【SMM日评】有色金属多数上扬沪铝骤降1.2% 黑色系钢材反弹上期原油续涨

来源:SMM

今日有色金属整体上涨,沪铝下跌1.26%回吐前几日涨势,沪铝期货攻上万四大关后,持续去库推动价格阶段性坚挺

SMM12月26日讯:今日有色金属整体上涨,沪铝下跌1.26%回吐前几日涨势,沪铝期货攻上万四大关后,持续去库推动价格阶段性坚挺,但年关资金偏紧之下现货持仓大户抛货意愿加大,跨月结构上近强远弱有所削弱。沪铜方面,目前结构持稳,预期受到市场供需表现紧平衡的干扰,国内低库存效应叠加年底需求弱势的情况,使得盘面价差表现踟蹰。SMM认为,国内节前累库效应在当下并未明显的原因主要在于进口铜的持续清淡,进口持续亏损使得进口铜未能顺利进入国内。》【SMM分析】春节前沪期铜Contango结构有望短期收窄 

黑色系矿涨材跌趋势。铁矿石今日弱势震荡,但是近期有着补库的预期需求在同时没有重大利空,铁矿石下跌下限不大。而近期随钢材利润滑落,电弧炉利润开始转亏、部分钢厂生产受限,螺纹产线有停产及转产情况出现。本周螺纹钢产量再降近10万吨至7周低位,其余几大品种产量则均有所增加 。上一夜盘螺纹钢期货下探20日均线后获得支撑,早盘期价震荡上涨。

上期原油涨0.31%。原油期货价格小幅震荡上涨。利好源自中美两国可能将很快正式签定贸易谈判第一阶段协议,对全球经济减缓担忧消退,俄罗斯愿意与欧佩克合作减产。国际能源署预测2019年欧佩克原油日产量2981万桶,预计2020年欧佩克日均产量2930万桶,分别比上期报告上调1万桶和下调22万桶。国内油价短期高位震荡偏强。

截止今日日间收盘:

今日资金流


资金方面分化明显,油脂链获近7亿资金支持,续有2.23亿元流入饲料板块,贵金属及有色板块吸金能力不减。然化工板块痛失5.5亿资金支持,亦有2.37亿元继续离场黑链,原油及软商品板块资金小幅流出。
  

SMM分析师12月26日简评


铜:今日沪铜主力合约2002早间开于49690元/吨,开盘即下滑至49500元/吨附近,随后重心在49470-49630元/吨之间震荡徘徊直至午盘结束;午后重心继续长时间企稳于49600元/吨,直至临近收盘继续小幅拉涨并收于49650元/吨,涨120元/吨,涨幅0.24%。沪铜主力合约持仓量减少154手,至28.4万手,主要表现为空头减仓;成交量增加2万手,至15.4万手。沪铜2003合约日增仓1.1万手,至17.4万手,主要表现为多头增仓;成交量增加2.1万手,至8.4万手。沪铜指数增加9256手,至65.4万手;成交量增加5.3万手,至31.5万手,从持仓看,多头仍表现持续后移,尚无明显离场意愿。今日沪铜继续维稳高位,主因目前CSPT小组联合减产预期助推铜价高位维稳;且国内货币政策的持续操作给予投资者信心,亦是铜价高位维稳的重要因素之一。目前沪铜收长十字星,MACD红柱拉长,晚间外盘继续休市,测试沪铜能否继续站稳49600元/吨。

铝:沪铝主力合约14175元/吨。开盘后空头入场打压,沪铝延续昨夜弱势,仅于开盘附近高位摸得14180元/吨后随即跌至5日均线下方。午后多空博弈中空头仍占优,沪铝延续弱势,尾盘多头避险出逃,沪铝跌破10日均线下挫收于低点14055元/吨。持仓增加494手至257698手,沪铝指数持仓增加12608手至701182手。2001合约增加504手至114500手,以当前仓位来看空头交割压力不大。结合库存降幅大幅收窄,空头主动入场打压。然而,前期入场多头并未完全妥协出逃,预计晚间多空博弈加剧。主力合约有回落至14000元/吨附近的可能。

铅:日内,沪铅2002合约开于15270元/吨,全天承压于日均线震荡,并录得日内低位15145元/吨,最终收于15215元/吨,涨85元/吨,涨幅0.56%,持仓量减1574手至58918手。沪铅报收长上影小阳线,上行动力不足,此波反弹有就此终止的迹象,40日均线已然遥不可及,但下方中短期均线密集,存有一定支撑,倘若打破,近期沪铅或以低位震荡为主,难以再起波澜。

锌:日内沪锌主力2002合约开于17945元/吨,今日沪锌承压日均线震荡下行,走势较弱。盘初,沪锌小幅下挫,运行重心下移至17910元/吨附近,随后,沪锌尝试上测日均线压制力度,但未能成功,午后,空头大举进场打压锌价,沪锌承压再度走弱并探低至17570元/吨,盘尾,沪锌略有回升,终收跌报17840元/吨,较昨日收盘跌105元/吨,跌幅0.59%,成交量减5930手至17.6万手,持仓量减34手至19.3万手。日内沪锌转阳收阴,下方布林道下轨支撑作用偏弱, MACD红柱缩短,KDJ指标呈现向下扩散态势,显示沪锌或存下行空间,然今日国家会议利好基建投资,叠加近期逆周期调节政策频出,或对锌价起到一定支撑作用,夜间关注17800元/吨整数位支撑。

锡:沪期锡主力2005合约昨夜夜盘138770元/吨开盘后,重心小幅上行,总体维持在日均线上方138900元/吨附近震荡整理。今日早盘138380元/吨开盘后,受空头减仓和多头增仓影响呈震荡上行趋势,尾盘时空头逢高建仓,沪期锡有所回落,最终以138490元/吨收盘,上涨490元/吨,涨幅0.49%。成交量8926手,持仓量35668手,增加268手。今日沪期锡重心小幅上扬,以小阳线收盘,实体部分位于20日均线附近,预计沪期锡2005合约下方支撑位于137500元/吨附近。 沪期锡2001合约昨夜夜盘142740元/吨开盘后,受多头少量增仓影响重心小幅上扬。今日早盘142930元/吨开盘后,受多空力量交互影响总体维持在日均线142900元/吨附近震荡整理,最终以142970元/吨收盘,上涨340元/吨,涨幅0.24%。成交量2254手,持仓量17530手,减少72手。今日沪期锡2001合约以小阳线收盘,重心总体维稳,实体部分位于5日均线附近,预计沪期锡2001合约下方支撑位于10日均线141800元/吨附近。

镍:沪镍2003合约今日开于112500元/吨,开盘后承压日均线震荡走弱至111800元/吨一线,随后小幅上修至五日均线附近,午后,整体于日均线上方窄幅震荡,最后收于112370元/吨,较前一交易日结算价上涨280元/吨,涨幅0.25%,成交量减39.6万手至69.4万手,持仓量增10684手至202674手。沪镍2003今日收于小阳柱,K柱整体于5日均线与10日均线位置区间,上影线刺破5日均线,但上方11.3万元/吨一线面临阻力,今日夜间关注沪镍5/10日均线区间内震荡情况。 沪镍2002合约仍是持仓主力合约,今日开于112420元/吨,日间围绕日均线112200元/吨一线宽幅震荡运行,最后收于112270元/吨,成交量减21.1万至27.7万手,持仓量减9784手至240196手。

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