【SMM评论】有色金属普红上期原油跌逾1% 铁矿涨逾2%黑色系互有涨跌

来源:SMM

今日早盘有色金属市场普遍飘红,截止上午9时30分左右,沪镍涨近0.8%,沪铅、沪锡涨近0.5%,沪铜涨近0.4%,沪锌微弱飘红,沪铝跌近0.4%。黑色系方面,铁矿大涨2.3%,焦炭涨近1.1%,焦煤涨近0.9%,不锈钢涨近0.8%,螺纹跌近0.1%,热卷跌近0.5%。上期原油跌近1.6%。

SMM 9月26日讯:今日早盘有色金属市场普遍飘红,截止上午9时30分左右,沪镍涨近0.8%,沪铅、沪锡涨近0.5%,沪铜涨近0.4%,沪锌微弱飘红,沪铝跌近0.4%。

其中镍现货方面,昨日俄镍较沪镍1911报贴水100到平水,金川镍较沪镍1911合约普遍报升水100-200元/吨。本周镍升贴水一直稳定。昨日镍价整体偏弱震荡,自13.7万跌至13.55万附近,持货商积极出货,下游成交相较昨天略有好转,但贸易商之间交投清淡,主要因国庆假期来临之前,囤货成本较高。金川公司上海出厂价135800元/吨,较昨天下调1200元/吨,主流成交于135500-136000元/吨。SMM 8-12%高镍生铁(出厂价)为1180-1230元/镍点,均价较前日上调42.5元/镍点。镍生铁厂家对外报价者少,且需考虑合作关系,场内低价货源难觅,对镍铁贸易商来说,除了套利之外亦有正常的代采购接货需求,而贸易商的实际接货成本基本都在1200元/镍点(出厂价)及以上,本周亦有触及1230元/镍点者,因此场内更加无低价资源。钢厂方面,目前采购形势比较分化,除了自产镍铁、备货正常暂时无忧不急于采购的一些钢厂以外,亦有钢厂处于无法接受高价但又有刚需采购的矛盾之中,虽然整体上本周到目前为止钢厂实际出手采购量有限,但对高价接受度的确被动上升。

另外,近日生态环境部向媒体通报,9月25日起,京津冀及周边地区将出现一次区域性大气污染过程,影响范围包括京津冀大部分地区、河南全境、山东大部分地区以及江苏、安徽北部部分城市。生态环境部已向北京、天津、河北、山西、江苏、安徽、山东、河南省(市)人民政府发函,通报空气质量预测预报信息。要求各地根据实际情况,及时启动相应级别预警,切实落实各项减排措施,缓解重污染天气影响,最大限度保障人民群众身体健康。

黑色系方面,铁矿大涨2.3%,焦炭涨近1.1%,焦煤涨近0.9%,不锈钢涨近0.8%,螺纹跌近0.1%,热卷跌近0.5%。节前补库告一段落,成材现货成交稳定。限产执行偏严,部分烧结限50%后无法通过增加矿快调节;螺纹,有钢厂开始往南方发货,热卷下游仍谨慎,成交一般。

美尔雅期货认为,唐山新增停产,钢材盘面震荡回调。唐山地区钢铁行业限产力度大于预期,国庆前后钢材产量将受到较大影响。库存高位去化。螺纹、热卷基差均回升,且基差较大。盘面走高,现货价格上调。总体来看,短期预计震荡走强。

上期原油跌近1.6%,消息面,美国WTI 11月原油期货电子盘价格周三(9月25日)收盘下跌0.63美元,跌幅1.1%,报56.66美元/桶。油价周三下跌逾1%,连续第二天下跌,此前美国公布上周EIA原油库存意外增加,而沙特石油产量恢复速度快于预期。据悉,沙特将产能恢复至每日1130万桶,恢复速度快于9月14日袭击事件后的预期。沙特能源大臣阿卜杜勒阿齐兹亲王和沙特阿美总裁兼首席执行官纳瑟尔表示,石油产量将在9月底前完全恢复生产。

截止10时45分,港交所新增美元计价小型金属合约情况如下:

》港交所新增美元计价小型金属合约:操作灵活、交易费低、接轨国内外市场

技术分析:

铜:晚间盘面拉涨因美联储成员关于降息再次发声,整体态度偏鹰,市场避险情绪有所回落,CMX金下挫近30美元,直探1500关口,铜价受提振有所回升。宏观方面目前美国8月新屋销售年化总数大超预期,美元直冲99关口位,对铜价形成一定压力。英国脱欧以及大选的异动再一步拖累欧洲经济,英镑大跌至1.2344。原油方面,昨夜公布EIA原油和成品油库存大增,美原油下探54.5低位,市场对需求的担忧加大,不利铜市。预计今日沪铜重心继续在47000附近震荡,目前沪铜收大阳柱,上方承压10日均线。关注今日美国二季度GDP数据及就业数据,将对铜价形成指引。现货方面由于即将进入国庆假期,贸易市场假日氛围浓厚,整体交投趋于清淡,因此也刺激了持货商节前的抛售情绪,报价出现大幅下泻。预计今日伦铜5750-5800美元/吨,沪铜47000-47400元/吨,现货升水60-升水130元/吨。

铝:国内消费旺季尚在维持,但年底供应端增压预期以及对国庆假期后需求走软担忧导致市场情绪偏空,沪铝破位运行,下方试探60日均线,关注今日SMM电解铝及铝棒库存数据,预计日内震荡运行于14050-14200元/吨,现货对当月在升20至40元/吨。预计日内震荡运行于14050-14200元/吨,现货对当月在升20至40元/吨。临近十一假期,建议下游可按需备库。

铅:隔夜,沪铅1911合约开于16930元/吨,沪铅受环保消息刺激,盘初迅速冲高至17075元/吨,后市场买涨动力不足,沪铅震荡回落,后基本于16995元一线运行,最终报于16995元/吨,涨150元/吨,涨幅0.89%,持仓量减368手至60050手。沪铅受消息刺激低位逐步回升,但整体上涨并不顺畅,多头买入的积极性不强,在市场逐步消化利好后,沪铅或震荡回落,回吐涨幅。

锌:隔夜伦锌转阴为阳,受上方各路均线交汇压制运行,宏观环境波动陡增下,多头偏向选择观望,伦锌上行动能存疑,然LME锌库存持续多日录得下降或给予伦锌一定支撑。日内伦锌依然延续整理行情,运行区间为2250-2300美元/吨附近。隔夜沪锌结束五连阴,受上方各路均线压制,宏观风险升级,市场避险情绪发酵,叠加美指走强拖累锌价,显示沪锌整体走势依然偏弱,日内沪锌偏向低位整理,运行于18500-19000元/吨附近。料今日0#国产双燕锌对10合约升水110-140元/吨。

镍:期镍夜间均小幅回升,上方仍面临多根均线阻力。伦镍收于小阳线,上方5/10日均线交叉位17300美元/吨关口阻力较强,今日关注伦镍能否突破1.73万美元/吨关口阻力,站稳5日均线。隔夜沪镍收于小阳线,上方仍面临5/10日均线交叉位压力,今日关注13.8万元/吨关口对沪镍的阻力情况。

锡:预计伦锡下方支撑位于16300美元/吨附近。预计沪期锡上方阻力位于整数关口138000元/吨附近。现货市场,沪期锡主力2001合约昨夜有所返升,预计今日主流成交价为136500-138500元/吨。


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