瑞达期货:沪铝延续下行 空头氛围主导

SMM网讯:内外走势:周二LME铝震荡下滑,截至北京时间16:20,3个月伦铝报1773美元/吨,日跌0.28%。沪铝主力2001合约延续下行,日内最高13845元/吨,最低13730元/吨,收盘13750元/吨,较上一交易日收盘价跌0.43%;成交量7.77万手,日增18636手;持仓20.33万手,日增7354手。基差为160元/吨;沪铝1912-2001月价差缩小至65元/吨。

市场焦点:(1)当地时间周二,美国总统特朗普将在纽约经济俱乐部主办的午餐会上发表演讲,主题为“贸易和经济政策”。(2)SMM数据显示,中国10月氧化铝产量586.3万吨,环比增加3.8%,预计11月产量587.8万吨。中国10月电解铝产量299.5万吨,环比增加0.36%,低于预期,同比减少3.82%。

现货分析:11月12日SMM现货A00铝报价13890-13930元/吨,均价13910元/吨,日跌190元/吨。SMM报道,今日持货商出货尚可,中间商低价位接货情绪较为积极,双方交投活跃,成交不错。因价格大幅回落下游今日接货状态较前几日明显好转,采购有所增加,但也存在部分商家对后市看弱因而仍在观望的情况。整体而言,华东今日成交尚可。

仓单库存:周二沪铝仓单合计61735吨,日增2055吨,在连降18日后首次增加;11月11日,LME铝库存为940500吨,日减2675吨,连降19日。

主力持仓:沪铝主力2001合约前20名多头持仓67428手,日增2285手,空头持仓78331手,日增1470手,净空持仓10903手,日减815手,多空均增,净空减少。

行情研判:11月12日沪铝主力2001延续下行。美元指数延续高位运行,上游氧化铝产量继续增加,近期氧化铝价格涨势放缓,成本端支撑减弱,叠加下游需求表现疲软,对铝价形成压力,不过中美贸易谈判偏向乐观,市场风险情绪有所恢复,仍需关注特朗普演讲,同时电解铝产能恢复不及预期,目前电解铝库存去化持续,对铝价形成部分支撑。现货方面,今日持货商出货尚可,中间商低价位接货情绪较为积极,双方交投活跃,成交不错,因价格大幅回落下游今日接货状态较前几日明显好转,采购有所增加。技术上,沪铝主力2001合约日线MACD红柱缩量,主流空头增仓较大,预计短线延续弱势。操作上,建议沪铝主力2001合约可在13780元/吨附近做空,止损位13850元/吨。


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