成材加速下跌 矿价承压回落

近期成材现货价格加速下跌,市场成交也随着需求下滑继续转弱,且从今年冬储订单量来看,明显低于往年,贸易商采购较为谨慎,再加上河北、山东、山西等地区重污染天气频繁,钢厂限产及检修增加,一定程度上抑制铁矿需求。而本周澳巴发货增加,虽到港量有所减少,但在限产频繁情况下,钢厂补库趋于谨慎,对铁矿支撑较为有限。

整体来看,铁矿供应无大幅增量,消费端受制于环保政策及需求季节性转淡有所减少,加之成材利润收缩及铁矿基差较小均对盘面价格形成压制,考虑到目前矿价处于相对高位,成材现货价格加速下跌,短期拖累铁矿价格走势继续震荡偏弱。

策略:
单边:中性偏空,重点关注远月合约估值过高的下修机会。
套利:无
期现:05合约期现正套
期权:05合约虚值买看跌
跨品种:无

关注及风险点:

环保限产政策变化及落地情况、巴西和澳大利亚发运是否大幅超预期、人民币大幅波动、巴西矿山停复产动态、监管干预、中美贸易摩擦动态。
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