【SMM评论】沪镍续强涨逾1%有色互有涨跌 铁矿涨逾1%黑色系全线飘红

来源:SMM

今日早盘有色金属市场互有涨跌,其中沪镍延续强劲势头,涨幅再超1%,黑色系方面,铁矿供需相对平衡,期价区间震荡,上期原油下跌。

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SMM 12月23日讯:今日早盘有色金属市场互有涨跌,其中沪镍延续强劲势头,涨幅再超1%,现货方面,上周五镍价延续前一日晚涨势,不断走强,早交易时段,俄镍贴水300元/吨迅速成交,数量较少,随后低价货难买,升贴水普遍上调。金川镍询盘相对偏淡,不如俄镍活跃。第二交易时段,镍价小幅走弱,持货商普遍挺升水,近期多数贸易商多观望,年底不敢囤货,有需求选择搬货,库存较低。伦镍收于中阳柱,完全站于5日均线上方,探高14500美元/吨关口,今日关注前平台震荡位14500美元/吨一线阻力情况。铝方面,氧化铝价格持续下行,预计春节前或不会出现好转;短期现货市场贸易商及终端需求皆较好,电解铝去库势头预计仍将延续,料日内沪铝主连运行于14170-14250元/吨。

黑色系方面,铁矿供需相对平衡,期价区间震荡,中钢期货认为,展望后市,国外主流矿山发运整体保持中位水平,澳洲发运整体呈季节性平稳上升态势,巴西方面发运保持偏低水平,淡水河谷已下调明年一季度发运目标,预计短期内增量主要来自澳洲,主流矿山供给整体相对平稳,短期到港量增加符合预期;需求方面,钢厂在高利润刺激下生产积极性较高,疏港量受部分港口封港影响有所回落,但生铁产量保持中高水平,短期内成材价格回落但利润仍然较高,长流程生产积极性较高,受环保限产影响需求增量难以释放,但短期内需求仍有保证。

上期原油下跌,宏源期货认为,2018年原油在中国、美国假期(如国庆、感恩节、圣诞节)出现大行情,主要原因是:1、亚洲是主要原油消费地,原油点价保值多头积聚,是主要的多头力量。2、假期交投清淡,金融机构的大交易员休假,小资金容易搞出大动静。3、量化(趋势跟随型自动交易、自动止损策略、期权市场的gamma效应)资金或借助假期银行歇业无法及时补充保证金来制造大行情。在接下来的节日中,原油或将继续震荡调整,但预计回调空间有限,布伦特或难跌破60-62附近平台。在周五原油回调中,美国汽柴油裂解价差回升。

截止9时35分,金属及原油市场合约情况:

截止9时35分,港交所新增美元计价小型金属合约情况:

技术分析:


铜:上周五晚间内外盘铜价回落,主因市场对于英国无序脱欧的担忧升温,叠加近期美国经济数据表现好于欧洲,英镑及欧元承压,美元指数升至两周高位对铜价施压。原油方面,美国活跃原油钻井数量大幅攀升,油价缩减周内涨幅,也带动铜价向下回落。目前沪铜收阴,下破10日均线支撑,预计铜价仍面临回调压力。现货方面,从上周行情来看,在年底结算阶段,市场基本以持货商抛货换现为主导,降价明显,本周愈发接近年底尾声,预期报价调降依旧,市场估计超贴200元/吨左右的货源接货情况将有所转好。预计今日伦铜6130-6190美元/吨,沪铜48700-49100元吨,现货贴水180-贴水120元/吨。

铝:料日内沪铝主连绕布林上轨线震荡,运行于14170-14250元/吨,现货对当月在升110-130元/吨。建议下游依据自身节前备库周期按需采购,无需恐慌式囤货。短期现货市场贸易商及终端需求皆较好,电解铝去库势头预计仍将延续,巩固近月合约back结构,料日内沪铝主连绕布林上轨线震荡,运行于14170-14250元/吨,现货对当月在升110-130元/吨。

铅:上周五,沪铅开于15020元/吨,盘初重心缓缓上行,高位探至15070元/吨,够基本走势稳定,临近收盘,沪铅宽幅跳水,低位一度探至17495元/吨,最终报于14835元/吨,跌幅1.3%。当前沪铅与伦铅走势背离,加之隔夜跳水力度较大,日内   料存在收复跌幅的可能。

锌: 上周五伦锌录得一大阳线,连续五天上涨,下方5日线提供支撑,上方40日线行成压制。上周五lme库存减少725吨至52800吨,减少1.35%,库存持续下行,给予伦锌一定支撑,上周特朗普成为美国历史上第三位被弹劾的总统,然对于市场影响有限,预计价格在2310-2370美元/吨区间内运行。上周五沪锌跳空冲高回落收得长上影线小阴线,下方50日线提供支撑,上方40日线及布林道上轨行成压制。上周五原三地库存小增1300吨,七地社会库存小幅下降2000吨,12月19日聊城市发布重污染天气红色预警,铅锌冶炼受到30%限产,昨日唐山市发起重污染天气二级相应,预计价格在17800-18300元/吨区间内运行。料0#国产双燕锌对1月合约升水330-380元/吨。

镍:期镍夜间均走高上涨,伦镍收于中阳柱,完全站于5日均线上方,探高14500美元/吨关口,今日关注前平台震荡位14500美元/吨一线阻力情况。隔夜沪镍收于小阳线,逐渐走高远离5日均线,上方接近11.4万元/吨关口,今日关注沪镍能否突破上方11.4万一线。

锡:预计伦锡下方支撑位于整数关口17000美元/吨附近。预计沪期锡2005合约下方支撑位于139500元/吨附近,上方阻力位于140500元/吨附近。现货市场,目前市场货源多为对2001合约报价,沪期锡2001合约上周五夜盘重心大幅上移,预计今日主流成交价或为141500-143500元/吨。

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