【SMM评论】有色金属多半下行 黑色系矿跌材涨上期原油跌近1.2%

来源:SMM

今日早盘有色金属市场绿肥红廋,沪铜跌近0.6%,沪铝跌近0.1%,沪锌跌近1.2%,沪铅跌近0.8%,沪镍涨近1.9%,沪锡涨近0.5%。黑色系方面,铁矿石跌近0.6%, 螺纹涨近0.1%,热卷微绿,  焦炭跌近0.1%,焦煤跌近0.2%。上期原油跌近1.2%。

SMM 11月7日讯:今日早盘有色金属市场绿肥红廋,沪铜跌近0.6%,沪铝跌近0.1%,沪锌跌近1.2%,沪铅跌近0.8%,沪镍涨近1.9%,沪锡涨近0.5%。

铜方面,华泰期货分析师表示下游方面,9月铜管及各铜材开工率均环比增加,需求或存在边际改善。10月电网投资边际边际转暖,年底发力的需求预期仍然存在。目前而言,中美贸易局势释放积极信号,而全球制造业PMI环比增加,给铜价带来利好。整体维持逢低看多的观点。

铅方面,当下国内铅下游蓄电池企业采购寡淡,现货散单成交也同样差强人意,此前沪伦比价持续收窄,而随着伦铅的走弱,国内铅价在失去伦铅支撑的情况下也同样走低,进口仍处于大幅亏损的状态,并且由于目前国内小幅持续羸弱,故此进口盈利窗口打开的概率仍然很小。

镍方面,近日印尼矿业部部长表示,印尼可能在今日决定是否允许恢复镍矿石出口,若出口顺利恢复,镍价短期或下调。镍方面仍看印尼镍矿出口检查情况,下游则注意不锈钢厂产量。中信建投认为从目前的状况看,后续镍及不锈钢或继续偏弱运行。

黑色系方面,铁矿石跌近0.6%, 螺纹涨近0.1%,热卷微绿,  焦炭跌近0.1%,焦煤跌近0.2%。铁矿方面,巴西法院表示可能废除淡水河谷对Ferrous Resources的收购。巴西一联邦法院表示,可能废除淡水河谷公司对中型铁矿石矿产商FerrousResources的收购,直到提供某些环境合规文件,该公司将有30天来完成这件事。淡水河谷的发言人表示,公司尚未接到正式通知,其将在适当的时间采取“适当措施”。淡水河谷8月时表示,“由于文件的不一致”,该公司不得不暂时中断新收购的FerrousResources旗下Viga选矿厂的运作。

上期原油跌近1.2%。受到美国原油库存超预期增加的影响,国际原油小幅回调。然而,国际贸易局势取得突破的希望依然存在,这将遏制油价下跌空间,对于油价仍有支撑。供给端方面,石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周二表示,明年石油市场前景可能有上升潜力,这似乎淡化了更大幅度减产的必要性。

截止9时30分,港交所新增美元计价小型金属合约情况:

技术分析:


铜:昨夜欧盘时段伦铜围绕日均线震荡,铜价重心位于5930美元/吨位置。进入美盘时段后,铜价继续震荡整理,至0点后开始出现下跌迹象,铜价快速下行,探低5869美元/吨。最终伦铜收于5884.5美元/吨,跌幅1.05%,成交量1.2万手,空头增仓5255手,持仓量至28.5万手。 

铝:隔夜伦铝开盘报1806.5美元/吨,亚洲交易时段震荡偏强,涨势持续到欧洲交易开盘,随即下跌,最低位到1805美元/吨,进入北美交易时段,开始新一轮震荡下探,低位录得1796美元/d吨,跌至低位后有所反弹,但在盘尾回吐,最终收报在1803美元/吨。伦铝短期内缺乏继续上涨动能,小幅回调,料今日运行于1790~1810美元之间。

锌:隔夜伦锌开于2498美元/吨,盘初顺延日均线稳步上行,破5日均线压制并摸高至2512.5美元/吨,然上方10日均线压制力度较强,伦锌承压下挫,运行重心下沉至2475美元/吨附近,盘尾延续横盘震荡,终收跌报2473.5美元/吨,跌27.5美元/吨,跌幅1.1%,成交量至9428手,持仓量增2485手至24.8万手。隔夜伦锌收阴,受20日均线支撑运行,MACD红柱翻绿,海外back结构有所收窄,显示沪锌上行阻力偏强,然LME锌库存连续下降给予沪锌一定支撑,预计日内沪锌偏弱运行于2460-2510美元/吨附近。

铅:隔夜,伦铅开于2151美元/吨,亚洲时段,市场交投清淡,伦铅基本于日均线附近运行,进入欧洲时段,有色金属集体下行,伦铅破位下探,低位一度探至2101美元/吨,所有均线均失守,最终报于2105美元/吨,跌45.5美元/吨,跌幅2.12%。伦铅图形基本宣告本轮上涨行情结束,6日跌幅回吐一个月的涨幅,短期可能存在一个小幅度反弹,但预计反弹高度有限。

锡:伦锡走势:伦锡电子昨日开盘16455美元/吨,最高16570美元/吨,最低16375美元/吨,收盘16545美元/吨,上涨95美元/吨。全天成交345手;持仓16964手,增加17手。库存6540吨,较前增加425吨。 伦锡电子盘昨日16455美元/吨开盘后亚盘时段至欧盘盘初伦锡总体维持在开盘价附近震荡整理,随后伦锡一路震荡上行,最终以16545美元/吨收盘,呈阳线,实体部分位于5日均线附近,预计伦锡上方阻力位于20日均线16700美元/吨附近。

镍:期镍内外盘夜间均走弱下行,伦镍收于小阴线,影线下探跌破16200美元/吨关口,K柱整体站于16200美元/吨一线,今日关注伦镍能否稳住16200美元/吨关口。隔夜沪镍收于阴十字星,落于多根均线之下,影线下探破13万元/吨关口,今日关注沪镍能否守住13万元/吨整数关口。


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