【机构评论】沪铝低开续跌 原铝产量回升

SMM网讯:

内外走势:周五LME铝震荡微跌,截至北京时间15:00,3个月伦铝报1747美元/吨,日跌0.11%。沪铝主力2001合约低开续跌,日内最高13920元/吨,最低13935元/吨,收盘13840元/吨,较上一交易日收盘价跌0.65%;成交量9.40万手,日减16162手;持仓19.56万手,日减6064手。基差扩大至230元/吨;沪铝2001-2002月价差扩大至100元/吨。

市场焦点:(1)美国众议院将开始起草弹劾美国总统特朗普的相关条款。(2)北京时间21:30,美国非农就业报告将出炉,之前小非农ADP数据不如预期。(3)11月氧化铝产量为562.9万吨,同比下降9.01%,日均18.76万吨,环比增加0.03万吨;11月电解铝产量为291.84万吨,日均9.73万吨,环比增加0.16万吨;11月铝棒产量为97.54万吨,日均3.25万吨,环比下降0.22万吨。

现货分析:12月6日SMM现货A00铝报14050-14090元/吨,均价14070元/吨,日跌60元/吨。SMM报道,粤锡两地贸易商交投较为活跃,但11:00后成交热度回落,市场氛围逐渐归于平静,下游厂商今日接货意愿较前两日明显提升,主因对今日下跌价格认可,叠加周末存在备货需求。华东今日整体成交较好。

仓单库存:周五沪铝仓单合计59947吨,日减1196吨,连降8日;12月5日,LME铝库存为1285275吨,日增10425吨。截止12月6日当周,上海期货交易所铝库存为233896吨,周减11928吨,连降3周。

主力持仓:沪铝主力2001合约前20名多头持仓63810手,日减455手,空头持仓71427手,日减3727手,净空持仓7617手,日增3272手,多空均减,净空增加。

行情研判:12月6日沪铝主力2001低开续跌。中美贸易谈判消息反复,市场避险情绪上升,同时上游氧化铝库存走升价格趋弱,原料成本支撑减弱,同时11月电解铝产量回升,而下游铝棒产量下降,产量走升需求不济,不利库存去化,对铝价形成压力,不过美国面临政治风险令美元承压,同时目前电解铝库存延续去化,下降幅度超过预期,对铝价形成部分支撑。现货方面,粤锡两地贸易商交投较为活跃,但11:00后成交热度回落,下游厂商今日接货意愿较前两日明显提升,主因对今日下跌价格认可,叠加周末存在备货需求。技术上,沪铝主力2001合约日线KDJ指标死叉,主流多头减仓较大,预计短线震荡偏弱。操作上,建议沪铝2001合约可在13850元/吨附近做空,止损位13920元/吨。

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