【股市复盘】三大股指冲高回落 医药板块领跌半导体板块活跃

SMM12月2日讯:两市早盘高开,开盘后震荡走高,盘面上,无线耳机、半导体板块强势拉升。随后三大指数逐渐回落,券商股小幅回调。临近午间收盘,大盘横盘震荡。总体上,成交量小幅回落,个股涨跌各半。午后,三大股指涨势回落,沪指翻绿,深成指、创指涨幅收窄至0.1%。盘面上,题材概念萎靡,半导体、无线耳机等科技股冲高回落。临近盘尾,指数小幅回升,总体上,两市个股涨跌参半,市场人气再度陷入低迷,赚钱效应较差。

截止收盘,沪指报2875.73点,涨0.13%;深成指报9605.19点,涨0.24%;创指报1669.54点,涨0.28%。数据显示,截至12月2日收盘,北向资金合计净流入27.1亿元。其中,沪股通净流入17.6亿元,深股通净流入9.5亿元。

板块与个股

SEMI预计2020年半导体设备市场将增长20.7%,达到719亿美元,创历史新高。2017年中国大陆市场需求规模约占全球的15%左右,2020年预计占比将达到20%,约170亿美元。全球半导体设备市场集中度高,主要有美日荷厂商垄断,国内自给率仅有5%左右,国产替代空间巨大。扬杰科技封板,三环集团涨近8%,韦尔股份、士兰微、博通集成等跟涨。

今日主力资金流入前十

异动回顾

证券板块高开,红塔证券涨逾3%,第一创业涨2.92%,华创阳安涨2.68%。

水泥板块异动拉升,上峰水泥涨4%,冀东水泥、华新水泥、四川双马、塔牌集团等跟涨。

猪肉板块快速拉升,天康生物涨5%,牧原股份、正邦科技、振静股份、新希望等跟涨。

无线耳机板块走强,共达电声封板,佳禾智能、漫步者涨4%,苏州固锝、博通集成、鹏辉能源等跟涨。

酒店及餐饮板块走强,华天酒店直线涨停,西安饮食、锦江酒店跟涨。

互联网金融板块走强,大智慧直线涨停,顶点软件、华泰证券、银之杰、同花顺等集体上涨。

半导体及元件板块持续拉升,扬杰科技封板,三环集团涨6%,韦尔股份、士兰微、博通集成等跟涨。

汽车整车板块快速走强,一汽轿车涨超8%,一汽夏利、东风汽车、北汽蓝谷、中国重汽等跟涨。

农业种植板块异动拉升,新农开发、苏垦农发、万向德农、登海种业等集体小幅上涨。

消息面

长三角一体化发展规划发布!要做6件大事着重提及2个地方盯紧八大风口

长三角迎来大事件!12月1日,据新华社报道,中共中央、国务院印发了《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》,并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。(券商中国)

易纲:坚守币值稳定目标实施稳健货币政策

日前,中国人民银行行长易纲在《求是》上撰文指出,货币是金融体系的血液,我国货币政策是国家制度和国家治理体系的重要组成部分。货币政策与每一家企业、每一个家庭息息相关,关乎大家手中的“票子”,关乎广大人民群众的切身利益。“千招万招,管不住货币都是无用之招。”站在新时代的历史方位,无论是坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化,还是把我国制度优势更好转化为国家治理效能、在推动经济高质量发展中牢牢把握我国发展的重要战略机遇期,都要求我们坚守币值稳定目标,实施稳健货币政策。

央行11月对金融机构开展常备借贷便利操作共622.5亿元

为满足金融机构临时性流动性需求,2019年11月,人民银行对金融机构开展常备借贷便利操作共622.5亿元,其中7天38亿元,1个月584.5亿元。常备借贷便利利率发挥了利率走廊上限的作用,有利于维护货币市场利率平稳运行。期末常备借贷便利余额为584.5亿元。(央行网站)

万亿央企煤电资源整合启动五大央企牵头涉及一大批上市公司资源整合

上证报记者从权威渠道获悉,中央企业煤电资源区域整合试点已在近期启动,由中国华能、中国大唐、中国华电、国家电投和国家能源集团5家央企牵头,对首批5个试点区域甘肃、陕西、新疆、青海、宁夏进行煤电资源整合。(上海证券报)

11月财新中国制造业PMI录得51.82017年以来最高

12月2日公布的11月财新中国制造业采购经理人指数(PMI)录得51.8,较10月微升0.1个百分点,连续五个月回升,为2017年以来最高。这一走势与国家统计局制造业PMI一致。国家统计局公布的11月制造业PMI录得50.2,比上月上升0.9个百分点,仅低于3月,为年内次高。(证券时报)

机构观点

安信证券表示,当前阶段的配置需要立足防御,在兼顾景气之外,也要在今年表现滞后、估值较低的板块中寻找逻辑及验证,同时需要谨防今年强势板块在补跌风险。行业重点关注:地产、家电、建筑、钢铁、建材、保险、银行等,主题建议关注自主可控、国企改革等。

中信证券:四大预期寻底,岁末年初最佳策略是“猫冬”

12月经济下行和通胀上行的预期难见底,政策谋定而后动,短期难超预期,流动性宽松预期边际上减弱,且外部风险预期上升。四大预期寻底,机构资金博弈及赎回导致的被动减仓大概率将持续,“抱团”股短期调整未结束。但市场底线依然明确,2700-2800是空间上的最佳定投区域。

中信证券认为岁末年初最佳策略就是“猫冬”,降低收益预期。建议大类资产层面增配债和黄金,权益上依旧延续9月份以来对低估值板块的推荐,包括银行、地产、基建产业链(重卡>建材>工程机械>钢铁>煤炭>建筑)、家电和汽车及零部件,并关注受益外部不确定性提升的黄金和军工。

海通证券:市场下蹲为春季行情蓄势,岁末年初是窗口

①参考历史,强势股补跌是行情调整后期的特征,且往往伴随高股息的低估股相对平稳,目前盘面已出现这类特征。②市场下蹲为春季行情蓄势,转势需要政策面和基本面偏暖的信号,岁末年初是个窗口期。③春季行情启动时银行地产望先行,着眼明年全年,利润增速更快的科技和券商更优。

广发策略:A股仍处慢牛中的震荡期,“三剑客”将受益

秋收冬藏,低估值如地产链龙头“三剑客”将受益于“抱团”资金溢出。维持9.22《暖寒之间》以来的判断,A股仍处慢牛中的震荡期,配置低估值——猪通胀约束高估值继续“上拔”,而地产链韧劲、基建扩张预期升温、PMI超预期进一步助推高-低估值剪刀差收敛,优选地产链龙头“三剑客”(重卡/建材/工程机械),耐心等待高景气品种估值消化后中期布局的机会。

本次“抱团”调整的修复需等待:1)高-低估值剪刀差收敛;2)地产链景气度韧劲不再或随后工业品补库存不及预期;3)猪通胀预期下降改善流动性预期减轻“抱团”品种估值水平的抑制。

国泰君安认为,总体市场震荡回升,短期关注沪指年线附近支撑力度,在上周五跌破年线之后,短期技术面有反抽需求。早盘在券商股的带动下收复年线,不过,持续性需要进一步观察,如若沪指连续三天站稳年线,则反弹有望就此展开。因此,目前市场仍处于观察期,操作上建议稍安勿躁,静待市场企稳。

安信证券:短期应有反抽,此后仍需谨慎

PMI超预期有利于周期股短期反弹。如此前提示,前期中观经济数据已经出现了积极信号,但需注意周期股也只是出现短促反弹,其中最核心因素在于当前经济韧性与地产投资周期仍在高位有关,也维持经济增速从中期看仍有压力的判断。因此周期股反弹空间可能有限。由于通胀预期依然存在上行风险、股票市场供给增加、中美签署第一阶段协议时间尚不确定、年底投资者可能有一定盈利兑现操作等因素影响下,安信证券认为虽然PMI数据可能推动市场出现反抽,但无法扭转年底前市场震荡下移的态势。但这些对市场的制约因素目前看基本是阶段性的,安信证券对中长期经济新旧动能转换趋势以及流动性状态依然抱乐观预期,从这个角度看,当前投资者只是需要等待时机,安信证券对中期偏积极,但好的布局时机在明年初,不是现在。

安信证券认为,当前阶段的配置需要立足防御,在兼顾景气之外,也要在今年表现滞后、估值较低的板块中寻找逻辑及验证,同时需要谨防今年强势板块在补跌风险。行业重点关注:地产、家电、建筑、钢铁、建材、保险、银行等,主题建议关注自主可控、国企改革等。


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