【SMM评论】资金多空博弈沪镍涨逾1% EIA库存骤降上期原油涨逾1%

来源:SMM

SMM8月29日讯:今日早盘有色金属市场互有涨跌,截止早间9时30分左右,沪镍涨近1%,沪锡涨近0.8%,沪铜涨近0.1%,沪锌微弱飘绿,沪铝跌近0.1%,沪铅跌近0.4%;

镍方面,资金多空博弈激烈,现货方面,据SMM了解,俄镍贴水整体报价维稳,主要因国内进口亏损仍较大,国外货源流入偏少,低价货难收,持货商挺升水意愿强烈。金川升水稳中走弱。现货买兴受打压,成交寡淡。中信期货认为,镍铁供应进程稍慢于预期但逐步靠近??4??季度有加速可能,同时印尼方面镍铁在未来两月加大进口可能,在目前镍铁高利润刺激下后续供应会继续增加;需求端方面,不锈钢排下游库存再度出现明显增加,对镍需求有触顶可能。期镍前一波调整后并未出现新高,而上周的调整则更像是修正偏离,本周目前的偏强震荡也较容易变成第三次试前高从而真的达成新高。期镍白天探底回升后夜盘高位震荡,但白天下影线较长,有一定压力。若夜盘承接有力则有可能会短期创下新高。

黑色系方面,热卷涨近0.9%,焦炭涨近0.7%,螺纹涨近0.6%,焦煤、铁矿涨近0.5%。

黑色系,成材昨日价格探底后成交量回升,矿石价格保持坚挺。矿端,铁矿石现货价格持稳在700附近,美金矿价格83美元/吨折现货642元/吨,价格相对低受青睐。成材端,SMM调研发现热卷需求较好,并且有持续的迹象,不过供应端也有增量逐步投放;螺纹端,因为很多钢厂目前小幅盈利,或者已经部分陷入亏损,供应量有所减少;也部分钢厂因为废钢难收货,不得不采取检修措施。

上期原油早盘涨近1.3%,据汇通网讯,美国WTI 10月原油期货电子盘价格周三(8月28日)收盘上涨0.97美元,涨幅1.77%,报55.90美元/桶。油价周三上涨近2%,此前美国EIA原油库存降幅超过预期,扶助缓解对中美贸易争端导致石油需求疲软的担忧。但数据公布后油价冲高回落,涨幅有所收窄,因分项数据中美国原油产量升至记录新高的1250万桶/日,打压了原油多头的看涨情绪。据悉,美国能源信息署(EIA)周三表示,上周美国原油库存减少1000万桶,降幅大于分析师预估的下降210万桶。

贵金属方面,昨日美元上涨,彭博美元汇率指数追平今年以来最高;英国硬脱欧的担忧升温;金价震荡下跌,因美元和股市走强,削弱了避险需求,

技术分析:

铜:昨夜主因公布美国EIA原油库存和成品油库存均大减,油价冲高至55.6高位,利好铜价。目前中美贸易情绪逐步被市场消化,影响盘面主要因素又重回到宏观方面。目前英国硬脱欧进一步动荡,英镑继续大跌,德国经济也一直处于低迷。投资者对欧元区经济信心不足。美国2年期国债和10年期国债收益率继续倒挂加剧,创2007年来最低位,市场避险情绪浓厚,CMX金价也一直维持在1550的高位。整体看贸易情绪有所冲淡,但是市场避险情绪并没有缓解,投资者仍然更担心经济衰退问题,宏观面对铜价上冲动能支撑不足。国内方面需求端目前尚未发现好转迹象,基本面表现仍较弱。短线利好消息被市场消化后,预计铜价仍会震荡回落。目前沪铜收大阳柱,上方仍未突破40日均线和60日均线,突破压力位阻力仍大,技术面亦难以看多。现货方面,由于近期盘面价格抬升,市场交投积极性表现降温,持货商挺价意愿难改,市场整体表现僵持。预计今日伦铜5650-5705美元/吨,沪铜46400-46700元/吨,现货升水50-升水80元/吨。

铝:沪铝供需面变化不大,在9、10月份需求回暖的预期下,震荡偏强,另外关注今日SMM统计铝锭库存变化,料今日运行区间为14280-14350元/吨,现货升贴水或在平水-升40元/吨。料今日运行区间为14280-14350元/吨,现货升贴水或在平水-升40元/吨,建议下游按需采购。

铅:隔夜,沪铅1910合约开于17365元/吨,受伦铅走弱的拖累,沪铅跟随下行,期间一度跳水至17250元/吨,后部分多头尝试抄底入场,沪铅止跌企稳,但好景不长,临近收盘,再度回吐涨幅,最终报于17265元/吨,跌170元/吨,跌幅0.98%,持仓量减5314手至69742手。沪铅高位回落,但整体运行重心仍未改多头排列,短期料仍存上涨动力。 

锌:隔夜伦锌收得一阴线,整体承压20日均线运行,附下影线下刺5、10日均线,LME锌库存持续录得下降下,海外市场供应或有紧俏趋势,给予多头一定信心,然上方20日均线压制力度较强,伦锌日内或区间整理运行,运行区间或为2240-2290美元/吨附近。隔夜沪锌收得三连阳,整体承压布林道中轨运行,附下影线下刺20日均线,国内库存暂未发生累增,叠加即将进入“金九银十”消费旺季,近日空头信心不足,接连退场提振沪锌,然多头信心仍待考量,日内或运行于18500-19000元/吨。料0#国产双燕对09合约升130-160元/吨。

镍:伦镍收于中阳线,收盘时分于上周高位16300美元/吨一线附近震荡,今日关注伦镍能否突破16300美元/吨平台压力。沪镍收于阳十字,跃于5/10日均线上方,获5/10日均线交叉位支撑,今日关注沪镍127000元/吨整数关口阻力情况。

锡:昨日伦锡冲高回落,预计伦锡下方支撑位于15500美元/吨附近。预计沪期锡上方阻力位于整数关口130000元/吨附近,下方支撑位于128000元/吨附近。现货市场,沪期锡主力2001合约昨夜夜盘重心上扬,预计今日主流成交价131000-133000元/吨。


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