【SMM日评】有色金属涨跌参半 螺纹尾盘跳水 上期原油涨0.3%

来源:SMM

SMM12月18日讯:今日有色金属涨跌互现,沪铅盘中反弹。沪镍大幅走低,其一方面是海外库存暴增压力,据LME周二公布数据显示,伦镍大幅飙升至130224吨,较上周累计增幅超80%,主因前期隐性库存显性化;另一方面是印尼11月份出口量同比激增76%,在11月当地因港口检查半个月未能出口的情况下大超市场预期,市场预计12月出口量有望创纪录,缓解短期内镍矿短缺压力。

黑色系今日多数下跌,虽唐山等地解除限产,但铁矿石反弹乏力。螺纹日间曾小幅上涨但尾盘跳水,跌0.06%。热卷方面,年关将至由往年情况而言,钢厂已陆续出台热卷冬储政策。然今年与之不同的是,受船运及汽运受限影响,资源发运并不顺畅,导致市场持续缺货严重,现货价格不断走高,故使得至今钢厂及贸易商迟迟未有冬储计划,观望情绪浓厚。 据SMM最新调研,因当前现货价格处于高位,钢厂及贸易商多以高价出货为主,整体冬储节奏仍在延后。

上期原油涨0.3%。国际原油期价呈现震荡上涨,亚洲盘出现回落,布伦特原油期价报至65.7美元/桶一线,WTI原油期价报至60.4美元/桶一线,布伦特原油与WTI原油的价差处于5.3美元/桶左右,上海原油期价小幅收涨,较布伦特原油呈升水约2美元/桶左右。

截止今日日间收盘:

截止16时30分,港交所新增美元计价小型金属合约情况如下:

今日资金流

资金流向方面,由于热点匮乏,国内商品整体呈现资金净流出状态。黑色系遭遇6.63亿资金抛弃,减仓10.95万手,其中螺纹、铁矿石、焦炭失血均超2亿元。周二获得热捧的股指期货今日遭遇大量减持,IF流出资金37.16亿元,IH流出近10亿元。

SMM分析师12月18日简评


铜:今天沪铜主力合约2002早间开于49170元/吨,开盘后走势即稍显疲弱,重心缓慢下行,直至午盘结束重心降至49100元/吨,午后部分多头对市场信心不足,继续撤资离场,重心持续缓慢下行至49000元/吨附近,盘尾收于49070元/吨,跌180元/吨,跌幅0.37%。沪铜主力日减仓5008手,至28.1万手,主要表现为多头减仓;成交量减少7.8万手,至11.4万手。沪铜指数持仓量减少6540手,至61.4万手;成交量减少14万手,至22.5万手。今日沪铜重心小幅回落,整体维稳于49000元/吨附近,主因目前英国大选和贸易利好消息逐步被市场消化,投资者对英国与欧盟于2020年底限期前达成自由贸易协定心存忧虑,硬脱欧风险增加,沪铜受联动影响重心下移,叠加API原油库存继续大增,体现对需求前景忧虑情绪仍在,整体限制沪铜涨幅。目前沪铜收大阴柱,首次结束10连阳行情,MACD红柱缩短,技术面显示冲高动能不足,晚间继续等待外盘指引,测试49000元/吨关口位。

铝:沪铝主力合约2002开于14045元/吨。开盘后空头平仓出逃,沪铝仅在低位触得14040元/吨后迅速上扬,在强劲现货表现下,多头乘胜追击。午后沪铝继续上扬,高位摸得14130元/吨。高位遭遇空头狙击,尾盘沪铝震荡回落,收于14100元/吨。持仓增加4274手至261818手,沪铝指数持仓增加17496手至631744手。复产不及预期以及近期北方大雪问题导致现货强势,加之技术层面均线排布逐渐走向多头排列,多头信心充足,持续拉涨铝价。预计晚间沪铝保持高位震荡,明日库存大概率续降,沪铝保持强势。同时,也需提防短线多头获利平仓的技术性回调。

铅:日内,沪铅2002合约开于14840元/吨,盘初,空头密集入场,一度打压铅价至14750元/吨,后因逼近还原铅冶炼成本线,部分前期入场的空头选择止盈离场,沪铅返升至14980元/吨,随后围绕14940元/吨一线震荡,最终收于14955元/吨,涨15元/吨,涨幅0.10%,持仓量减6698手至63696手。沪铅报收长下影小阳线,探底回升,缓解部分市场悲观情绪,从基本面来看,再生精铅今日贴水有收窄迹象,一定程度上给予空头离场压力,且外盘暂未脱离盘整行情,料夜间沪铅或继续于万五附近纠缠。

锌:日内沪锌主力2002合约开于17985元/吨,盘初,沪锌略有下行,运行重心下沉至17970元/吨附近,期间沪锌尝试上测万八关口,然上方压力较大,沪锌再度下行,于17950元/吨一线震荡整理,终收跌报17960元/吨,跌140元/吨,跌幅0.77%,成交量至96.6万手,持仓量减2776手至21.5万手。日内沪锌转阳收阴,整体受5日均线支撑运行,然MACD绿柱稍有缩短且宏观环境转暖或给予沪锌一定支撑,夜间关注万八关口压力。

镍:沪镍2002合约今日开于110400元/吨,沪镍今日整体运行于日均线之下方,午前,下方11万元/吨关口获得支撑,重心围绕110200元/吨一线小幅盘整。午后,空头增仓主导沪镍震荡下行,跌破11万元/吨关口,至108800元/吨一线窄幅震荡,最后收于108760元/吨,较前一交易日结算价下跌2780元/吨,跌幅2.49%,成交量增19.5万手至98.4万手,持仓量减3790手至316612手。沪镍今日收于中阴柱,跌破5/20日均线位,下方接近10日均线,今日夜间关注沪镍能否守住10.8万关口,关注仓量增减情况。

伦镍今日开于14010美元/吨,午前,小幅探高14055美元/吨后,震荡回落至14000美元/吨之下,午间于13980美元/吨一线横盘整理。午后,伦镍震荡下行,探低13850美元/吨,随后小幅上修,至20日均线附近面临阻力,再次回落,截止17:00时分,报于13875美元/吨,较前一交易日下跌135美元/吨,跌幅0.96%,成交量减4238手至1913手,持仓量为30.5万手。伦镍今日暂收于小阴柱,K柱整体落于5日均线下方,跌破20日均线位,今日夜间关注伦镍10日均线位支撑情况。

锡:沪期锡主力2005合约昨夜夜盘138870元/吨开盘后,盘初受多头增仓影响快速冲高至夜盘高点139590元/吨后小幅回落至日均线139300元/吨后维持横盘整理态势。今日早盘139490元/吨开盘后,多头继续增仓,沪期锡小幅震荡上行,最高上探至日内高点139860元/吨后小幅回落,最终以139710元/吨收盘,上涨860元/吨,涨幅0.62%。成交量13818手,持仓量33752手,增加1802手。今日受多头增仓影响,沪期锡2005合约以阳线收盘,实体部分下方位于5日均线附近,下方受到10日均线支撑,预计沪期锡2005合约上方阻力位于140500元/吨附近。沪期锡2001合约今日受空头离场影响亦呈现上行趋势,以141100元/吨收盘,持仓量18262手。沪期锡2001合约与2005合约间价差为1390元/吨。

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