【SMM评论】沪锡涨近1.9%有色金属过半上行 黑色涨跌互现上期原油暴涨逾2%

来源:SMM

今日早盘有色金属市场多半上涨,截止上午10时30分左右,沪铜跌近0.4%,沪铝平,沪锌涨近0.1%,沪铅涨近0.16%,沪镍涨近0.5%,沪锡涨近1.9%。黑色系,螺纹跌逾0.2%,热卷涨近0.4%,铁矿石涨近0.1%。上期原油暴涨逾2%。

SMM 11月22日讯:今日早盘有色金属市场多半上涨,截止上午10时30分左右,沪铜跌近0.4%,沪铝平,沪锌涨近0.1%,沪铅涨近0.16%,沪镍涨近0.5%,沪锡涨近1.9%。

其中铝方面,中信建投分析师认为从基本面看外盘LME库存持续暴涨,伦铝价格持续承压。国内基本面看成本端氧化铝价格自10月下旬起,在国内供应持续放量叠加海外氧化铝价格持续走低的双重压力下,价格逐渐下滑。供应端内蒙古新恒丰、创源金属、广西百矿、广元林丰及云南神火等地区,均已或即将开始新建产能的启动。消费端表现较为平淡。唯一利好的消息是社会库存降幅较大,但仍不足以支持铝价持续走高,建议逢高做空。

不锈钢方面,基本面,昨日不锈钢现货市场逐渐企稳,304价格下跌之势暂缓,浦项、东特等厂家检修或影响部分产量。伴随着需求端的转差,镍铁价格也迎来快速下跌,高镍铁价格已降至1050元/镍的水平,后续或还有下行空间。电解镍跌势暂止,虽然需求端并无消息提振,但前期跌幅过大,目前或有一定的行情修复需求。总的来说,目前上游承压更明显,但目前镍价或已部分反应基本面悲观情况,可以适时将前期空单部分止盈,不锈钢下方略有支撑,暂谨慎对待。

黑色系,螺纹跌逾0.2%,热卷涨近0.4%,铁矿石涨近0.1%。中钢期货分析师称昨日原材料相对成材强势,盘面钢厂利润下降10%以上,铁矿石期货贴水已经大幅收窄,从历史基差规律来看,未进入交割月盘面出现“逼仓”可能性较小,再者本周港口库存数据开始止跌回升,原因来自国外矿山供给持续上升而国内钢厂并未进行集中补库,港口疏港量出现大幅下滑,综合来看,由于成材短期出现急转而下可能性较小以及做空钢厂利润对铁矿石的多头配置,加上现货的坚挺以及港口库存累积速度难有超预期表现,预计短期内期价以区间震荡为主。

上期原油暴涨逾2%。德州油库设施火势得到控制 一人伤情严重。据米德兰公众信息官员透露,美国中部时间约下午1:30,石油及石油产品经销商——绿洲运输和营销公司资产发生的火灾得到控制。米德兰纪念医院公共关系部门经理表示,该院收治了一位病人,其在事故发生后处于危重状态。

截止10时40分,港交所新增美元计价小型金属合约情况:

技术分析:


铜:昨夜伦铜反弹后再度回落,收于5818美元/吨,跌幅0.61%;隔夜沪铜2001合约开于46940元/吨后震荡下行,收于46860元/吨,跌幅0.53%。昨夜内外盘铜价下跌,主因公布的欧银会议纪要重申需要长期采取高度宽松的货币政策立场,美元指数受此利好上扬,盘中突破98关口位置,对铜价形成打压。目前宏观方面,贸易局势又有新一轮谈判迹象,避险情绪缓和下金价回落至1465附近,美油涨幅超2%至58上方,但市场目前对于贸易方面的反复已感到厌倦,预计对铜价的提振作用有限。目前沪铜收阴,下方逼近前期底部位置,预计今日铜价企稳震荡。现货方面,由于昨夜盘面价格有所回落,成交有望转好,但由于周五,市场积极成交的意愿也不会过多,持货商不难见主动调降,市场出现僵持。预计今日伦铜5790-5850美元/吨,沪铜46800-47100元/吨,现货升水40-升水80元/吨。

铝:昨日伦铝开盘价报1742美元/吨,亚洲交易时段冲高回落,高位上涨5美元/吨,欧洲交易时段高位回落,前半段单边下行,底部一度下探至1735美元/吨,盘尾修复部分跌幅,回到1742美元均线附近,北美交易时段再次先跌后涨,底部最低至1733美元/吨,最终收报1743.5美元/吨。伦铝库存继续增加1150吨至117万吨左右。沪铝及伦铝走势分化,料伦铝偏弱震荡运行于1735~1745美元之间。

:隔夜,伦铅开于1987美元/吨,亚洲时段,伦铅于日均线附近运行,市场交投清淡,进入欧洲时段,伦铅冲高回落,走势依然呈现弱势,低位一度下探至1955.5美元/吨,后止跌企稳回升,最终报于1960.5美元/吨。伦铅结构崩塌,市场情绪悲观,依然存在破位下行的可能,内外比价或近一步上修。

锌:隔夜伦锌开于2320美元/吨,盘初伦锌受日均线压制逐步下行,运行重心下沉至2310美元/吨附近,进入欧洲交易时段,空入多平下,伦锌再度下挫,运行重心下移至2300美元/吨一线并探低至2289.5美元/吨,盘尾伦锌略有返升,终收涨报2311美元/吨,涨2.5美元/吨,涨幅0.11%,成交量至8040手,持仓量减1751手至24.4万手。隔夜上方各路均线向下扩散集体压制锌价,MACD绿柱拉长趋势暂缓,KDJ指标略有向上苗头,显示伦锌暂存止跌动能,然LME锌库存止降转增,叠加美联储降低降息预期打压市场信心,伦锌存一定上行阻力,预计日内伦锌偏弱运行于2290-2340美元/吨附近。 昨日LME锌0-3升贴水为25美元/吨

锡:伦锡走势:伦锡电子昨日开盘16130美元/吨,最高16485美元/吨,最低16105美元/吨,收盘16355美元/吨,上涨335美元/吨。全天成交488手;持仓16808手,增减少86手。库存6535吨,较前期减少10吨。 伦锡电子盘昨日16130美元/吨开盘后,亚盘时段受国内沪期锡大幅上涨影响,一路震荡上行,攀高至16280美元/吨。欧盘开盘后,盘初伦锡小幅承压下行,随后伦锡探底回升快速冲高至日内高点16485美元/吨后维持高位盘整,最终以16355美元/吨收盘,呈长阳线,实体部分位于10日均线附近,上影线行至20日均线附近且承压于40日均线,下影线受到5日均线支撑。预计伦锡上方阻力位于40日均线16500美元/吨附近。

镍:伦镍今日开于14325美元/吨,午前,承压日均线一路震荡下行,午间时分,重心围绕14170美元/吨一线小幅震荡。午后,伦镍大幅拉升上行,至14400美元/吨后小幅回落至日均线附近。进入欧洲时段,伦镍升至日均线上方,呈震荡走强趋势并一直延续至收盘阶段,至14500美元/吨一线承压震荡,最后收于14505美元/吨,较前一交易日结算价上涨175美元/吨,涨幅1.22%,成交量6308手,持仓量29.4万手。伦镍收于小阳柱,为连续6日收阴后的首次收阳,K柱仍位于5日均线之下,今日关注伦镍是否持续止跌趋势,稳住1.45万美元/吨关口。


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