最为明显,流出9.03亿,PTA遭到4.86亿资金抛弃。有色板块资金连续第二日流出,沪铜痛失4.9亿。黑色系中,铁矿石成为抛售对象,流出5.45亿,但焦炭最受资金关爱,6.53亿资金汇入场内。
  

SMM分析师12月31日简评


铜:今日沪铜主力合约2002早间开于49300元/吨,开盘后盘面先探低至49260元/吨附近,短暂企稳后,铜价略有上移并重回49300元/吨附近,随后继续回落直至午盘结束,午后开盘,多头减仓离场趋势明显,盘面迅速走低,重心回落至49180元/吨附近,盘尾收于49150元/吨,跌290元/吨,跌幅0.59%。沪铜主力合约持仓量减少2.6万手,至23.9万手,主要表现为多头减仓;成交量减少4.1万手,至14.5万手。沪铜2003合约日增仓1.2万手,至21.1万手,主要表现为空头增仓;成交量减少1.9万手,至9.2万手。沪铜指数持仓量减少2.4万手,至63万手;成交量减少8.4万手,至30万手。今日沪铜继续回落,主因目前因英国首相约翰逊拒绝延长脱欧过渡期,英国无协议脱欧风险再起,CMX金价近日也连续走高,目前已冲至1526美元/盎司,且年底基本面方面仍表现清淡,沪铜部分多头纷纷离场,铜价重心小幅回落。目前沪铜收阴,且已失去10日均线支撑位,MACD红柱转绿柱,技术面显示走高动力不足。今晚元旦前夜内外盘均休市,静待元旦后的铜价指引。

铝:沪铝主力合约2002合约早间开盘价报14110元/吨,早盘多头减仓为主,盘面单边下探,低位触及14060元/吨,空头低位平仓,盘面小幅反弹,多头伺机加仓企图推高价格,上午交易时段收盘报14110元/吨,下午盘面以多头换手及空头平仓为主,价格继续区间震荡,最终收报14110元/吨。日内沪铝继续收十字星,较隔夜收盘价涨5元/吨,涨幅0.04%,持仓量减少4394手至23.8万手,多空双方均有减仓。沪铝指数持仓量减少5204手至69.8万手左右,收跌20元/吨报14100元/吨。沪铝2003、2004、2005合约遭空头加仓,呈现back结构。近月合约维持高位震荡,上下空间有限,今日中国官方PMI报50.2,持平于前值50.2,高于预期值50.1,宏观面稳定,料节后沪铝主力运行于14050~14150元/吨之间。

锌:日内沪锌主力2002合约开于18055元/吨,盘初,沪锌震荡下挫至万八关口附近,随后展开横盘窄幅震荡态势,上方整数关口给予沪锌一定压力,沪锌再度走弱,运行重心下沉至17965元/吨附近,终收跌报17950元/吨,较昨日收盘跌155元/吨,跌幅0.86%,成交量减82272手至16.9万手,持仓量减9068手至15.6万手。日内沪锌转阳收阴,受下方布林道中轨支撑运行,KDJ指标拐头向下形成死叉,显示沪锌暂存一定下行压力,叠加现货市场随着年关将近略显清淡,市场对库存有一定的累库预期,因此沪锌整体走势偏弱。

铅:日内,沪铅2002合约开于15210元/吨,随后空增多减,沪铅震荡平台从15160元/吨下降至15065元/吨一线,重心随之下移,并录得低位15020元/吨,最终收于15050元/吨,跌165元/吨,跌幅1.08%,持仓量减560手至59068手。沪铅报收中阴线,回落至万五附近,但仍处于震荡区间内,当前,元旦后蓄企备库的预期制约空头大幅加码的节奏,若节后该预期被证伪,沪铅存在持续走弱的可能。

镍:沪镍2003合约今日开于112030元/吨,盘初震荡下行探低110800元/吨一线,随后获支撑返升至日均线附近窄幅波动,午后,沪镍小幅上修,重心上移至112300元/吨一线,窄幅震荡直至收盘,最后收于112130元/吨,较前一交易日结算价上涨650元/吨,涨幅0.58%,成交量增86354手至1342912手,持仓量增22502手至272970手。沪镍2002合约今日持仓量减22150手至18.5万手,仓量逐渐向后转移。沪镍今日收于小阳柱,整体获5/10日均线交叉位支撑,上影线上方40日均线位面临阻力。

不锈钢:不锈钢主力合约SS2006夜盘跳空高开,沿日均线小幅震荡走高,上方承压14400元/吨关口。SS2006早盘开于 14175元/吨。午前,SS小幅下行,底部受14280元/吨一线支撑,随后,多头增仓,SS震荡走高,底部依托日均线,重心稳于14365元/吨一线,振幅50元/吨附近。临近收盘,多头增仓,收于14410元/吨,较上一结算日涨265元/吨,涨幅1.87%。整日成交21314手,增7720手,持仓26932手,增9660手,收于阳柱。日技术线KDJ开口向上,MACD绿柱变短,连续三日以多头增仓为主,底部受5日均线支撑。关注后市多头能否有信心乘胜追击以及近期不锈钢库存持续去化情况。

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