【SMM评论】沪镍跌幅难止再跌逾3%有色互有涨跌 铁矿焦炭涨逾1%黑色系全线飘红

来源:SMM

今日早盘有色金属市场互有涨跌,截止上午9时50分左右,沪镍大跌3.3%,沪铅跌近0.6%,沪铜跌近0.2%,沪铝微弱飘红,沪锌涨近0.1%,沪锡涨近0.3%。黑色系方面,铁矿涨近1.6%,焦炭涨近1.4%,热卷涨近0.6%,螺纹涨近0.3%,不锈钢跌近0.5%,焦煤涨近0.1%;上期原油跌近0.4%。

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SMM 12月4日讯:今日早盘有色金属市场互有涨跌,截止上午9时50分左右,沪镍大跌3.3%,沪铅跌近0.6%,沪铜跌近0.2%,沪铝微弱飘红,沪锌涨近0.1%,沪锡涨近0.3%。

镍方面,近期跌跌不休的沪镍仍未止跌,早间一度挫近3%,跌至104250元/吨,期价触及7月中旬以来最低。近期镍价持续回落,需求端依然是拖累镍价的主要因素。供应端扰动逐渐平息后,最近镍市供需面表现愈发疲弱。镍矿和镍铁价格出现下跌,但镍矿港口和镍铁厂库存较为宽松,短期难以对镍价构成有力支撑。下游不锈钢厂家陆续出现检修减产消息,且高库存一直为市场所担忧,需求预期趋于悲观。现货方面,据SMM了解,昨日1号电解镍报价109950-113150元/吨,均价111550元/吨,较前一日下调200元/吨主要因金川现货升水下调所致。昨日伦镍收盘飘红,沪镍基本也得到了108000元/吨的支撑,主流交易时段2001合约在108400-108500元/吨窄幅波动。俄镍升贴水持稳,较沪镍2001仍报升水1500元/吨,符合预期,实际成交较金川仍偏淡;金川镍较沪镍2001报升水4500-4800元/吨,持货商认为金川升水有下行趋势,趁当下升水还比较高积极出货。目前镍价绝对价格已经较低,下游刚需基本正常释放,场内成交气氛尚可。金川镍大板出厂价(上海)113000元/吨,较前一日持平。

铅方面,临近年底,原生铅与再生铅产量有所增加,供应压力大。但下游来看,昨日铅价大幅下挫,下游主要以询价为主,成交较平淡。铅价仍将维持相对偏弱格局。

锌方面,长期看,锌锭供应充足,若需求无明显增加,锌锭利润继续下滑。昨日LME库存维持5.92万吨,库存仍处于低位,对锌价仍够成一定支撑,预计锌价以区间震荡为主。

铝方面,昨日沪铝小幅收涨,伦铝回调。下游铝加工企业预计1月放假,关注年底消费可持续性。料日内震荡运行于13830-14000元/吨,现货对当月在升50-70元/吨。

黑色系方面,铁矿涨近1.6%,焦炭涨近1.4%,热卷涨近0.6%,螺纹涨近0.3%,不锈钢跌近0.5%,焦煤涨近0.1%,铁矿石上周梳理到港数据发现增加389万吨,但本周发船数据回落,相互抵消。本月到明年一月预期都是矿走势强于成材,加上节前后都会有补库,铁矿石需求还是有支撑的。据SMM了解东北钢厂已完成补库,华北华南部分钢材开始补,预计一直持续到一月中下旬。总体观点还是易涨难跌运行。

上期原油跌近0.4%,消息面,据汇通网报道,俄罗斯能源部长周二(12月3日)表示,俄罗斯预计本周与石油输出国组织(OPEC)产油国举行的会议具有“建设性”。与此同时,OPEC实际上的领导者沙特阿拉伯正敦促成员国和俄罗斯等盟友加大减产力度,以避免明年出现新的供应过剩。俄罗斯预计OPEC+会议具有“建设性”,OPEC实际上的领导者沙特阿拉伯正敦促成员国和俄罗斯等盟友加大减产力度,以避免明年出现新的供应过剩,相关乐观言论令市场上减产预期进一步升温,市场上甚至出现了OPEC+减产协议延长至明年全年的预期,隔夜在API库存降幅超预期的提振下,油价连续第二个交易日收涨,若减产乐观预期持续升温,本周油价有望继续走升。

截止9时50分,港交所新增美元计价小型金属合约情况:

技术分析:


铜:昨夜内外盘重心整体下移,主因贸易局势再现扰动情绪,特朗普再次表明不急于解决全球贸易纷争,并对欧洲,南美,中国等地使用关税武器,铜价闻声回落。目前贸易争端再次成为主导铜价走势的关键驱动因素,贸易争端的全球化不利于欧洲等国经济复苏,市场避险情绪亦有所升温,CMX金价单日涨幅1.04%,并重新站上1487美元/盎司高位,对铜走高形成压力。同时OPEC减产策略一直不明朗,亦引发市场对需求的担忧,俄罗斯产油量也一直高于协议目标,整体对油价走高将形成打压预期,目前美原油仍徘徊于55低位,铜价受联动影响亦难有好表现。目前沪铜收阴,下方已失去全部均线支撑,KDJ利空下扩,预计铜价今日继续维持低位震荡。现货方面,由于盘面价格出现大幅下跌,预期47000关口下方市场收货情绪转好,持货商获抬价理由,预计今日现货升水将出现上抬。预计今日沪铜46800-47200元/吨,伦铜5800-5840美元/吨,现货升水120-升水150元/吨。

铝:从盘面看,空头力量持续后移,需持续关注近月合约价差及年底消费可持续性。料日内震荡运行于13830-14000元/吨,现货对当月在升50-70元/吨。预计日内震荡运行于13830-14000元/吨,现货对当月在升50-70元/吨。近期升水水平已至多数交易者心理高位,昨日华东、华南两地下游接货略显观望,建议今日可仍以按需采购为主。

铅:隔夜,沪铅2001合约开于15070元/吨,盘初沪铅迅速走低14970元/吨,持续刷新低位,后止跌企稳,并受伦铅带动回升,但沪铅基本处于空头主导,沪铅冲高回落,最终报于15015元/吨,跌幅0.69%。沪铅破位下行后,市场情绪悲观,技术图形指向下方仍存空间,废电瓶抗跌性一般,短期沪铅存在继续下探可能。

锌: 隔夜伦锌延续跌势,连续录得第五根阴线,价格进一步逼近前低位置,上方5日线行成压制,下方布林道下轨支撑。lme锌库存于前一日持平,昨天深夜特朗普炮轰法国及欧盟,叠加中美问题,引发市场担忧,看空情绪浓厚。今日关注下方布林道下轨支撑力度,预计价格在2190-2230美元/吨区间内运行。隔夜沪锌跳空低开收得小阳线,上方5日线行成压制,下方布林道下轨提供支撑。社库连续下行,持货商货量紧缺下,上海宁波两地现货升水高位,叠加下游消费良好,对沪锌提供支撑,沪伦比不断走高,预计价格在17600-18200元/吨区间内运行。料0#国产双燕锌对12合约升水380-420元/吨。 

镍:夜间期镍均大幅下跌,伦镍收于中阴柱,上方承压各均线位,延续下跌态势,今日关注下方13200美元/吨一线支撑情况。隔夜沪镍收于中阴柱,已跌破10.5万关口位,逐渐下行靠近boll线下轨,今日关注仓量增减情况,看沪镍能否收住10.5万元/吨关口。

锡:预计伦锡上方阻力位于前期平台16800美元/吨附近。,预计沪期锡上方阻力位于139500元/吨附近,下方支撑位于138000元/吨附近。现货市场,沪期锡主力2001合约昨夜重心总体维稳,预计今日主流成交价持稳于137500-139500元/吨。

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