【SMM日评】有色金属大多小幅收跌沪铅跌近1.4% 黑色系全线下跌铁矿石跌近0.4%

来源:SMM

今日有色金属普遍飘绿,截止日间收盘,沪铜平,沪铝跌0.58%,沪锌跌0.36%,沪铅跌1.35%,沪镍跌0.47%,沪锡跌0.07%。黑色系,铁矿石跌0.38%,螺纹跌1.95%,热卷跌0.84%,不锈钢跌1.14%,焦炭跌0.46%,焦煤跌2.22%。上期原油跌0.22%,报460.2元/桶。

SMM11月26日讯:今日有色金属普遍飘绿,截止日间收盘,沪铜平,沪铝跌0.58%,沪锌跌0.36%,沪铅跌1.35%,沪镍跌0.47%,沪锡跌0.07%。

铜方面,国信期货研究员表示有色集体下挫,铜坚韧铝近强远弱。周二,国内工业品跌多涨少,有色板块全线收低,截至14:40,沪铜2001窄幅整理,尾盘暂报47050元/吨,微跌0.04%,沪铝2001震荡收低,暂报13770元/吨,下跌0.47%。日前中国官方宣布中美双方仍在沟通,由于第一阶段贸易谈判仍未落地,中国政策维稳对冲措施蓄势待发。临近11月末,金融市场诸多不确定性犹在,预计年末金融属性较强的大宗商品受外部环境影响宽幅震荡向上,铜价或自箱体低位反弹,沪铜轻仓多单持有,铝价将呈现窄幅震荡,短线关注沪铝期货正套机会。

锌方面,沪锌震荡走弱。宏观面,今日中美贸易再传积极消息,但市场反应平淡,表明市场情绪历经数月反复后变得谨慎。另一方面,美联储主席鲍威尔最新的讲话称,假如经济保持在当前轨道,那么当前货币政策可能依然适宜,同时近期美国数据显示该国经济依然强劲,年内至明年初降息预期降温,美元或将维持强势压制有色金属。近期锌市基本面无重大变化,依旧是供给压力与库存低位的纠结,短期内锌市料在长短期基本面背离下震荡,建议区间操作。

镍方面,沪镍先跌后涨总体偏弱,10月份中国镍矿进口总量685万吨,自印尼进口量近310万吨,不及此前坊间传言的500万吨,同时印尼11月有半个月因检查未有镍矿出口,年末能否用完剩下的800万湿吨出口配额存疑,此外在印尼官方首次定价镍矿价格后,当地镍铁企业成本抬升,恐影响后续新增镍铁产能建设进度,后市镍价不宜过分看空。

黑色系,铁矿石跌0.38%,螺纹跌1.95%,热卷跌0.84%,不锈钢跌1.14%,焦炭跌0.46%,焦煤跌2.22%。商品价格方面,据商务部监测,上周(11月18日至24日)全国食用农产品市场价格比前一周下降3%,生产资料市场价格比前一周上涨0.6%。其中钢材价格小幅上涨,其中螺纹钢、高速线材、热轧带钢价格分别为每吨4090元、4164元和4042元,分别上涨2.2%、1.8%和0.7%。钢材方面,在前几日钢企利润攀升的状态下,开工率也开始上升,加之这两日各地天气预警解除。产量上涨较多,恐有较大供应压力。还有天气转冷,需求端也预计有影响。钢材下跌也带着矿石下滑。不过铁矿石基本面暂无较大矛盾,继续观望。

上期原油跌0.22%,报460.2元/桶。 “油价往往与贸易消息密切相关,”AxiTrader首席亚洲市场策略师StephenInnes表示,“对贸易协议的乐观情绪仍对价格构成支撑。”供应方面,石油输出国组织(OPEC)12月5日在维也纳总部举行会议,随后将与包括俄罗斯在内的其他产油国进行会谈,这些国家同意减产以支撑油价。市场普遍预计OPEC+将延长减产协议至2020年中期。

截止16时45分,港交所新增美元计价小型金属合约情况如下:

今日资金流


今日资金上演大逃亡,大部分来自黑色、油脂两大板块。此前风光无限的几大品种,今日不仅遭遇重挫,且伴随资金撤离。焦炭首当其冲流出逾9亿元,其次螺纹、棕榈油均流出逾8亿元,重挫的沪胶亦失血4亿资金。

SMM分析师11月26日简评


铜:今日沪铜主力合约2001早间开于47090元/吨,随后由于中美经贸双方牵头人再次通话,贸易乐观预期继续升温,随后多头增仓,沪铜走高至日内最高点47130元/吨,但由于美联储主席表明态度对美国经济预期乐观,美元指数连涨6日达98.3附近高位,对铜价形成打压,叠加市场始终对需求侧呈忧虑情绪,沪铜短暂探高后迅速回落,直至午盘结束重心下移至47070元/吨附近,午后开盘沪铜重心继续维稳于47040元/吨附近震荡直至收盘,盘尾收于47070元/吨,涨幅为0%。沪铜主力合约持仓量减少2768手,至21.3万手;成交量减少3.4万手,至8.3万手。沪铜2002持仓量增加6332手,至10.9万手;成交量减少5060手,至3.3万手,持仓量继续后移。沪铜指数持仓量减少4768手,至52.8万手;成交量减少5.3万手,至17.1万手。目前沪铜收阴,上方承压布林中轨,技术面看上行

铝:沪铝主力2001合约早间开于13755元/吨。开盘后,昨日进场短空获利离场,同时带动部分止损离场,沪铝低位触得13745元/吨。后低位多入空平,沪铝反升高位摸得13785元/吨。尾盘短多离场,沪铝日内收于十字,收于13755元/吨。持仓减少3614手至202194手,沪铝指数持仓减少968手至594828手。不明确的基本面下,沪铝保持区间波动,当社会铝锭库存出现转增后,方能出现明确方向。预计晚间沪铝多空博弈增加,仍有小幅下挫的可能,但同时短线头寸波段操作下难以出现大幅行情波动。

铅:日内,沪铅2001合约开于15365元/吨,沪铅全天基本承压于日均线窄幅运行,且上下振幅不超50元/吨,最终收于15360元/吨,跌210元/吨,跌幅1.35%,持仓量增6446手至85676手。沪铅报收大阴线,破平台下挫,并刷新近两年半低位15315元/吨,从基本面方面看,铅价走弱的同时,废电瓶价格表现坚挺,导致再生铅冶炼利润被压缩,故下方仍可期待再生铅成本线的支撑,另外,进入欧洲时段后,外盘伦铅下滑,料夜间或拖累沪铅走弱,但下行空间有限。

锌:日内沪锌主力2001合约开于17955元/吨,盘初,沪锌略有上行并上测日均线压制力度,随后受美指高位震荡的影响,沪锌承压稳步下行并探低至17900元/吨,盘中,下方布林道下轨给予沪锌较强支撑,沪锌止跌返升,收复部分跌幅,终收跌报17975元/吨,较昨日收盘跌65元/吨,跌幅0.36%,成交量增20720手至27.1万手,持仓量减9499手至23.1万手。日内沪锌转阳收阴,整体承压于5日均线之下,受布林道下轨支撑运行。日内鲍威尔发言再度减弱降息预期,美指高位强势运行下,多头纷纷离场下挫锌价,此外当月及次月资金总流出过亿,亦显示沪锌存一定下行空间,夜间关注布林道下轨支撑力度。

锡:沪期锡主力2001合约昨夜夜盘138890元/吨开盘后,总体维持在日均线138700元/吨附近震荡整理,期间下探至夜盘低点138430元/吨后快速回抽重回日均线附近。今日早盘138800元/吨开盘后,盘初受空头增仓和多头减仓影响下探至日内低点138100元/吨附近,随后空头离场沪期锡探底回升,一路震荡上行至日均线138600元/吨附近,最终以138640元/吨收盘,下跌240元/吨,跌幅0.17%。成交量20304手,持仓量27508手,增加180手。今日沪期锡重心高位维稳,预计沪期锡下方支撑位于5日均线137800元/吨附近,上方阻力位于139500元/吨附近。

镍:沪镍2002合约今日开于113950元/吨,开盘后,震荡下行至113200元/吨一线获得支撑,窄幅波动, 11:0时分,沪镍拉升上涨,至114900元/吨一线后承压小幅回落至日均线附近,随后窄幅波动直至收盘,收于114170元/吨,较前一交易日结算价下跌540元/吨,跌幅0.47%,成交量减24.4万手至132.6万手,持仓量减1.2万手至28.5万手。沪镍今日收于小阴柱,K柱整体站于5日均线上方,今日夜间关注沪镍能否站稳5日均线,稳于 11.4万元/吨关口之上。


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