【股市午评】两市股指走势分化 钢铁、煤炭、水泥等周期板块涨幅居前

SMM11月25日讯:早盘三大股指跌涨不一,指数表现明显弱势,创业板走弱,深成指跌1%。科技蓝筹表现明显弱势,无线耳机等题材概念持续萎靡,资金观望情绪不断提升,赚钱效应转差。随后,股指持续走强,深成指翻红,创指跌幅显著收窄,沪指持续拉升一度重回2900点。水泥、钢铁等大基建周期股逆市拉升,银行等权重板块也有明显起色。总体上,市场做多情绪再度回升,赚钱效应较好。临近上午收盘,三大股指再度回落。截止午间收盘,沪指报收2895.49点,涨0.35%,深成指报收9579.26点,跌0.49%;创指报收1656.09点,跌1.41%。

异动回顾

钢铁概念拉升,韶钢松山直线涨停,华菱钢铁、方大特钢、南钢股份、三钢闽光等跟涨

知识产权概念快速走弱,安妮股份跌停,数字认证、华媒控股、新华文轩、中国科传等均跌逾3%

煤炭开采加工板块走强,安源煤业涨停,山西焦化涨6%,郑州煤电、开滦股份、恒源煤电等跟涨

半导体及元件板块下挫,东晶电子开盘跌停,汇顶科技、国科微、博敏电子等集体走弱

白酒概念全线走弱,口子窖跌3%,顺鑫农业、舍得酒业、酒鬼酒等纷纷下挫

水泥板块走强,青松建化、四川金顶涨停,上峰水泥涨超7%,华新水泥、四川双马、祁连山、福建水泥等跟涨

横琴概念下挫,恒基达鑫逼近跌停,华金资本大跌8%,迪威迅、贤丰控股小幅走弱

消息面

MSCI年内最大幅度提升A股权重明日生效 3000亿元资金蓄势待发

11月8日,国际指数MSCI宣布,A股大盘股纳入比例由15%提升至20%,中盘股也将以20%的比例首次纳入。这是MSCI继今年5月份、8月份顺利完成两次提升A股权重后,年内第三次提升A股权重,也是年内提升幅度最大的。此次提升A股权重将于11月26日收盘后正式生效。

统计局:11月中旬生猪(外三元)价格环比跌13.5%

统计局消息,据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2019年11月中旬与11月上旬相比,15种产品价格上涨,31种下降,4种持平。其中,生猪(外三元)市场价格环比跌13.5%。(证券时报)

强化知识产权保护 千亿级市场起航 哪些公司将率先受益

日前,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于强化知识产权保护的意见》,力争到2022年,侵权易发多发现象得到有效遏制,到2025年,知识产权保护社会满意度达到并保持较高水平。记者注意到,目前国内市场为知识产权付费的意识正发生根本性转变,中国知识产权保护需求正随着政策、技术和市场的成熟而呼之欲出。(每日经济新闻)

机构观点

国金证券表示,秋意渐凉,建议投资者适度“收缩”战线。行业配置方面,倾向于“类滞涨”品种仍为接下来配置主线。从历史(2011年)类滞涨环境下的A股行情表现来看,消费(医药、食饮)、金融(银行)有超额收益,而成长股则进一步分化;另外,对于低估值板块(如地产、建筑建材)亦给予适当的配置建议。

兴业证券:创业板政策松绑,有望迎来业绩+政策共振

配置:金融地产龙头等高股息类债券板块+大创新科技成长进攻弹性方向。

第一、 创业板政策松绑,三季度收入利润双双改善,以5G 产业链、新能源车等大创新方向有望迎来业绩+政策共振。

第二、 1)全球负利率,中国权益高股息资产具备全球吸引力,2)保险、养老金等“长钱”对此类资产兴趣较高。3)债券收益率下行,银行理财子公司加速入场,首选高股息、类债券品种。建议投资者关注以金融、地产龙头为代表的低估值、高安全性、股息率稳定的板块。

国金证券:市场整体将呈“存量消耗”行情

站在当前时点,从A股市场资金供需关系视角来看,年底资金需求方面:1)大盘股的IPO发行;2)A股延续净减持状态;3)部分投资者选择“获利了结”等;资金供给方面:当下或唯有海外资金延续净流入,但规模有限。由此,A股市场整体将呈现“存量消耗”的行情,除非年底央行继续“超预期”的“放水”(“继续放水”的概率较低)。

秋意渐凉,建议投资者适度“收缩”战线。行业配置方面,倾向于“类滞涨”品种仍为接下来配置主线。从历史(2011年)类滞涨环境下的A股行情表现来看,消费(医药、食饮)、金融(银行)有超额收益,而成长股则进一步分化;另外,对于低估值板块(如地产、建筑建材)亦给予适当的配置建议。


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