【SMM评论】沪镍涨逾2%铁矿涨近3% 沙特夯实减产上期原油涨3%

来源:SMM

今日早盘有色金属市场互有涨跌,截止上午9时45分左右,沪镍涨近2.4%,沪铜、沪铅涨近0.1%,沪锌微弱飘绿,沪铝跌近0.4%,沪锡跌近0.7%;黑色系方面,铁矿涨近3%,热卷涨近1.8%,螺纹涨近1.4%,焦炭涨近1%,焦煤涨近0.5%;上期原油大涨近2.9%。

SMM 9月10日讯:今日早盘有色金属市场互有涨跌,截止上午9时45分左右,沪镍涨近2.4%,沪铜、沪铅涨近0.1%,沪锌微弱飘绿,沪铝跌近0.4%,沪锡跌近0.7%;

其中镍方面据SMM调研,昨日俄镍较沪镍1910报贴水100元到平水左右,金川镍较沪镍1910合约普遍报升水300-400元/吨。俄镍贴水继续收窄,主要因镍价有所下行之后,现货需求少量释放,再加上进口亏损较大、距离窗口打开仍有很长一段距离,国内库存继续呈消耗趋势,贸易商有逐渐挺升水的意向。金川升水较上周五小幅上行,早间成交较俄镍来说相对更好一些,不过整体来看,由于镍铁也在主流钢厂谈价期且其价格受钢厂打压更为明显,较纯镍仍有200多元/镍点的优势,因此镍现货缺乏买兴大幅释放的机会,在沪镍下跌破位14万大关后也基本是少量需求释放。金川公司上海出厂价140000元/吨,较昨天下调1800元/吨,主流成交于140000-140900元/吨。

国贸期货认为,近期镍价整体高位震荡,随着印尼禁矿消息影响的逐渐弱化叠加多头大幅减仓,沪镍高位回调,但长期来说由于预期缺口的存在镍价仍有上行动力。纯镍库存仍在低位,需求端表现疲弱,警惕不锈钢库存压力,后续关注旺季下游消费情况。

黑色系方面,铁矿涨近3%,热卷涨近1.8%,螺纹涨近1.4%,焦炭涨近1%,焦煤涨近0.5%;黑色系,受假期因素和限产因素等影响,期现货共振上涨。铁矿石本周到港预期继续下行,加上钢厂补库行动持续,价格易涨难跌。成材端期现货出现错位,热卷盘面大涨现货涨幅不大,螺纹期现货同步上行,预计本周价格震荡偏强。

黑色系延续高位运行,铁矿仓位骤降,文华财经报道,全面降准搭配定向降准的“组合拳”提振市场信心,且近期河北地区环保限产较为频繁,致使钢材产量持续下降,而国庆前赶工因素影响,钢材需求超预期,库存开始拐头向下,钢材及铁矿期货昨日放巨量拉涨。但铁矿石供给端压力缓解,运行方向主要取决于钢厂采购情绪及钢材需求端表现,主动大幅拉涨动力欠缺。

上期原油大涨近2.9%,沙特新油长夯实减产协议,原油多头终获新生。据汇通网报道,原油市场一片红火,两油连涨四日,纷纷收涨逾1%。受沙特更换能源部长消息影响,布油继续稳站60美元上方,美油突破58关口。此外,阿曼和伊拉克的石油部长表示,在国际贸易局势引发全球衰退忧虑之际,现在评估是否需要进一步减产来支撑石油市场还为时过早。

技术分析:

铜:昨夜因近期市场对美联储降息预期升温导致美元走弱叠加市场对原油供给端趋紧的预期,原油涨破57关口,创月内新高,铜价受到提振高位维稳。目前原油方面由于沙特能源部长承诺维持减产,短线抵消了需求疲弱对原油的拖累,油价目前处于高位,对铜价有所支撑。另外英国无协议脱欧情绪有所缓和,英镑兑美元升至近月高位,市场期待9月欧洲央行的利率决议,进一步判断欧元区经济走向。整体看短线消息面利好情绪偏多,市场避险情绪有所减缓,CMX黄金现货下滑0.52%,险破1500关口。国内方面,降准政策利好实体经济,消费端也开始慢慢复苏。短线看铜价有上冲机会,预计今日震荡偏强。目前沪铜继续收十字星,下方受5日均线支撑。现货方面受市场对“金九银十”消费预期的影响,持货商挺价情绪升温,尽管市场高价抑制成交,整体市场交投并未显活跃,但持货商挺价依旧。预计今日伦铜5800-5850美元/吨,沪铜47200-47600元/吨,现货升水110-升水140元/吨。

铝:料沪铝主连日内震荡运行于14300-14400元/吨,现货对当月在升20至40元/吨,建议下游按需采购。昨日电解铝连续第五周去库,需求端表现抬升背景下沪铝短期尚不具备持续下跌条件,料日内震荡运行于14300-14400元/吨,现货对当月在升20至40元/吨。

铅:伦铅暂收长下影小阴线,上行步伐暂缓,但5日均线仍维持上行趋势,料夜间伦铅下行空间有限,20日均线支撑仍有效。预计夜间区间2055~2085美元/吨。沪铅报收长上影小阴线,上行步伐稍显缓慢,再生精铅贴水持续扩大,一定程度上影响场内多头信心,只有国庆环保限产条令的下达才能再度鼓舞多头的热情,在此之前,料沪铅多以高位震荡为主。预计夜间区间17250-17550元/吨。

锌:隔夜沪锌主力1911合约开于19050元/吨,随后顺延日均线窄幅震荡运行,震荡区间不超过50元/吨,盘尾小幅上行,终收跌报19015元/吨,跌35元/吨,跌幅0.18%,成交量至8.55万手,持仓量增8208手至17.58万手。隔夜沪锌转阳收阴,附长下影线下刺5日均线,增仓以空头为主致沪锌略有下跌。宏观面暂归平静下,沪锌或回归基本面整理运行。国内三地社会库存小幅增加下,沪锌返升动能或较为有限,预计日内沪锌运行于18800-19300元/吨附近。料今日0#国产双燕锌对9月升130-160。

镍:隔夜沪镍收于小阳线,已穿破5日均线压力关口,今日关注沪镍上方boll线上轨14.6万元/吨附近阻力情况。伦镍整日收于小阳线,影线下探10日均线后回升,午后一路震荡上行,刺破上方5日均线,今日关注伦镍boll线上轨线18400美元/吨一线压力。

锡:预计伦锡下方支撑位于17000美元/吨附近。预计沪期锡下方支撑位于10日均线137500元/吨附近。现货市场,沪期锡主力2001合约昨夜夜盘重回140000元/吨上方,预计今日主流成交价为139000-141000元/吨。


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