【SMM日评】近10亿疯狂涌入沪镍续涨逾3% 铁矿大涨近4%上期原油涨近2%

来源:SMM

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SMM8月30日讯:今日有色金属市场互有涨跌,截止日间收盘,沪镍涨近3.2%,沪铜涨近0.2%,沪锡涨近0.1%,沪铝收平,沪锌跌近0.2%,沪铅跌近0.3%;

其中镍方面,SMM认为,镍价目前仍是多头主导,市场继续交易印尼是否提前禁矿。基本面无明显变化,下游不锈钢价格虽跟涨吃力,但排产仍较高。目前LME0-3倒挂99美金,历史高位且国外多头持仓集中度较高,疯狂拉涨。国内沪镍跟涨,多头增仓,沪镍指数持仓达102.7万手,历史新高。9月份仍关注多头是否减仓、印尼是否提前禁矿、不锈钢排产是否维持高位,目前看仍是多头市场,9月份镍价继续高位震荡,多头可回调做多,空头暂时观望。》【SMM月度展望】镍价八月扶摇直上 多头市场下沪镍九月能否再创新高?

两个月以来,沪镍持仓量不断攀升,大量资金加持,推升期价上涨,频频刷新上市以来高位。指数沉淀资金从30多亿增至107.41亿,仅本周就吸金逾25亿。

(来源:文华财经)

黑色系方面,铁矿大涨近4%,螺纹涨近1.4%,热卷、焦炭涨近0.9%,焦煤行近0.7%;

铁矿方面,据文华财经讯,昨日钢材产量及库存双降,总库存量连续三周回落,下游供需关系持续改善。盘面上,近日期价与唐山钢坯价格倒挂,期货反弹预期升温。临近尾盘黑色系集体发力,螺纹钢主力2001合约上涨至3350元,成交量暴增22.5万手至360万手,持仓量则较昨日缩减近10万手,空头平仓动作明显。虽然港口铁矿石存量创下12周新高,但是本周日均疏港量高达310万吨,钢厂补库需求小规模启动。铁矿1月合约重回600关口上方,日内暴涨4%,至607.5元,成交量增近90万手至280.2万手。

上期原油涨幅近1.9%据汇通网讯,因飓风可能影响原油生产,且本周美国原油库存大降带来的利多仍在发酵,尤其是美国原油交割中心的库存骤降,因西德克萨斯两条新管道的投运增加了需求。分析师称,飓风“多里安”向佛罗里达州逼近,也令市场担心,若飓风周末进入墨西哥湾,美国海上原油生产商可能减产,与此同时,由于对经济增长的担忧有所缓解。

贵金属方面,沪金跌幅逾1%,国信期货认为,中美贸易关系缓和,避险情绪大幅降温,金银自高位回调。然而周四公布的数据显示,美国第二季度实际GDP年化季率修正值为2.0%,符合预期的2.0%,但低于前值的2.1%。机构评论认为,由于出口下降和企业投资低迷,美国经济春季增速比最初的报告明显更慢。该数据令投资者对美国经济的悲观预期加剧,金银受到一定支撑。

今日资金流


宏观风险情绪稍有缓解,今日贵金属有所降温,10亿资金流出,其中沪金外流7亿元位居商品首位。而有色金属板块得到资金支持, 其中沪镍再创历史新高,近10亿资金疯狂涌入,高居商品之首。同样大涨的铁矿仅流入2.5亿元。

(来源:文华财经)

SMM分析师8月30日简评


铜:今日沪铜主力合约1910早间开于46740元/吨,开盘后铜价一路下滑直至午间重心基本维持在46700元/吨,午后开盘铜价继续下挫至日内最低位46640元/吨,盘尾小幅回升并收于46690元/吨,涨110元/吨,涨幅0.24%。沪铜主力合约持仓量减少8240手,至20.8万手,主要表现为空头减仓。沪铜1911合约日增仓9282手,至18.3万手,注意主力合约换月情况,沪铜指数持仓量减少9112手,至60.7万手,成交量增加4.9万手,至25.4万手。沪铜在有色板块资金流出量达1.17亿,主因部分空头畏高离场。今日盘面表现小幅回落,主要由于贸易乐观情绪逐渐被市场消化,但市场对宏观经济信心仍较弱,高位难站稳,同时叠加美元目前已冲至98.5关口位,对沪铜上冲形成压力,故沪铜日盘小幅回落。目前沪铜收十字星,尚未站稳60日均线,变数仍较大。晚间等待外盘指引测试沪铜能否继续站稳46700元/吨关口位。   

铝:沪铝主力合约早间开于14235元/吨。开盘后多头入场沪铝迅速攀升至5日均线以上,并于午前高位摸得14280元/吨。午后多头获利离场,沪铝震荡下行,收于14260元/吨。持仓减少9784手至298120手,沪铝指数持仓减少18430手至858662手。山东某电解铝企业复产时间消化后,沪铝再次进入高位震荡,若下周库存降幅持续较大,配合市场对于9月消费转好的预期沪铝仍将重获上涨动能。预计晚间沪铝保持高位震荡,仍可尝试低位加多。

铅:日内,沪铅主力1910合约开于17295元/吨,多空双方分歧激烈,导致沪铅围绕17300元/吨平台宽幅震荡,期间,上方触及17380元/吨,下方探低至17240元/吨,最终收于17245元/吨,跌55元/吨,跌幅0.32%,持仓量减1700手至66788手。沪铅报收长上影小阴线,保持回调趋势,但多头离场步伐有所放缓,且下方5日均线存在支撑,但考虑到外盘持续走弱,料夜间或将继续拖累沪铅走弱,并考验5日均线支撑。

锌:日内沪锌主力1910合约开于18760元/吨,盘初沪锌受日均线压制,稳步下行至18720元/吨一线整理运行,随后蓄力拉高重心至18750元/吨附近窄幅震荡运行,然未能站稳后回落,午后多入空平,沪锌再次返升,日内录得一W形,终收跌报18745元/吨,成交量至21.8万手,持仓量减12342手至17.5万手。日内沪锌收得小阴线,下方三条均线支撑运行,国内沪粤津社会三地库存较本周一有所上升,多头信心或不足,日内减仓离场致沪锌下行,夜间关注上方布林道轨道压制力度。

镍:沪镍1911合约今日开于129520元/吨,日间,沪镍下方获129300元/吨支撑,上方承压130000元/吨关口区间震荡运行。收盘前30分钟左右,沪镍多头再次发力增仓,沪镍拉升上行,突破13万元/吨关口,摸高130890元/吨,再创历史新高。最后收于130750元/吨,较前一交易日结算价上涨4000元/吨,涨幅3.16%,成家量增加50.4万手,突破100万手达147.8万手,持仓量增9.3万手至46.8万手。今日,沪镍指数持仓量超过100万手至102.7万手,成交量达242.2万手。沪镍1911合约资金流入量达10.8亿元,居有色金属资金流入量第一位。整日,沪镍维持强劲走势,一路上行,最终收于中阳线,于13万元/吨关口上方震荡波动。晚间关注沪镍能否持续日间偏强走势,稳于13万元/吨一线。

锡:沪期锡主力2001合约昨夜夜盘128740元/吨开盘后,盘初快速上冲至夜盘高点129500元/吨,随后直至夜盘收盘沪期锡维持高位盘整。今日早盘129290元/吨开盘后,盘初快速向下回踩至夜盘开盘价附近后,空头减仓迅速反抽至日内高点129640元/吨。随后直至收盘,沪期锡总体维持在日均线上方129500元/吨附近震荡整理,最终以129480元/吨收盘,成交量16814手,减少3916手。持仓量39160手,增加226手。今日沪期锡以阳线收盘,实体部分下方受到5日均线的支撑。预计沪期锡上方阻力位于整数关口130000元/吨附近,下方支撑位于整数关口128000元/吨附近。


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