【SMM日评】有色金属黑色系冰火二重天 黑色系多数上涨“绝代双焦”涨逾2%

来源:SMM

今日有色金属普遍收跌,截止日间收盘,沪铜跌0.02%,沪铝涨0.29%,沪锌跌0.11%,沪铅跌1.2%,沪镍跌1.7%,沪锡跌0.04%。黑色系,铁矿石涨0.63%,螺纹涨2.31%,热卷涨0.92%,不锈钢涨1.05%,焦炭涨2.49%,焦煤涨2.65%,上期原油涨0.15%。

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SMM11月19日讯:今日有色金属普遍收跌,截止日间收盘,沪铜跌0.02%,沪铝涨0.29%,沪锌跌0.11%,沪铅跌1.2%,沪镍跌1.7%,沪锡跌0.04%。

镍方面,印尼反垄断机构已经开始对该国镍冶炼部门展开初步调查。此前一矿商协会指责大型镍冶炼商涉嫌卡特尔的做法。印尼反垄断机构在完成初步调查之后,机构将决定是否对该行业的定价和其他做法进行全面调查。印尼镍矿商协会(APNI)声称,两大冶炼商巨头控制着60%的国内镍矿石市场,并决定价格。印尼是全球最大的镍矿石出口国。但其并未透露两家冶炼商的名字。印尼反垄断机构主管表示,可能也将着眼于政府对镍矿石定价的规定。印尼镍矿商协会经常抱怨称尽管政府设定月度基准价格,但国内冶炼商却压低镍矿石价格,令海外出口市场比国内市场更具吸引力。

铜方面,国信期货表示国内大宗商品涨多跌少,有色板块因澳元下挫而承压。19日早间率先公布的澳洲联储会议纪要显示暗示可能将进一步放宽政策,消息公布后澳元兑美元快速贬值,而基本金属与澳元呈现一定程度正相关性而承受一定压力。

锌方面,瑞达期货分析师称今沪锌主力2001合约探底回升,触及16年10月24日以来新低,空头氛围仍占主导。期间市场主要关注中美贸易磋商进展,不确定性犹存,而美元指数延续弱势部分支撑锌价。下游采购情绪依然不高,贸易市场交投清淡,出货情绪不高。

黑色系,铁矿石涨0.63%,螺纹涨2.31%,热卷涨0.92%,不锈钢涨1.05%,焦炭涨2.49%,焦煤涨2.65%。SMM跟踪数据显示,11.10-11.16日共有87条船到达我国主要港口,到港货量预计为1181万吨,到港量较上期增加53万吨,山东地区到货环比小幅下降,唐山地区到货微增。期间,澳洲出港预期增加73万吨至1498万吨,巴西出港预期增加54万吨至708万吨。SMM分析师认为根据发货周期推算,下周到货或仍有小幅增量;但考虑到后期钢厂补库预期有增加,短期铁矿价格或延续易涨难跌走势。》【行情分析】大涨之后铁矿石今日回稳 这波上涨已经触顶? 

上期原油涨0.15%。国际原油期价呈现震荡回落,亚洲盘呈现整理,布伦特原油期价报至62.3美元/桶一线,WTI原油期价报至56.9美元/桶一线,布伦特原油与WTI原油的价差处于5.4美元/桶左右,上海原油期价小幅收涨,较布伦特原油呈升水约2.4美元/桶左右。贸易局势的不确定性仍影响市场氛围,避险情绪有所回升;OPEC月报显示,10月OPEC原油产量增加94.3万桶/日至2965万桶/日,沙特10月产量升至1030万桶/日,预测2020年全球原油需求增幅维持在108万桶/日;美国不再豁免针对伊朗福尔多核设施的制裁,伊朗局势仍面临动荡;阿曼能源部长称,12月会议OPEC可能会延长减产协议期限,但不太可能进一步削减产量。

截止16时50分,港交所新增美元计价小型金属合约情况如下:

今日资金流


资金流向方面,股指期货吸金力量不容小觑,今日三大期指共有逾23亿资金支持。商品期货中,多数品种获得资金青睐,甲醇、螺纹居于前列,分别揽入5.7亿和3.79亿元。但铁矿石遭到减仓,日内有3.39亿资金流出。

SMM分析师11月19日简评


铜:今日沪铜主力合约2001早间开于46810元/吨,随后探低日内最低位46790元/吨,继而多头进场,推动盘面上涨至46900元/吨附近,午盘结束时重心下探并回落至46880元/吨附近,午后开盘沪铜主力重心持续在46840-46890元/吨之间震荡,盘尾收于46890元/吨,跌10元/吨,跌幅0.02%。沪铜主力合约日增仓4294手,至21.5万手,主要表现为空头增仓;成交量增加4572手,至9.6万手。沪铜指数持仓量增加7676手,至54.3万手,成交量增加6492手,至18.4万手。日盘走势整体维持震荡格局,主因中美贸易乐观情绪逐步被市场消化,投资者对国际贸易得到解决的前景预期有所淡化,美原油亦处于56低位,沪铜在乐观情绪回落后整体维持震荡态势。目前沪铜收阴,上方承压多根均线阻力位,沪铜走高压力较大,晚间美国众多数据相继公布,测试沪铜重心能否继续维稳于46800元/吨附近。

铝:沪铝主连2001合约早间开于13750元/吨,开盘录得十字星,盘初借由空头减仓,推升铝价上涨至13770元/吨日内高位点,随后略有徘徊,因上方压力较大,午后部分多头平仓,铝价高位回软,逐渐滑低,终收于13730元/吨,涨40元/吨,涨幅0.29%,成交量减23054手至91296手,持仓量减90手至23.4万手,收于小阴线,重心较昨日下沉,日K线位于10/20日均线双重压制下,预计晚间难有大幅突破,晚间继续关注多空持仓变化及与1912合约间价差变化。

铅:日内,沪铅2001合约开于15645元/吨,盘初,空增多减,沪铅一度上行至15760元/吨,后承压于日均线回落,并录得日内低位15560元/吨,继而于日均线下方15635元/吨一线窄幅波动,最终收于15640元/吨,跌190元/吨,跌幅1.20%,持仓量增2228手至72162手。沪铅报收大阴线,运行平台出现下移,主因外盘孱弱走势的拖累,从国内基本面来看,再生铅冶炼利润有限,且原生/再生价差收窄至常规水平,沪铅继续下行的空间亦有限,料夜间沪铅或维持低位运行状态。

锌:日内沪锌主力2001合约开于18285元/吨,盘初沪锌短暂踩低后迅速返升至日均线18300元/吨附近,随后空头进场打压沪锌,受挫探低18205元/吨,觅得支撑后沪锌返升至18250元/吨一线,承压日均线稳步下行,临近尾盘,空入多平下,沪锌迅速跳水,探低18125元/吨,随后空头整齐离场提振沪锌上行摸高18310元/吨,回填日内跌幅,收跌报18305元/吨,跌20元/吨,跌幅0.11%,成交量减6510手至29.2万手,持仓量增7658手至22.8万手。日内沪锌收阴,整体围绕布林道下轨运行,日内沪锌延续震荡走势,现货升水小幅上行,紧俏支撑锌价,然市场对于消费预期仍有存疑,供应放量增加确定下,多空资金仍较为纠结,夜间关注布林道下轨压制力度。

锡:沪期锡主力2001合约昨夜夜盘135530元/吨开盘后,盘初受多头平仓离场影响大幅下跌,随后直至夜盘收盘沪期锡总体维持在日均线下方134600元/吨附近震荡整理。今日早盘134570元/吨开盘后,盘初空头增仓沪期锡下挫至日内低点133700元/吨。从第二节交易时段开始空头获利离场,沪期锡上扬至135530元/吨后维持在135000元/吨附近高位盘整,尾盘时多头逢高离场,盘面小幅回落。最终以134850元/吨收盘,下跌700元/吨,跌幅0.52%。成交量32572手,持仓量34840手,减少3540手。今日沪期锡先抑后扬以阴线收盘,下影线较长,实体部分下方位于5日均线附近。日内持仓量方面,沪期锡主力2001合约持仓缩减3540手,主要以空头力量为主导,而与此同时2005合约增仓3666手。临近主力月市场存在移仓行为,且部分商家因市场流通货源较少对2001合约持续看好进行正套操作。预计沪期锡主力2001合约短期上方阻力位于10、60日均线136000-136300元/吨附近,下方支撑位于整数关口134000元/吨附近。

镍:沪镍2002合约今日开于116380元/吨,盘初重心短暂围绕日均线窄幅波动。随后沪镍震荡下行,重心下移至115400元/吨附近窄幅震荡,整日小幅波动运行,最后收于115360元/吨,较前一交易日结算价下跌1990元/吨,跌幅1.7%,成交量减10.7万手至128.2万手,持仓量增3.4万手至30.8万手。今日沪镍2002合约资金流入量达3.28亿元。沪镍今日收于小阴柱,K柱整体落于boll线下轨之下,影线下探11.5万元/吨关口,夜间关注沪镍能否守住11.5万元/吨关口。


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