【SMM日评】有色金属互有涨跌 黑色系因需求弱普遍下滑上期原油涨0.9%

来源:SMM

今日有色金属涨跌互半,多数处于窄幅震荡,只有沪铅跌近1.4%。黑色系今日盘面飘绿较多,螺纹下滑近1.3%.上期原油今日上涨0.9%。

SMM12月16日讯:今日有色金属涨跌互半,多数处于窄幅震荡,只有沪铅跌近1.4%。铅方面,基本面来看,SMM认为,上周铅锭五地社会库存环比上升0.86万吨至4.7万吨。目前,仍然处于累库的状态,不利于提振铅价。 供应端,本周国产50品位铅精矿到厂主流成交在2000-2300元/金属吨,铅精矿加工费仍存在上行的动力,冶炼厂生产积极性较高,因此原生铅企业产量稳定,再生铅方面,由于部分地区出现环保限产,再生铅产量小幅下降。》【SMM分析】沪铅上行乏力再度跳水 年末仍偏弱 锌方面,据SMM调研数据显示,截至本周一(12月16日),SMM七地锌锭库存总量为11.81万吨,较上周五(12月13日)增加2800吨,较上周一(12月9日)下降8300吨。》【SMM数据】SMM七地锌锭社会库存较上周五增加2800吨

黑色系今日盘面飘绿较多,螺纹下滑近1.3%,由于今日上午宏观数据显示前11月全国房地产开发投资额虽有增幅,但同比增速连续7个月下滑。还有钢厂产量在高利之下也是一直攀升的。在需求不如预期情况下,今日黑色金属走弱。环保限产方面,据SMM调研,钢厂一般储备一周左右的烧结矿用量,故即便烧结机停产,短期内钢厂生产也未受限制,钢材产量总体影响不及预期。但值得一提的是,如若环保限产持续时间长,烧结矿储备耗尽,无疑钢材产量将有所下降。其中具体反馈点击查看详情【SMM钢铁】环保限产大跟踪--产量影响不及预期

上期原油今日上涨0.9%。国际原油期价呈现震荡上涨,亚洲盘小幅整理,布伦特原油期价报至65.1美元/桶一线,WTI原油期价报至59.9美元/桶一线,布伦特原油与WTI原油的价差处于5.2美元/桶左右,上海原油期价收涨,较布伦特原油呈升水约2.2美元/桶左右。

截止今日日间收盘:

截止16时40分,港交所新增美元计价小型金属合约情况如下:

今日资金流


国内商品市场资金流动稳定,整体呈现资金净流入状态,文华商品指数流入资金792万元。其中铁矿石冲高回落,盘中巨震,减持4.56万手,流出资金3.65亿元。焦炭则获得7.68亿资金热捧,加仓5.6万手。

SMM分析师12月16日简评


铜:今日沪铜主力合约2002早间开于48900元/吨,开盘后上升至49000元/吨后,多空双方面临关口争夺存纠结情绪,随后盘面回落并探低48760元/吨日内最低点;短线探低后,由于宏观面整体偏向积极情绪,继而立即返升,直至午盘结束重心重回48900元/吨,午后开盘短暂下探48880元/吨后继续回升,盘尾一路拉涨重心重新站上49100元/吨关口,盘尾收于49100元/吨,涨60元/吨,涨幅0.12%。沪铜主力合约持仓量减少512手,至28万手;成交量增加3168手,至27.3万手。沪铜2003持仓量增加5346手,至11万手;沪铜指数日增仓2010手,至61.4万手;成交量减少1698手,至47.2万手。今日沪铜重心整体小幅上移,主要因为目前英国大选结束,保守党获胜加大市场对脱欧前景的预期,同时中美贸易第一阶段协议达成,市场保持乐观情绪,助推铜价维稳高位。目前沪铜收阳,下方受5日均线支撑,MACD持续红柱,技术面对铜价有支撑。晚间多国PMI数据即将公布,继续关注外盘指引,测试沪铜能否继续站稳49100元/吨。今日沪铜1912合约面临交割,早间开于48830元/吨,重心短暂企稳后探低日内最低点48470元/吨,随后一路拉升直至盘尾,收于48800元/吨,结算于48620元/吨,交割量达14575吨。

铝:沪铝2002合约早间开于13905元/吨。开盘后部分多头获利离场,沪铝下挫低位触得13875元/吨,触及30/60日均线结合处。后库存数据公布续降3.7万吨,低位引得多头入场,沪铝震荡上行逐步修复日内跌幅。并于午后突破5日均线阻隔高位摸得13940元/吨,盘末高位引得空头入场,收于13915元/吨。持仓增加3206手至240798手,沪铝指数持仓减少8302手至593196手。今日处于交割前最后一个交易日,近月合约1912持仓减少6070手至5220手,结算价13950元/吨。短期获利多头部分离场以及高位铝价技术性回调促使部分空头入场,然而库存续降显示消费尚可,加之北方大雪天气对发运的影响将部分影响本周铝锭到货,使得大概率库存继续保持续降,沪铝保持偏强震荡。

铅:日内,沪铅2001合约开于15155元/吨,盘初沪铅基本沿15160元/吨一线窄幅运行,后宏观利好褪去,基本面的原生/再生价差小扩、以及废电瓶价格小幅下跌,增大空头的入场信心,沪铅重心缓缓下移,且一度探低至15025元/吨,最终收于15070元/吨,跌210元/吨,跌幅1.37%,持仓量减2068手至55274手。 另主力合约转至2002合约,日内,沪铅主力2002合约开于15030元/吨,盘初沪铅围绕15040元/吨平台徘徊,后市场看空情绪加浓,沪铅运行平台下移至14965元/吨,并录得日内低位14930元/吨,最终收于14975元/吨,跌170元/吨,跌幅1.12%,持仓量增7198手至60132手。沪铅报收中阴线,跌破万五整数位,且基本吐出前期涨幅,各路均线均呈下行趋势,短暂的反弹行情似乎宣告结束。 此外,日内1912合约完成交割,开于15430元/吨,部分空头看弱后期铅市,叠加年底资金回笼等因素,入场交割,导致沪铅运行重心一再下移,最终收于日内低位15175元/吨,结算价15270元/吨,交割量为10900吨,成交量增20手至250手,持仓量增60手至3520手。

锌:日内沪锌主力2002合约开于18050元/吨,盘初,沪锌小幅上行,运行重心上移至18070元/吨附近,经历横盘整理后,受布林道中轨较强压制,沪锌承压大幅下挫并探低至17930元/吨,随后,在万八关口的支撑下,沪锌止跌返升,运行重心持稳于18010元/吨左右,终收跌报18025元/吨,较昨日收盘跌75元/吨,跌幅0.41%,成交量增67092手至42.1万手,持仓量减4332手至21.4万手。日内沪锌转阳收阴,受下方各路均线支撑运行,KDJ指标扭头向下,显示沪锌上方压力较大,然中美贸易谈判取得突破性进展,叠加社会库存录得下降,显示沪锌存一定支撑力度,夜间关注万八关口支撑. 今日沪锌1912合约完成交割,盘初沪锌围绕18370元/吨一线震荡运行,盘中沪锌略微下挫并两度探低至18320元/吨,午后沪锌稍有回升,然总体依然承压运行于日均线下方,盘尾延续震荡走势,终收跌报18365元/吨,跌15元/吨,跌幅0.08%。今日结算价18365元/吨,成交量减2880手至3720手,持仓量减3100手至970手,交割货量2425吨。

锡:沪期锡主力2001合约上周五夜盘139600元/吨开盘后,受多头增仓和空头离场影响,沪期锡盘初下探至夜盘低点139500元/吨后探底回升呈震荡上行态势。今日早盘140250元/吨开盘后,空头继续减仓,沪期锡一路震荡上行,最高触及日内高点141200元/吨后有所回落,最终以140700元/吨收盘,上涨900元/吨,涨幅0.64%。成交量8708手,持仓量20586手,减少164手。今日沪期锡总体呈震荡上行态势,以长阳线收盘,实体部分位于10日均线附近,上影线行至5日均线附近,预计沪期锡上方阻力位于142000元/吨附近。

镍:沪镍2002合约今日开于111520元/吨,盘初,沪镍重心围绕日均线窄幅波动,随后,多头减仓,沪镍震荡下行,跌破11万元/吨关口,探低109600元/吨后获20日均线位支撑返升,重心上行至110600元/吨一线,小幅震荡运行直至收盘,最后收于110720元/吨,较前一交易日结算价上涨810元/吨,涨幅0.74%,成交量增19964手至124.9万手,持仓量减14352手至32.4万手。沪镍2003合约今日持仓量增12144手,关注后续持仓量后移情况。沪镍今日收于小阴柱,下影线刺破20日均线,但K柱整体仍站于20日均线之上,上方11.2万元/吨一线面临压力,今日夜间关注沪镍上方11.2万关口阻力情况。 今日为沪镍1912合约交割日,沪镍1912合约今日开于111700元/吨,持仓量增72手至3936手,实际交割量为1968吨,结算价111260元/吨。

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