【SMM日评】有色金属黑色系普遍收涨 贸易协议步入新阶段

来源:SMM

MM12月19日讯:今日有色金属大片飘红,多只金属合约反弹冲高。今日下午国务院关税税则委员会公布第一批对美加征关税商品第二次排除清单,自2019年12月26日一年内,不再加征对美部分关税。今日沪铝涨1%,沪铝主力2002合约已录得三连阳,为何短期内铝价获势大涨,一跃万四关口之上,刷新近三月以来高价位?SMM认为:本次铝价上涨为现货流通偏紧而短期需求增加引致的结果。SMM统计市场现货库存现已跌至60万吨附近,就运输方面调研情况来看,短期内蒙及新疆等地运输受阻也推动现货紧俏。沪锌震荡反弹,国内11月精炼锌产量创新高,但宏观回暖及库存低位支撑下方空间,另SMM调研显示,11月铅精矿开工率为51.4%,较上个月下降3.8%。本次调研涉及86家企业,涉及产能76.7万吨。》【SMM调研】矿企生产高峰结束 11月铅精矿开工率降至51.4% 

黑色金属今日反弹幅度较大,铁矿石涨近1.9%,螺纹热卷跟涨。铁矿石方面,因目前库存已回升到年内高位,高矿价下库存暂时不会大幅上涨,后续若港口现货价格回落则成交量将增。同时,发货量已重回高位,矿市供应压力或许将再度回升。本周公布的螺纹钢产量超预期下降,而钢厂和社会库存积累幅度较小,短期市场出现回暖迹象。

上期原油涨0.78%。国际原油期价呈现震荡上涨,亚洲盘窄幅整理,布伦特原油期价报至66.2美元/桶一线,WTI原油期价报至60.8美元/桶一线,布伦特原油与WTI原油的价差处于5.4美元/桶左右。EIA显示上周美国原油库存降幅不及预期,美国原油产量维持在1280万桶/日,数据对短线油价有所压制。

截止今日日间收盘:

截止16时30分,港交所新增美元计价小型金属合约情况如下:

今日资金流

资金流向方面,国内商品市场呈现资金净流入状态。黑色系震荡上行,黑链指数获得6.82亿资金热捧,其中焦炭流入资金4.23亿元,居商品之首。化工板块整体偏弱,遭遇7.47亿资金减持,其中甲醇减仓23.01万手,流出资金3.05亿元,大幅下挫的橡胶遭遇3.38亿资金抛弃。

SMM分析师12月19日简评


铝:沪铝主力2002合约早间开盘价格报14185元/吨,早盘交易时段以多头高位离场为主,价格单边下跌,午间收报14140元/吨,下午交易时段开盘后多头再次放量进场,价格冲高,且盘尾有空头止损离场,价格反补继续上冲最高至14205元/吨,盘尾调整收报14200元/吨,当日涨20元/吨,涨幅0.14%,收为上吊线,持仓量减少6284手至26.2万手。今日统计一周铝锭库存续降4.4万吨至60.4万吨,铝棒库存下降0.21万吨至5.23万吨,库存降至近3年以来绝对低位,现货升水抬高,期货向现货价格回归,尤其2001合约超预期大涨,料年底之前库存维持去化,现货及近月合约难以大幅下跌,料晚间主力合约2002运行于14100~14200元/吨。

锌:日内沪锌主力2002合约开于17970元/吨,盘初,受10日均线压制,沪锌承压下行并探低至17925元/吨,下方20日线给予沪锌一定支撑,沪锌止跌返升,破万八关口压制,终收涨报18070元/吨,涨110元/吨,涨幅0.61%,成交量至24.4万手,持仓量减8354手至20.7万手。日内沪锌转阴收阳,附长下影线下刺10日与20日均线,KDJ指标略有朝上趋势,叠加宏观环境转暖,沪锌或存一定上行动力,夜间关注5日均线压制力度。

铅:日内,沪铅2002合约开于14980元/吨,沪铅全天以日均线托底,并围绕15040元/吨一线震荡,且振幅不超80元/吨,最终收于15070元/吨,涨190元/吨,涨幅1.28%,持仓量减682手至63014手。沪铅报收光脚中阳线,低位减仓返升,原生/再生价差收窄,叠加当前原生铅流通货量紧张,使得部分空头选择避险离场,但铅的基本面并未有显著好转,多头入场动力不强,沪铅的返升难有持续性,预计夜间20日均线或将继续限制沪铅上行脚步。

镍:沪镍2002合约今日开于109300元/吨,午前,沪镍重心围绕日均线位109200元/吨附近小幅震荡。午后,空头减仓主导沪镍震荡上行,再次突破11万关口,上探5日均线位,最后收于110880元/吨,较前一交易日结算价上涨800元/吨,涨幅0.73%,成交量减11.9万手至86.5万手,持仓量减7754手至308858手。沪镍今日收于小阳柱,影线下探 10日均线获支撑后上行穿破5/20日均线位,上方boll线中轨位面临阻力,今日夜间关注中轨位一线压力情况。

锡:沪期锡主力2005合约昨夜夜盘139220元/吨跳空低开后,受多头力量增仓影响一路震荡上行并弥补前期跳空缺口。今日早盘139590元/吨开盘后,盘初多头再次增仓,沪期锡上探至日内高点140530元/吨后少量多头离场重心小幅回落,随后直至收盘沪期锡总体维持在日均线上方140100元/吨震荡整理。最终以140100元/吨收盘,上涨390元/吨,涨幅0.28%。成交量13026手,持仓量34200手,增加448手。今日沪期锡以阳线收盘,下影线受到5-10日均线支撑,预计沪期锡上方阻力位于140500元/吨附近。

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