【SMM评论】有色绿肥红瘦黑色系涨跌互现 上期原油微弱飘红

来源:SMM

今日早盘有色金属市场绿肥红瘦,沪铜跌近0.4%,沪锡、沪铅、沪镍跌近0.2%,沪铝微红,沪锌涨近0.6%;黑色系方面,热卷跌近0.5%,螺纹跌近0.3%,焦炭微绿,铁矿涨近0.3%,焦煤涨近0.5%;上期原油微弱飘红。

SMM 9月11日讯:今日早盘有色金属市场绿肥红瘦,沪铜跌近0.4%,沪锡、沪铅、沪镍跌近0.2%,沪铝微红,沪锌涨近0.6%;

铜方面,8月CPI好于预期,对市场情绪有所提振,但主因是食品板块提振明显,对经济增长有比较明显带动力的工业板块增长有限。市场避险情绪有所缓解。宏观气氛相对较好,预计铜价震荡上行。

铝方面,进入 9 月下游订单逐步有所好转,但尚未有超预期表现,且各个地区环保政策下有部分限产,阶段性抑制区域性铝消费。铝价高位震荡,上下空间均较有限。昨日现货成交表现疲软。

黑色系方面,热卷跌近0.5%,螺纹跌近0.3%,焦炭微绿,铁矿涨近0.3%,焦煤涨近0.5%;黑色系,现货价格现货在经过10天左右反弹后窄幅震荡。矿端,由于可贸易矿相对较少,贸易商坚定看好,不过钢厂在经过半个月补库后开始放缓购买节奏,矿端现货开始出现分化迹象。成材端,现货价格也开始持稳,长沙地区出现短期价格快速拉涨的迹象,值得重点关注。

中钢期货认为,昨日黑色品种期价呈小幅盘整行情,螺纹钢主力2001合约价格在3500附近震荡。9月份以来,为保障国庆阅兵期间空气质量,近期唐山和武安等地区出 台9月限产措施,限产力度有边际从严的趋势,钢材产量呈持续下降趋势,钢材供给压力较8月份明显下降。8月份全国高温和雨季持续,钢材下游需求受抑制,但进入9月后,钢材需求明显好转,消费旺季特征显现,最近一周五大钢材品种周度消费量环比增加37万吨至1097.70万吨,超出市场预期,提振市场信心,贸易商心态回暖,对后期已不再极度悲观,预计钢材期价近期将以震荡反弹为主。

上期原油微弱飘红,据汇通网讯,美国国家安全顾问约翰·博尔顿(John Bolton)被解雇令石油市场对供应前景略感安慰,投资者的初步猜想是,美国对伊朗和委内瑞拉的外交政策将变得不那么强硬。

宏源期货认为,API原油库存降幅高于预期,原油短期继续上攻动能将减弱。昨日原油冲高回落,呈现中间高两头低的W型走势。昨日我们提示短期或有多头获利回吐引起原油震荡回调,夜盘布伦特最高冲至63.75,已接近我们次轮反弹的目标位64-65附近。夜盘受尚未证实的特朗普解雇博尔顿消息影响,原油快速下跌,后在API原油库存大降影响下快速反弹,布伦特收十字星,SC已率先走出倒锤子线,显示上方反弹的压力加大。原油从我们建议做多开始已反弹近10%,已基本接近我们的目标位,预计近期继续大幅上涨的动能下降,或将在目前区域震荡盘整,等待新消息指引,建议前期多单逢高止盈离场。目前美国深水成本已压到40美元/桶附近,管道开通之后,内陆运输成本还能降低3.5左右,美国页岩油开采成本进一步下降,未来美国原油产量的变动仍是影响油价的关键变量。

技术分析:

铜:由于近日市场避险情绪缓解叠加金九银十消费复苏预期,铜价低开后走高。目前宏观方面,英国央行行长的乐观措辞,打压了降息预期,对冲硬脱欧的不利风险,英镑兑美元短线拉涨。意大利政局动荡亦有所降温,短期消息面有利欧元区经济,对铜价表现利多。美国9月利率会议即将到来,市场在等待对美元的进一步指引,从而影响有色金属走势。国内方面近日公布的8月CPI数据符合预期,国内经济形势仍表现平稳,市场避险情绪有所缓解,CMX黄金近日连跌,低位破1500关口探至1492,利好铜价短线上冲。今日美国8月PPI以及中国社融等重要数据即将公布,需重点关注,将对铜价形成指引。预计今日铜价震荡上行,目前沪铜收阳,下方受5日均线支撑。现货方面近期临近端午假期,市场对节假日采购抱有期待,持货商挺价强烈,市场难觅低价。预计今日沪铜47000-47500元/吨,伦铜5780-5820美元/吨,现货升水110-升水140元/吨。

铝:预计日内沪铝运行于13350-14450元/吨,现货对当月在升10至30元/吨,建议下游可适当为中秋假期备库。预计沪铝日K线仍将运行于5日均线附近,料日内运行于13350-14450元/吨,现货对当月在升10至30元/吨。

铅:隔夜,沪铅开于17460元/吨,盘初,沪铅振幅加剧,基本于17440元一线运行,后临近收盘,沪铅跳水下行,最终报于低价17410元/吨,涨5元/吨,涨幅0.03%,持仓量减878手至532532手。沪铅基本延续高位震荡,沿5日线缓缓上行,但近几日沪铅上行动力有限,需谨慎高位回落。

锌:隔夜伦锌转阴收阳,受10日均线支撑运行,KDJ指标拐头向上,LME锌库存持续录得小幅下降,显示伦锌或存稍许上行动能。预计日内运行于2300-2350美元/吨附近。隔夜沪锌转阴收阳,录得一大阳线,受下方40日均线支撑运行,然在供应端宽松预期下,沪锌或偏向区间整理。预计日内运行于18900-19400元/吨附近。料今日0#国产双燕锌对9月升130-150。

镍:隔夜沪镍收于小阳线,站于5日均线上方,今日关注沪镍上方145000元/吨整数关口阻力。伦镍收于小阴线,下探5日均线但仍站于上方,今日关注伦镍能否持续站稳5日均线。

锡:预计伦锡下方支撑位于整数关口17000美元/吨附近, 上方阻力位于60日均线17500美元/吨附近。预计沪期锡下方支撑位于整数关口138000元/吨附近,上方阻力位于5日均线141000元/吨附近。现货市场,沪期锡主力2001合约昨夜夜盘重心再度维稳,预计今日主流成交价持稳于138500-140500元/吨。


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