【SMM日评】有色金属绿瘦红肥沪锌涨1.68% 黑色系午后跳水上期原油收涨0.82%

来源:SMM

今日有色金属市场绿瘦红肥,截止日间收盘,沪铜涨0.15%,沪铝涨0.07%,沪锌涨1.68%,沪铅平,沪镍跌0.83%,沪锡涨0.43%。黑色系方面,铁矿石跌0.08%,螺纹涨0.21%,热卷跌0.09%,不锈钢涨0.50%,焦炭跌1.83%,焦煤跌0.72%。上期原油涨0.82%。

SMM10月28日讯:今日有色金属市场绿瘦红肥,截止日间收盘,沪铜涨0.15%,沪铝涨0.07%,沪锌涨1.68%,沪铅平,沪镍跌0.83%,沪锡涨0.43%。

其中锌方面,国信期货表示今天沪锌强势反弹。近期沪锌呈现震荡反弹态势,原因主要是宏观情绪逐步回暖,上周六中美贸易传来利好消息,据央视新闻报道,10月25日晚,中美双方经贸牵头人进行了新一轮磋商之后的首次通话,中美双方同意妥善解决各自核心关切,确认部分文本的技术性磋商基本完成。从基本面来看,全球最大的商品交易商嘉能可公司表示,今年铜和锌的产量将比先前的预测略低,最新的WMBS统计数据亦显示出了超预期的短缺,说明此前导致今年锌价大幅下挫的预期将重新修正,后市如宏观面无重大利空则维持反弹思路。操作建议多单持有。

铜方面,近日赞比亚Kangaluwi铜矿项目可能重启。卢萨卡高等法院本周发布了一项裁决,该裁决可能允许Kangaluwi铜矿项目在下赞比亚国家公园的边界内进行。根据赞比亚法律该铜矿项目需重新提交开采申请,并随附环境影响评估报告与EIA提交给赞比亚环境管理局,以进行进一步的审查和决定。

铝方面,中国海关总署公布数据显示,中国9月废铝进口量为11.43万吨,较去年同期增加17.9%,较前月下滑18.7%。其中,美国是最大供应国,当月中国从美国进口废铝2.7万吨,同比下滑18%,环比下滑逾30%。加拿大紧随其次,中国9月从加拿大进口废铝1.4万吨,同比增加逾30%。

黑色系方面,铁矿石跌0.08%,螺纹涨0.21%,热卷跌0.09%,不锈钢涨0.50%,焦炭跌1.83%,焦煤跌0.72%。近日,世界钢铁协会发布的9月全球粗钢产量显示,2019年9月,全球64个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.515亿吨,同比下降0.3%。另外前几日邯郸武安市兴华钢铁在停止烧结工段作业过程中,高温烧结矿料致使输送皮带冒烟起火,引发火灾,造成人员伤亡事故也有新进展。业内人士称,事故大概率原因是烧结矿冷却不彻底引发了皮带起火。 据河北应急管理厅的通报,兴华钢铁按照环保部门限产要求,于10月23日晚停止烧结工段作业,在这个过程中发生事故。

上期原油涨0.82%。据俄罗斯通讯社塔斯社(TASS)报道,俄罗斯能源部周一表示,石油输出国组织及其他产油国盟友(OPEC+)在12月开会讨论产量协议时,会将美国石油生产增长放缓的因素考虑在内。不过,塔斯社援引俄罗斯能源部副部PavelSorokin的话称,现在谈论进一步减产还为时过早。

截止16时50分,港交所新增美元计价小型金属合约情况如下:

今日资金流


今日国内商品资金呈现净流入状态,有近1.5亿资金助力文华商品指数。焦炭期货受到关注,日内收获5.36亿元。但豆粕、沪镍遭到资金抛弃,分别损失3.99亿和3.36亿元。股指期货方面,三大品种表现不一,IF和IH共流出约10亿资金,但IC获得4.37亿资金加持。

SMM分析师10月28日简评


铜:今日沪铜主力合约早间开于47550元/吨,开盘即上冲日内最高位47640元/吨,随后市场信心不足,空头大量增仓,直至第二节交易时段重心在47450元/吨附近震荡,午后开盘,重心短暂位于47450元/吨附近震荡后,随即小幅上移至47500元/吨,盘尾收于47430元/吨,涨70元/吨,涨幅0.15%。沪铜主力合约1912持仓量增加4030手,至22.8万手;成交量增加8974手,至13.7万手。沪铜指数持仓量增加308手,至54.2万手;成交量增加2万手,至26.1万手。目前1911和1912合约继续维持Contango结构,价差已扩大至90元/吨。今日沪铜整体表现为高开低走,主因仍是短线OPEC减产乐观消息被消化后,市场仍受弱宏观行情主导,加之目前脱欧受阻,加剧市场避险情绪以及对欧洲经济的忧虑,铜价维稳高位乏力。目前沪铜收十字星,上影线过长,显示市场抛压较重,技术面难言利好。晚间测试沪铜能否继续守住47400元/吨关口。

铝:沪铝主连1912合约早间开于13850元/吨,盘初下探13810元/吨,随后低位回涨,围绕13825元/吨一线宽幅震荡,收于13825元/吨。日内铝价表现区间波动,期间两次下探止步于13810元/吨,收于小阳线,上方承压20日均线,持仓量增260手至23.5万手,成交量减5460手至88684手,日度KDJ三线聚合,MACD红线拉长。虽然市场对远期消费预期偏弱,但短期现货的走强抑制空头信心,铝价难以迅速回落,预计晚间继续维持区间震荡,试探13800元/吨关口支撑力大小,继续关注多空头持仓变化及铝厂新增产能投产步伐。

:日内,沪铅1912合约开于16750元/吨,盘初有色金属快速拉涨,沪铅跟随上行,高位一度上探至16810元/吨,后随着基本面偏弱,沪铅高位再度遭空头配置下行,低位下探至16655元/吨,基本回吐日内所有涨幅,最终报于16700元/吨。对于国内铅价来说,逐步进入高位区间震荡格局,高位17000元/吨,低位支撑平台16600元/吨,但是由于铅基本面偏弱,趋势上我们仍给下行,但由于存在内外正套平仓盘的支撑,国内铅料抗跌性好于伦铅。

:日内沪锌主力1912合约开于19005元/吨,盘初空入多平,沪锌短暂下挫探低18935元/吨,适逢10日均线支撑力度显现,沪锌运行重心上移至19070元/吨一线震荡运行,运行区间不超过40元/吨,期间沪锌几度尝试上测布林道上轨压制力度均未能成行,盘尾小幅上行,收涨报19110元/吨,较前一交易涨315元/吨,涨幅1.68%,成交量增13.2万手至49.2万手,持仓量减16874手至19.8万手。日内沪锌收得大阳线,附短上影线上刺布林道上轨,外盘走势较为强劲下,空头未有充足信心,叠加日内三地社会库存录得降幅,日内多以空头减仓为主。夜间关注布林道上轨压制力度。

:沪期锡主力2001合约上周五夜盘138260元/吨开盘后,受少量多头增仓影响,总体呈震荡上行态势,最高触及138730元/吨后小幅回落。今日早盘138610元/吨开盘后,沪期锡再度呈上扬态势,最高涨至日内高点139680元/吨,尾盘时快速回落,最终以139020元/吨收盘,上涨820元/吨,涨幅0.59%。成交量25090手,持仓量41174手,增加874手。今日沪期锡受多头力量影响呈现上涨态势,但目前仍处于横盘整理区间内,短期关注沪期锡能否有效突破140000元/吨附近的阻力关口并有所企稳。

:沪镍今日开于133610元/吨,开盘后,多头减仓,沪镍一路震荡下行,探低131230元/吨,随后,小幅上修,重心围绕132000元/吨一线窄幅波动,最后收于132080元/吨,较前一交易日结算价下跌1110元/吨,跌幅0.83%,成交量增12万手至95.7万手,持仓量减1.4万手至28万手。沪镍收于小阴柱,上方面临20日均线阻力,下方暂无其他均线位支撑,今日夜间关注沪镍能否稳住13.2万元/吨关口。


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