8月22日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

8月22日SMM基本金属现货交易日评

铜:今日亚盘伦铜开于5731美元/吨,开盘后铜价整体趋势从早间高位5734美元/吨一路下行,市场整体活跃度减弱,多头信心不足,积极平仓离市。欧盘时段铜价顺利跌破5700美元整数关,并且跌势未止。截止17:30,伦铜报5688美元/吨,跌幅0.8%,美元指数报98.271,美原油报55.85美元/桶。晚间关注美国截至8月17日当周初请失业金人数以及美国8月Markit制造业PMI初值,预期表现将继续利好美元,叠加近期美联储对于7月降息操作发言较为鹰派,美元持续保持高位,继续打压铜价。目前伦铜重心已下探至前低平台,技术面指标继续弱势。晚间等待美元和原油指引,测试晚间伦铜能否守住5680美元/吨位置。

今日沪铜主力合约1910早间开于46460元/吨,开盘即位于日内高位,随后空头纷纷进场,盘面一路下滑,午间结束重心基本滑落至46350元/吨,午后开盘沪铜继续下跌,一路探低46200元/吨关口位,随后立即反弹至46340元/吨附近,盘尾收于46310元/吨,跌80元/吨,跌幅0.17%。沪铜主力合约持仓量增加5678手,至24.4万手,主要表现为空头增仓;成交量减少2.9万手,至10.4万手。沪铜指数日增仓8614手,至63.1万手;成交量减少4.7万手,至20.4万手。今日盘面整体处于下滑走势,主因宏观经济面的疲软导致铜价即使小幅冲高后仍难站稳,市场普遍对高位不认可,空头趁机积极布局。今日沪铜继续收阴,上方多根均线形成的阻力位稍显强大,技术面难以利好铜价。晚间等待外盘指引,测试沪铜能否守住46200元/吨关口位。

今日上海电解铜现货对当月合约报升水60~升水90元/吨,平水铜成交价格46380元/吨~46430元/吨,升水铜成交价格46400元/吨~46450元/吨。沪期铜延续昨日震荡格局于46300元/吨一线,长单交付前持货商挺价意愿不变,早市报价升水70~升水100元/吨,平水铜持货商报价执着于升水70元/吨,部分货源可被压价至升水60元/吨时成交买盘明显增多,好铜青睐度不及平水铜,升水100元/吨很快被持货商主动下调报价,升水90元/吨徘徊好久,升水80元/吨成交略有改善;湿法铜围绕升水30元/吨一线报价,下游保持刚需。期铜震荡暂未显方向,现货升水持续稳定上抬后,贸易商利润被受限,买兴也有所抑制,贸易商依然目标在低价货源,本周主体仍为长单交付,升水依然将保持稳中有升态势,但零单交易以及下游消费难以呈现较高的活跃度。下午市场报价情况依旧处于僵持状态,由于近期市场需要交付长单,也因此给了持货商挺价的支撑。下午平水铜报升水60-升水70元/吨,好铜报升水80-升水90元/吨,成交价格在46300元/吨-46390元/吨区间。

铝:伦铝早间开于1780美元/吨。亚洲时段,伦铝持续走弱,仅在开盘触及上方20/5日均线,高位摸得1782.5美元/吨。截止15:00伦铝跌至1773美元/吨。欧洲时段,伦铝延续疲弱走势,继续震荡下行,低位数次触及1766.5美元/吨。截止17:37伦铝报1767.5美元/吨。伦铝本周触及短期压力位1800美元/吨,因美指维持98以上高位,伦铝仍承压。预计晚间随着美指强势表现,伦铝有继续下探触碰下方1750美元/吨支撑位的可能。

沪铝主力1910合约早间开于14330元/吨。开盘后以短空进出为主,沪铝保持窄幅震荡,低位触及14320元/吨。随后以资金离场为主,多空均有平仓,沪铝保持窄幅区间震荡,于午前高位数次摸得14355元/吨。午后沪铝运行重心有所下移,整体保持5日均线上方震荡,仍旧以资金离场为主,盘末收于14340元/吨。持仓减少4672手至358648手,沪铝指数持仓减少3666手至873858手。短期来看,市场基本认可了山东、新疆电解铝运行产能减少的情况,并且随着淡季走向末尾,沪铝表现依旧较强,但鉴于今日铝锭社会库存小增1.2万吨,沪铝上冲动力有所减弱,整体仍保持偏强高位震荡,振幅随着下方均线上移有所收窄。

现货市场,期铝当月午前以区间震荡为主。上海无锡市场两地成交价在14360-14380元/吨之间,对盘面升10-30元/吨之间,较前一日价格上涨40元/吨附近,杭州地区现货价在14380-14390元/吨之间。今日持货商出货不多,惜售挺价,中间商虽有强烈接货意愿,但无奈持货商报价高于自身心理价位,市场上出少接多局面未改,双方成交表现僵持。下游今日按需采购为主,接货正常,较昨日略差。今日华东整体成交一般。午后期铝维持区间波动,市场持货商报价在14370元/吨附近,对盘面升水30元/吨附近,实际少有成交。

 

铅:日内,伦铅开于2075.5美元/吨,亚洲时段,盘初,伦铅基本沿日均线运行,后因原油走低,拖累外盘有色金属整体走弱,伦铅运行重心亦下移至2068.5美元/吨,进入欧洲时段,伦铅尝试性返升未遂,再度回到前期运行平台,截止16:50,伦铅暂收于2069.5美元/吨,跌6美元/吨,跌幅0.29%,伦铅暂收小阴线,5/10日均线走势趋平,伦铅的走势在孱弱的外盘有色金属板块中偏强,内盘的强劲一定程度上会给予伦铅以支撑,料夜间伦铅的下行空间有限,且5/10日均线粘合形成支撑。

日内,沪铅主力1910合约开于17140元/吨,盘初,沪铅暂围绕日均线运行,后因有色金属整体走弱,沪铅亦承压下行,并录得日内低位16970元/吨,继而于日均线下方17035元/吨一线宽幅震荡,最终收于17045元/吨,涨15元/吨,涨幅0.09%,持仓量减1136手至55800手。沪铅报收大阴线,回吐部分昨日涨幅,上涨趋势中出现阶段性的回调属于较健康的走势,尚无需有太多恐慌,且5日均线上行趋势较陡,夜间沪铅仍存在翻红的可能。

上海市场金沙铅17100-17150元/吨,对1909合约升水50-100元/吨报价;江浙地区豫光、济金、万洋、铜冠铅17010-17050元/吨,对1909合约贴水40元/吨到平水报价。期铅高位回落,持货商出货积极,报价较昨日增多,现货贴水较为稳定,但下游今日开始逢高观望,部分企业谨慎采买,贸易市场成交较昨日有所转淡。

广东市场南华铅16925元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价;南储南方16980-17000元/吨,对1909合约贴水50-70元/吨报价;铅价高位震荡,多空分歧加剧,下游采购偏向谨慎,市场交投有所转淡。

河南地区豫光、万洋等冶炼厂以长单交易为主;金利16875元/吨,对SMM1#铅均价平水报价;铅价震荡回落,下游谨慎采买,市场交投一般。其他地区如:湖南水口山16895元/吨,对SMM1#铅均价升水20元/吨报价(贸易商货源);江西铜业16950元/吨,对SMM1#铅均价升水75元/吨报价;云南地区小厂报16600元/吨,对SMM1#铅均价贴水275元/吨;铅价高位回落,持货商积极出货,市场交投一般。

 

锌:日内伦锌开于2285美元/吨,盘初伦锌顺延日均线下探5日均线支撑力度,于2260美元/吨一线整理运行,临近欧洲交易时段,伦锌两度尝试上测日均线压制力度均未能站稳,适逢美指拉涨,伦锌迅速跳水,探低2233.5美元/吨,随后止跌修复于2245美元/吨附近,截止17:32,伦锌报收2245美元/吨,跌40美元/吨,跌幅1.75%。日内伦锌暂收光头阴线,KDJ指标拐头向下,显示伦锌下行动能较为显著,日内美指大涨拖累伦锌跳水,叠加LME锌库存下降幅度持续较小,海外市场虽暂时转向back结构,然宏观情绪暂不明确下,伦锌走势仍较迷茫,夜间或运行于10日均线附近。

日内沪锌主力1910合约开于18665元/吨,盘初沪锌延续夜盘上涨行情,重心围绕18675元/吨一线盘整,随后空入多平,沪锌迅速下行至18580元/吨一线运行,适逢5日均线支撑力度显现,沪锌稳步上行,突破日均线压制力度至18630元/吨附近稍作整理,收涨报18625元/吨,涨150元/吨,涨幅0.81%,成交量增28116手至30.5万手,持仓量减13134手至19.8万手。日内沪锌收得小阳线,上影线上刺10日均线压制力度,锌价区间震荡运行多日,多空较为纠结,日内减仓多以空头为主,提振沪锌上行,显示多头目前并无较强信心,夜间沪锌或仍偏弱运行,夜间等待外盘指引。

上海0#锌主流成交18830-18920元/吨,双燕成交于18850-18940元/吨;0#锌普通对9月报升水160-170元/吨;双燕对9月报升水180-190元/吨;1#主流成交于18760-18850元/吨。沪锌1909合约早间冲高回落,空头抛压依然较大,早市收于18670元/吨。早间第一交易时段,持货商跟盘报9+180/190元/吨,但成交清淡,随着盘面下行,部分持货商开始降升水出货,跟盘报9+150/160元/吨;进入第二交易时段,持货商维稳升水报价,普通锌跟盘报至对1909合约升水160-170元/吨,持货商以出货为主,接货意愿相较于昨日有所转淡,整体来看,今日沪市交投一般,长单贡献主要交投,下游见价格走高,采购以观望为主。

广东0#锌主流成交于18640-18720元/吨,对沪锌1910合约升水60-70元/吨附近,粤市较沪市自昨日贴水200元/吨附近收窄至贴水160元/吨附近。盘面返升,炼厂正常出货,市场货源流通充裕。早间持货商报价集中在对10合约升水70元/吨附近,临近月底长单交付,市场接货商增多,出货商出货较为顺畅。进入第二交易时段,出货商积极出货,下调升水至对10合约升水60元/吨附近,下调后市场成交受小幅提振,部分接货商再度接货贡献主要成交量,今日盘面返升,下游接货意愿不佳,维持刚需采买。总体来看今日粤市成交较昨日略有转差。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于18640-18720元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于18760-19900元/吨,0#普通品牌主流成交于18760-18940元/吨,对1909合约升水100-270元/吨附近,津市较沪市由昨日贴水30元/吨转至升水25元/吨附近。 盘面小幅上行,然炼厂由于检修等原因,市场到货较少,货源依旧紧张。仅少数贸易商维持出货,报价集中在对09合约升水100-270元/吨附近,适逢盘面下行,下游接货意愿较强,成交货量较昨日转好;而低价品牌货源,1#锌货源流通充裕,因升水下调,成交氛围较昨日略有转暖,总体来看,因货源紧张,现货升水再度攀高,然适逢盘面下行,下游刚需采买,贡献贡献一定成交量,今日成交情况较昨日略有转暖。0#紫金,红烨,百灵,驰宏,西矿等成交于18760-18940元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨等成交于18710-18890元/吨。

 

锡:伦锡电子盘今日16215美元/吨开盘后,亚盘时段总体维持在开盘价附近震荡整理。欧盘开盘后,伦锡承压一路波段式下挫,截至17:30,伦锡最新价格为16075美元/吨,呈小阴线,重心较前期继续下移,下方测试整数关口16000美元/吨附近的支撑位,若跌破则下一支撑位于15500美元/吨附近。今日晚间可关注美国8月Markit制造业PMI初值。

沪期锡主力2001合约昨夜夜盘131490元/吨开盘后,盘初受到空头增仓影响快速下挫至130560元/吨,随后有所返升总体维持在日均线131000元/吨附近震荡整理。今日早盘130980元/吨开盘后,盘初再次受到空头加仓影响承压下行至日内点130150元/吨,随后空头获利了结平仓离场,沪期锡重心有所上扬,最终以131340元/吨收盘,下跌320元/吨,跌幅0.24%。成交量23256手,减少980手。持仓量33316手,增加1004手。今日沪期锡受空头力量主导先抑后扬,最终以小阴线收盘,下影线较长,实体部分上方承压于5日均线,预计沪期锡短期维持弱稳行情,下方支撑位于整数关口130000元/吨附近。

现货市场,今日主流成交价131500-133000元/吨,上午沪期锡盘面重心下移,部分贸易商逢低补货,下游企业买兴未有明显好转,沪锡现货市场总体成交一般。对沪期锡2001合约套盘云锡升水2000元/吨,普通云字升水1200-1500元/吨,小牌升水1100元/吨。

 

镍:伦镍亚盘今日开于15785美元/吨。午前伦镍沿10日均线震荡下跌,探低15530美元/吨关口。午后重心小幅上移,进入欧洲时段,突破10日均线,上方承压15750美元/吨,随后伦镍受美元走高拖累,震荡走低,截止17:40,报于15650美元/吨,伦镍暂收小阴线。晚间关注伦镍能否守住下方15550美元/吨关口。晚间关注美国截至8月17日当周初请失业金人数(万),美国截至8月17日当周初请失业金人数四周均值(万),美国8月Markit制造业PMI初值。

沪镍主力合约1910今日开于123800元/吨。盘初,多头延续隔夜减仓的情况,沪镍震荡下跌,下方121800元/吨关口获支撑。午后,沪镍返升,上方承压123100元/吨关口,尾盘小幅下探,收于122930元/吨,较前一日交易结算价下跌970元/吨,跌幅0.78%。成交量减33.4万手至90万手,持仓量减1.2万手至42.5万手。整日沪镍1910资金流出量达1.5亿元,收于小阴线。晚间关注沪镍能否守住122600元/吨。

SMM1#电解镍123200-124400元/吨。俄镍较沪镍1910报贴水300元~贴水200元/吨区间,金川镍较沪镍1910合约普遍报升水800-900元/吨,基本较昨日升贴水维稳。早交易时段,沪镍偏弱震荡,12.37万元附近震荡下跌至12.34万窄幅震荡,现货交投反响平平,继昨日补库稍有改善后,今日买兴寡淡,不如昨日活跃。镍价整体仍处高位震荡,需求释放较少。第二交易时段,因价格继续下探,截止上午收盘至12.22万,俄镍贴水基本报250元/吨,金川升水小幅上调100元左右,跌至12.25万附近后,少量需求释放,成交较早上略有改善。金川公司上海出厂价123800元/吨,较昨天下调300元/吨,主流成交于122300-123700元/吨。下午镍价反弹,现货依旧寡淡,主流成交122300-123800元/吨。

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